Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR

LU0201078713
15,98 EUR 26-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 41,710 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,60 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,56 %
Industries et services divers 26,32 %
Secteur financier 26,14 %
Haute technologie 5,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,51 %
Santé et pharmacie 2,15 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,37 %
France 12,21 %
Pays-Bas 11,15 %
Suède 7,41 %
Allemagne 5,86 %
Irlande 5,85 %
Espagne 5,30 %
Italie 4,95 %
Belgique 4,27 %
Finlande 4,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,11 %
GBP - Livre sterling 26,56 %
SEK - Couronne suédoise 8,69 %
DKK - Couronne danoise 3,64 %
CHF - Franc suisse 3,60 %
USD - Dollar américain 1,60 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,50 %
DFDS AS ORD 2,82 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,78 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,68 %
TKH GROUP NV 2,63 %
OSB GROUP PLC ORD 2,60 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,32 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,32 %
BIFFA PLC ORD 2,13 %
BFF BANK SPA ORD 1,92 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,50 % -9,02 %
Rendement sur 3 mois -12,49 % -5,78 %
Rendement sur 6 mois -19,70 % -13,29 %
Rendement sur 1 an -26,56 % -15,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,24 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,15