JPM Global High Yield Bond USD (Distribution)

LU0804487329
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96,45 USD 10/12/2018
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2012
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/11/2018) 1,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,82 USD
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Actions 2,27 %
Liquidités -0,38 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,90 %
Secteur financier 20,70 %
Biens de consommation 13,80 %
Services aux collectivités 13,50 %
Haute technologie 8,40 %
Industries et services divers 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 89,00 %
Luxembourg 3,70 %
Canada 2,50 %
Irlande 1,20 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Pays-Bas 1,00 %
Îsles Caïmans 0,70 %
France 0,60 %
Corée du Sud 0,30 %
Italie 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,24 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,40 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
HCA (United States) 5.875 01/02/25 1,30 %
Sprint (United States) 7.875 15/02/25 1,20 %
VICI Properties (United States) 0.000 03/10/18 1,20 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,20 %
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,10 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,10 %
CCO Holdings (United States) 5.875 01/04/24 1,00 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % -1,90 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 1,88 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,41 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor -
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