Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR

LU0201078713
19,36 EUR 23-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 48,210 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,61 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,08 %
Secteur financier 25,18 %
Industries et services divers 22,71 %
Haute technologie 6,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,42 %
Services aux collectivités 2,78 %
Santé et pharmacie 1,72 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,74 %
Pays-Bas 12,64 %
France 11,67 %
Suède 7,93 %
Allemagne 7,24 %
Irlande 6,00 %
Espagne 5,15 %
Italie 4,56 %
Belgique 4,15 %
Autriche 4,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,69 %
GBP - Livre sterling 24,82 %
SEK - Couronne suédoise 8,82 %
DKK - Couronne danoise 2,83 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
USD - Dollar américain 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,85 %
TKH GROUP NV 2,84 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,75 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,44 %
OSB GROUP PLC ORD 2,34 %
DFDS AS ORD 2,15 %
AAREAL BANK AG ORD 2,06 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,04 %
NORDNET AB (PUBL) ORD 1,90 %
C&C GROUP PLC ORD 1,86 %

Performance en EUR (23-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,45 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois -9,88 % -10,13 %
Rendement sur 1 an -10,81 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,79 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,45 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,09 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,57