Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR

LU0201078713
21,72 EUR 20-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 59,980 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,85 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,08 %
Secteur financier 23,91 %
Industries et services divers 22,55 %
Services aux collectivités 5,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Haute technologie 3,78 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,21 %
France 14,22 %
Pays-Bas 12,77 %
Suède 7,58 %
Allemagne 7,35 %
Espagne 6,34 %
Italie 4,75 %
Irlande 4,28 %
Belgique 4,22 %
Suisse 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,57 %
GBP - Livre sterling 23,68 %
SEK - Couronne suédoise 9,18 %
CHF - Franc suisse 2,60 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 1,43 %
USD - Dollar américain 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,51 %
AAREAL BANK AG ORD 3,75 %
TKH GROUP NV 3,19 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,47 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,14 %
FNAC DARTY SA ORD 2,13 %
DFDS AS ORD 2,05 %
VERALLIA SAS ORD 2,03 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 1,97 %
OSB GROUP PLC ORD 1,92 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 46,87 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,68 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,09 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,53 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,90 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,36
refinitiv