JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
62,74 USD 16-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
15,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 125,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,93 %
Haute technologie 26,45 %
Biens de consommation 19,31 %
Santé et pharmacie 12,16 %
Secteur financier 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEYENCE CORP ORD 7,07 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 7,02 %
HOYA CORP ORD 6,62 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,55 %
MONOTARO CO LTD ORD 4,08 %
SONY GROUP CORP ORD 3,69 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,26 %
SMC CORP ORD 3,10 %
OBIC CO LTD ORD 2,96 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,68 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,14 % 8,33 %
Rendement sur 3 mois 17,56 % 9,51 %
Rendement sur 6 mois 17,94 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 28,83 % 24,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,32 % 9,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,54 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,95 % 10,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,65