JPM EM Investment Grade Bond

LU0562246024
155,99 USD 21-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562246024
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-10
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 35,040 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,10 %
Pétrole et gaz 16,10 %
Services aux collectivités 12,50 %
Industries et services divers 6,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Immobilier 3,30 %
Biens de consommation 2,90 %
Pays Poids
Mexique 10,50 %
Indonesie 8,50 %
Chine 6,30 %
Chile 6,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,11 %
EUR - Euro 1,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,49 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,27 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,96 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,93 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 9.375% 01-AP 0,92 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 0,82 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,81 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,78 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 0,76 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 3,69 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,23
refinitiv