JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Distribution)

LU0053696224
39,09 USD 10-08-22
Actions - Japon Politique d'investissement
6,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053696224
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-07-22) 97,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Haute technologie 20,90 %
Industries et services divers 16,40 %
Chimie 9,90 %
Distribution 9,00 %
Secteur financier 5,60 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 6,58 %
KEYENCE CORP ORD 6,52 %
SONY GROUP CORP ORD 6,23 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,71 %
HOYA CORP ORD 4,46 %
SMC CORP ORD 3,96 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,93 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,76 %
OBIC CO LTD ORD 3,71 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,53 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois 7,41 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois -8,85 % -3,83 %
Rendement sur 1 an -20,18 % -6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,77 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,82 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,28 %
Volatilité du benchmark 13,03 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,45