Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
14,39 EUR 27-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 43,980 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,27 %
Biens de consommation 23,83 %
Secteur financier 23,49 %
Haute technologie 10,02 %
Santé et pharmacie 6,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,85 %
Services aux collectivités 2,24 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,78 %
Pays-Bas 13,75 %
France 12,90 %
Allemagne 8,57 %
Italie 8,12 %
Suède 6,67 %
Danemark 5,24 %
Suisse 4,66 %
Finlande 3,82 %
Luxembourg 3,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,84 %
GBP - Livre sterling 19,62 %
SEK - Couronne suédoise 9,15 %
DKK - Couronne danoise 5,24 %
CHF - Franc suisse 4,66 %
USD - Dollar américain 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,12 %
DFDS ORD 3,92 %
TKH GROUP NV ORD 3,31 %
AAREAL BANK ORD 2,77 %
METSO OUTOTEC ORD 2,55 %
KINDRED GROUP SDR 2,48 %
NEXANS ORD 2,45 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,44 %
BEFESA ORD 2,33 %
BANCA FARMACTORING ORD 2,17 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -4,88 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois 21,27 % 2,35 %
Rendement sur 1 an -4,45 % -11,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,79 % -1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,84 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,52