JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
50,11 USD 13-05-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 121,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,56 %
Industries et services divers 28,27 %
Biens de consommation 23,10 %
Santé et pharmacie 10,17 %
Secteur financier 5,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,11 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 6,11 %
KEYENCE CORP ORD 5,38 %
HOYA CORP ORD 5,32 %
MONOTARO CO LTD ORD 4,52 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,49 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,07 %
OBIC CO LTD ORD 3,29 %
SONY CORP ORD 3,28 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,11 %
SMC CORP ORD 2,82 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,16 % -6,92 %
Rendement sur 3 mois -13,58 % -8,17 %
Rendement sur 6 mois -7,81 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,92 % 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 13,32