Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
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14,34 EUR 18/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,40 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 51,850 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,38 %
Liquidités -1,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,07 %
Biens de consommation 20,54 %
Secteur financier 19,46 %
Santé et pharmacie 7,78 %
Haute technologie 7,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,82 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,08 %
Pays-Bas 13,94 %
France 12,56 %
Allemagne 11,34 %
Danemark 5,88 %
Finlande 5,75 %
Suède 5,51 %
Italie 5,05 %
Luxembourg 3,49 %
Belgique 3,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,73 %
GBP - Livre sterling 18,39 %
DKK - Couronne danoise 6,33 %
SEK - Couronne suédoise 6,06 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
USD - Dollar américain 1,25 %
ISK - Couronne islandaise 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,53 %
NEXANS ORD 3,13 %
GBP CASH 2,77 %
DFDS ORD 2,71 %
TKH GROUP NV ORD 2,37 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 2,14 %
OUTOTEC ORD 2,06 %
NEXITY ORD 2,01 %
ANIMA HOLDING ORD 2,00 %
CLINIGEN GROUP ORD 1,85 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,77 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -2,40 % -2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,03 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 11,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,07 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,03
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