JPM Global High Yield Bond USD (Distribution)

LU0804487329
Alertes
Ajouter au portefeuille
96,83 USD 24/04/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
15,61 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2012
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 2,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,06 USD
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,64 %
Actions 2,64 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Médias 16,30 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Services aux collectivités 11,70 %
Industries et services divers 11,60 %
Voyages et loisirs 7,90 %
Haute technologie 7,60 %
Biens de consommation 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 90,80 %
Luxembourg 3,00 %
Canada 2,80 %
Irlande 0,90 %
Pays-Bas 0,80 %
Italie 0,60 %
France 0,60 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Corée du Sud 0,30 %
Allemagne 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,98 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,50 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,50 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,30 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
VICI Properties (United States) 0.000 08/03/19 1,30 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,20 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,20 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 5,90 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 6,79 %
Rendement sur 1 an 15,61 % 13,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,41 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,21
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,21
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpm-global-high-yield-bond-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer