JPM Global High Yield Bond USD (Distribution)

LU0804487329
100,03 USD 14-01-21
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-12
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31-12-20) 4,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,46 USD
Date du dernier dividende 10-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Actions 1,54 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 20,90 %
Secteur financier 20,10 %
Biens de consommation 19,10 %
Services aux collectivités 8,80 %
Haute technologie 5,30 %
Industries et services divers 5,10 %
Pays Poids
États-Unis 93,90 %
Canada 2,50 %
Luxembourg 1,40 %
France 0,70 %
Pays-Bas 0,50 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Italie 0,30 %
Allemagne 0,20 %
Îsles Caïmans 0,10 %
Autriche 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,73 %
EUR - Euro 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 12/22/20 SR: 1,91 %
US TREASURY 0.00% 12/17/20 SR: 1,70 %
US TREASURY 0.00% 01/05/21 SR: 1,23 %
US TREASURY 0.00% 12/08/20 SR: 1,21 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,20 %
US TREASURY 0.00% 12/03/20 SR: 1,15 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,99 %
US TREASURY 0.00% 12/10/20 SR: 0,98 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,95 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,93 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 4,47 %
Rendement sur 1 an -5,58 % -1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,91 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,42