Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
17,10 EUR 02-12-20
Actions - Europe Politique d'investissement
6,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 52,370 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,51 %
Secteur financier 24,19 %
Biens de consommation 23,86 %
Haute technologie 9,93 %
Santé et pharmacie 4,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,87 %
Services aux collectivités 2,34 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,06 %
Pays-Bas 14,51 %
France 12,42 %
Italie 8,32 %
Allemagne 7,31 %
Suède 6,18 %
Danemark 5,62 %
Suisse 4,50 %
Luxembourg 3,79 %
Finlande 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,25 %
GBP - Livre sterling 21,50 %
SEK - Couronne suédoise 8,71 %
DKK - Couronne danoise 5,62 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
USD - Dollar américain 2,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,75 %
DFDS ORD 4,54 %
TKH GROUP NV ORD 3,13 %
KINDRED GROUP SDR 2,69 %
AAREAL BANK ORD 2,68 %
BEFESA ORD 2,50 %
CRITEO ADR REP ORD 2,29 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,18 %
CERVED GROUP ORD 2,17 %
GBP CASH 2,07 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,40 % 11,49 %
Rendement sur 3 mois 18,26 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 23,13 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 12,12 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,92 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,14 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,72