Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund R EUR

LU0201078713
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15,17 EUR 21/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,68 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201078713
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 109,000 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 14,09

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 6,45 %
Rendement sur 6 mois 1,58 % 4,86 %
Rendement sur 1 an 2,68 % 10,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,68 % 15,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,48 % 10,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,43 %
Secteur financier 23,11 %
Biens de consommation 13,93 %
Haute technologie 5,94 %
Pétrole et gaz 4,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,00 %
Pays-Bas 13,45 %
France 11,15 %
Finlande 8,28 %
Allemagne 7,95 %
Suède 6,56 %
Italie 5,22 %
Suisse 4,55 %
Autriche 3,74 %
Danemark 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,03 %
GBP - Livre sterling 30,51 %
SEK - Couronne suédoise 6,58 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
NOK - Couronne norvégienne 3,54 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
USD - Dollar américain 1,20 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP FORWARD CONTRACT 8,80 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV ORD 3,83 %
CINEWORLD GROUP PLC ORD 2,42 %
NEXITY SA ORD 2,05 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 1,74 %
LENZING AG ORD 1,74 %
TKH GROUP NV ORD 1,70 %
FUGRO NV ORD 1,68 %
CARGOTEC OYJ ORD 1,59 %
DOMETIC GROUP AB (PUBL) ORD 1,59 %
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