JPM Global High Yield Bond USD (Distribution)

LU0804487329
102,00 USD 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,66 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 2,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,06 USD
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Actions 2,28 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,20 %
Opérateurs télécom 13,10 %
Médias 12,30 %
Industries et services divers 12,30 %
Services aux collectivités 9,50 %
Voyages et loisirs 8,00 %
Haute technologie 5,60 %
Biens de consommation 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 92,00 %
Luxembourg 2,80 %
Canada 2,30 %
Pays-Bas 1,30 %
France 0,60 %
Irlande 0,60 %
Italie 0,40 %
Corée du Sud 0,20 %
Espagne 0,10 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,41 %
EUR - Euro 0,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,50 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,30 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,20 %
CCO (United States) 5.750 15/02/26 1,00 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,00 %
Infor (United States) 6.500 15/05/22 1,00 %
VICI Properties (United States) 0.000 08/12/19 0,90 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 12,66 % 13,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 7,40
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