JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
56,37 USD 25-02-21
Actions - Japon Politique d'investissement
13,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-01-21) 118,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,89 %
Haute technologie 26,89 %
Biens de consommation 25,51 %
Santé et pharmacie 10,87 %
Secteur financier 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Services aux collectivités 1,05 %
Pays Poids
Japon 99,08 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE ORD 6,02 %
HOYA ORD 5,54 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,81 %
NINTENDO ORD 4,27 %
Fast Retailing ORD 4,07 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,00 %
MONOTARO ORD 3,74 %
OBIC ORD 3,41 %
M3 ORD 3,05 %
Shin Etsu Chem Ord 2,89 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,61 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 15,22 % 15,93 %
Rendement sur 1 an 33,73 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,06 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,73 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,90 % 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 11,87 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 15,35