JPM EM Investment Grade Bond

LU0562246024
130,91 USD 30-06-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562246024
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-10
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-22) 31,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,26 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,20 %
Pétrole et gaz 14,90 %
Services aux collectivités 13,90 %
Industries et services divers 10,80 %
Immobilier 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,10 %
Pays Poids
Mexique 12,10 %
Indonesie 8,10 %
Chile 6,90 %
Chine 6,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,06 %
EUR - Euro 0,73 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,18 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,12 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,12 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,10 %
ALFA DESARROLLO SPA 27-SEP-2051 0,96 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,94 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,93 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,91 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -1,72 % -0,83 %
Rendement sur 6 mois -9,27 % -1,47 %
Rendement sur 1 an -5,46 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 5,14 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,10