Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
13,98 EUR 06-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 43,560 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,91 %
Liquidités -0,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,73 %
Biens de consommation 23,04 %
Secteur financier 22,34 %
Haute technologie 11,88 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,89 %
Services aux collectivités 1,77 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,70 %
France 15,42 %
Pays-Bas 13,94 %
Allemagne 9,15 %
Italie 8,72 %
Suisse 5,65 %
Danemark 5,63 %
Suède 4,43 %
Finlande 3,87 %
Espagne 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,88 %
GBP - Livre sterling 20,73 %
SEK - Couronne suédoise 5,88 %
CHF - Franc suisse 5,65 %
DKK - Couronne danoise 5,63 %
USD - Dollar américain 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,09 %
DFDS ORD 4,57 %
SOITEC ORD 3,49 %
TKH GROUP NV ORD 3,43 %
CLINIGEN GROUP ORD 3,34 %
NEXANS ORD 3,06 %
FINECO BANK ORD 2,58 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 2,41 %
BEFESA ORD 2,28 %
OC OERLIKON ORD 2,21 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 27,70 % 13,55 %
Rendement sur 6 mois -13,53 % -11,20 %
Rendement sur 1 an -3,93 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,49 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,63 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,03 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,85