JPM Global High Yield Bond USD (Distribution)

LU0804487329
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97,89 USD 20/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,50 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/10/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 2,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 5,06 USD
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,23 %
Actions 2,14 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Médias 15,00 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Opérateurs télécom 12,20 %
Industries et services divers 10,40 %
Services aux collectivités 10,20 %
Voyages et loisirs 7,70 %
Haute technologie 6,70 %
Biens de consommation 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 91,10 %
Luxembourg 3,30 %
Canada 2,50 %
Pays-Bas 0,90 %
Irlande 0,80 %
France 0,60 %
Italie 0,60 %
Grande-Bretagne 0,30 %
Allemagne 0,20 %
Espagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,49 %
EUR - Euro 0,71 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,40 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,40 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,30 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,30 %
Dish (United States) 5.000 15/03/23 1,20 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,20 %
VICI Properties (United States) 0.000 09/06/19 1,20 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,20 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,20 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 6,27 %
Rendement sur 1 an 8,50 % 9,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 6,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 8,49
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