JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A USD

LU0355584466
10,12 USD 29-07-21
Actions - Afrique Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0355584466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-08
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (30-06-21) 36,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Liquidités 4,73 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,08 %
Biens de consommation 13,29 %
Opérateurs télécom 12,94 %
Haute technologie 9,44 %
Services aux collectivités 5,73 %
Industries et services divers 2,90 %
Pays Poids
Afrique du Sud 35,31 %
Canada 6,57 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Norvège 3,28 %
États-Unis 3,25 %
Allemagne 2,06 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 33,51 %
USD - Dollar américain 13,66 %
CAD - Dollar canadien 10,83 %
NOK - Couronne norvégienne 3,25 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASPERS LTD ORD 7,95 %
SAFARICOM PLC ORD 6,11 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,96 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,76 %
B2GOLD CORP ORD 4,18 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,12 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 3,66 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,35 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,29 %
SCATEC ASA ORD 3,24 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 15,13 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 29,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,26 % 0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 3,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,13 %
Volatilité du benchmark 24,20 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,01