Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
22,20 EUR 14-06-21
Actions - Europe Politique d'investissement
14,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-05-21) 72,840 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,49 %
Liquidités 7,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,91 %
Biens de consommation 20,77 %
Secteur financier 20,70 %
Haute technologie 9,49 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Services aux collectivités 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,75 %
Pays-Bas 11,49 %
France 10,93 %
Suède 9,51 %
Allemagne 7,28 %
Italie 4,91 %
Espagne 4,22 %
Danemark 3,36 %
Belgique 3,32 %
Suisse 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,43 %
GBP - Livre sterling 27,95 %
SEK - Couronne suédoise 13,86 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
DKK - Couronne danoise 1,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
USD - Dollar américain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 6,56 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 3,55 %
TKH GROUP NV 2,48 %
DFDS AS ORD 2,48 %
AAREAL BANK AG ORD 2,24 %
CLINIGEN GROUP PLC ORD 1,76 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC ORD 1,74 %
OC OERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON ORD 1,67 %
VERALLIA SAS ORD 1,61 %
BFF BANK SPA ORD 1,60 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,69 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 7,50 % 8,60 %
Rendement sur 6 mois 27,00 % 18,63 %
Rendement sur 1 an 68,11 % 35,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,87 % 9,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,36 % 11,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,61 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,30 %
Volatilité du benchmark 15,01 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,75