JPM Global High Yield Bond USD (Distribution)

LU0804487329
92,05 USD 10-07-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-12
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-06-20) 3,270 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,46 USD
Date du dernier dividende 10-03-20

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,92 %
Actions 1,72 %
Liquidités -1,82 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 13,60 %
Opérateurs télécom 12,20 %
Médias 11,70 %
Industries et services divers 10,50 %
Voyages et loisirs 7,20 %
Services aux collectivités 7,00 %
Haute technologie 5,50 %
Biens de consommation 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 94,50 %
Luxembourg 2,10 %
Canada 1,70 %
Pays-Bas 0,70 %
France 0,50 %
Italie 0,40 %
Corée du Sud 0,20 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Îsles Caïmans 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,38 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,70 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,40 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,30 %
CCO (United States) 5.750 15/02/26 1,10 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,00 %
Infor (United States) 6.500 15/05/22 1,00 %
Bausch Health (United States) 9.000 15/12/25 0,80 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 0,80 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois -6,87 % -5,24 %
Rendement sur 1 an -2,24 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,80 %
Volatilité du benchmark 9,69 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,19