Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
16,18 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
26,28 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 56,690 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,67 %
Liquidités 4,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,84 %
Biens de consommation 23,22 %
Secteur financier 17,92 %
Haute technologie 8,49 %
Santé et pharmacie 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,75 %
Services aux collectivités 3,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,21 %
France 14,30 %
Pays-Bas 13,43 %
Allemagne 8,51 %
Danemark 7,03 %
Italie 5,77 %
Finlande 4,54 %
Belgique 3,73 %
Suède 3,57 %
Suisse 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,16 %
GBP - Livre sterling 23,03 %
DKK - Couronne danoise 7,03 %
SEK - Couronne suédoise 5,06 %
CHF - Franc suisse 3,52 %
NOK - Couronne norvégienne 2,11 %
USD - Dollar américain 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,22 %
GBP CASH 4,07 %
DFDS ORD 3,77 %
TKH GROUP NV ORD 2,57 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 2,39 %
ANIMA HOLDING ORD 2,32 %
NEXANS ORD 2,08 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 2,00 %
CLINIGEN GROUP ORD 1,89 %
TRIGANO ORD 1,83 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 9,50 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 11,45 % 12,55 %
Rendement sur 1 an 26,28 % 22,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 9,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,46 % 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,44