JPM Global Sustainable Equity Fund A Dis USD

LU0111753769
13,19 USD 04-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111753769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 11,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,23 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,54 %
Haute technologie 22,48 %
Santé et pharmacie 20,31 %
Biens de consommation 19,81 %
Industries et services divers 7,51 %
Services aux collectivités 3,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 60,93 %
Pays-Bas 7,24 %
Grande-Bretagne 4,99 %
France 4,68 %
Irlande 3,31 %
Suède 2,51 %
Mexique 2,32 %
Inde 2,30 %
Allemagne 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,05 %
EUR - Euro 15,34 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,51 %
MXN - Peso mexicain 2,32 %
INR - Roupie indienne 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,59 %
MASTERCARD INC ORD 3,11 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,52 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,44 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,41 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,38 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,32 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,11 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois 3,21 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois -9,17 % -8,92 %
Rendement sur 1 an -10,61 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,25 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,79 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,23 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,64