Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
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14,33 EUR 19/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,95 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 74,230 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,17 %
Biens de consommation 20,82 %
Secteur financier 19,43 %
Haute technologie 7,69 %
Santé et pharmacie 7,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,35 %
Services aux collectivités 5,27 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,05 %
Pays-Bas 14,83 %
France 12,94 %
Allemagne 10,06 %
Finlande 6,90 %
Suède 6,18 %
Danemark 5,40 %
Italie 4,84 %
Autriche 3,16 %
Luxembourg 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,72 %
GBP - Livre sterling 18,91 %
SEK - Couronne suédoise 7,68 %
DKK - Couronne danoise 5,40 %
NOK - Couronne norvégienne 3,29 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
USD - Dollar américain 0,95 %
ISK - Couronne islandaise 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,54 %
TKH GROUP NV ORD 3,33 %
NEXANS ORD 3,14 %
DFDS ORD 2,87 %
TARKETT ORD 2,54 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 2,08 %
DOMETIC GROUP ORD 2,07 %
GTT ORD 2,04 %
CLINIGEN GROUP ORD 1,89 %
ANIMA HOLDING ORD 1,76 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois -3,38 % -1,75 %
Rendement sur 6 mois 11,33 % 8,34 %
Rendement sur 1 an -4,95 % -3,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,71 % 13,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,66