Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
15,43 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
19,09 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 53,200 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,96 %
Biens de consommation 20,37 %
Secteur financier 19,93 %
Haute technologie 8,18 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Services aux collectivités 3,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,51 %
Pays-Bas 13,98 %
France 12,55 %
Allemagne 9,09 %
Danemark 6,67 %
Finlande 6,59 %
Italie 5,97 %
Suède 3,90 %
Luxembourg 3,57 %
Belgique 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,62 %
GBP - Livre sterling 21,48 %
DKK - Couronne danoise 6,64 %
SEK - Couronne suédoise 5,46 %
CHF - Franc suisse 3,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,72 %
USD - Dollar américain 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,20 %
DFDS ORD 3,48 %
NEXANS ORD 2,35 %
TKH GROUP NV ORD 2,35 %
FINECO BANK ORD 2,15 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 2,10 %
ANIMA HOLDING ORD 2,05 %
NEXITY ORD 2,00 %
CLINIGEN GROUP ORD 1,82 %
Valmet Oyj 1,80 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,58 % 4,25 %
Rendement sur 3 mois 17,00 % 13,24 %
Rendement sur 6 mois 8,94 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 19,09 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,32 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,66 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,18 % 12,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,24
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