JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A USD (Distribution) LU0224733013

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10,09 USD 23/03/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
28,49 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224733013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/10/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2017) 0,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 1/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,16

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 14,18 % 11,23 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 10,23 %
Rendement sur 1 an 28,49 % 23,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,16 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 9,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,09 %
Industries et services divers 17,22 %
Biens de consommation 15,79 %
Haute technologie 14,84 %
Pétrole et gaz 5,31 %
Opérateurs télécom 4,83 %
Services aux collectivités 3,93 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,58 %
Pays Poids
Chine 27,20 %
Hong-Kong 19,55 %
Corée du Sud 18,87 %
Inde 10,60 %
Thaïlande 4,76 %
Indonesie 4,20 %
Singapore 0,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,38 %
KRW - Won sud-coréen 18,87 %
INR - Roupie indienne 10,60 %
USD - Dollar américain 6,05 %
THB - Baht thaïlandais 4,76 %
IDR - Roupie indonésienne 4,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,11 %
AIA GROUP LTD ORD 5,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,51 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,51 %
CHINA UNICOM HONG KONG LTD ORD 2,69 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 2,67 %
HDFC BANK LTD ORD 2,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,56 %
PTT PCL ORD 2,46 %
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