JPM Global High Yield Bond USD (Distribution)

LU0804487329
99,55 USD 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,86 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 2,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,06 USD
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Actions 2,12 %
Liquidités -1,11 %
Secteurs Poids
Médias 14,20 %
Opérateurs télécom 13,80 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Industries et services divers 12,10 %
Services aux collectivités 10,00 %
Voyages et loisirs 8,20 %
Haute technologie 5,30 %
Biens de consommation 4,70 %
Pays Poids
États-Unis 91,50 %
Luxembourg 2,90 %
Canada 2,50 %
Pays-Bas 1,10 %
Irlande 0,70 %
France 0,60 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Italie 0,40 %
Allemagne 0,10 %
Espagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,30 %
EUR - Euro 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,40 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
Softbank (United States) 8.750 15/03/32 1,40 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,30 %
Softbank (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
Charter Communications (US) 5.875 01/04/24 1,20 %
VICI Properties (United States) 0.000 08/09/19 1,20 %
Softbank (United States) 7.875 15/09/23 1,10 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 4,42 %
Rendement sur 1 an 11,86 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,52
;