JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A EUR

LU0355584979
18,13 EUR 22-07-21
Actions - Afrique Politique d'investissement
0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0355584979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-08
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (30-06-21) 30,230 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,35 %
Liquidités 3,57 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,74 %
Secteur financier 25,48 %
Biens de consommation 12,71 %
Opérateurs télécom 12,60 %
Haute technologie 9,66 %
Services aux collectivités 5,41 %
Industries et services divers 3,13 %
Pays Poids
Afrique du Sud 38,02 %
Canada 6,44 %
Grande-Bretagne 5,87 %
États-Unis 4,11 %
Norvège 3,28 %
Allemagne 1,86 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 34,98 %
USD - Dollar américain 14,87 %
CAD - Dollar canadien 11,15 %
NOK - Couronne norvégienne 3,24 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 7,95 %
SAFARICOM PLC ORD 6,11 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,96 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,76 %
B2GOLD CORP ORD 4,18 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,12 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 3,66 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,35 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,29 %
SCATEC ASA ORD 3,24 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 11,53 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 26,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,49 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 1,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,96 % 2,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,42 %
Volatilité du benchmark 24,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,99