Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR LU0201078713

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15,46 EUR 19/01/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
18,96 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 87,520 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 16,45

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 10,38 %
Rendement sur 1 an 18,96 % 22,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,45 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,87 % 16,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,66 % 10,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 3,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,41 %
Secteur financier 21,36 %
Biens de consommation 14,61 %
Haute technologie 4,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,19 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Pétrole et gaz 1,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,37 %
France 13,15 %
Pays-Bas 12,08 %
Allemagne 10,67 %
Italie 7,67 %
Finlande 7,11 %
Suède 5,61 %
Danemark 5,33 %
Suisse 5,06 %
Espagne 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,89 %
GBP - Livre sterling 29,45 %
SEK - Couronne suédoise 5,88 %
DKK - Couronne danoise 5,33 %
CHF - Franc suisse 5,29 %
USD - Dollar américain 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 9,03 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV ORD 3,78 %
GBP CASH 3,33 %
NEXITY SA ORD 2,08 %
AAREAL BANK AG ORD 2,06 %
NEXANS SA ORD 1,95 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 1,94 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV ORD 1,83 %
OC OERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON ORD 1,81 %
TELEVISION FRANCAISE 1 SA ORD 1,73 %
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