JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A USD (Distribution) LU0224733013

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10,26 USD 25/04/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
28,50 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0224733013
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/10/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2017) 0,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 1/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,33

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 8,23 % 6,62 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 28,50 % 22,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,70 % 12,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,37 %
Industries et services divers 16,87 %
Biens de consommation 15,45 %
Haute technologie 13,57 %
Pétrole et gaz 5,56 %
Services aux collectivités 5,49 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Santé et pharmacie 2,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,49 %
Pays Poids
Chine 28,24 %
Hong-Kong 19,24 %
Corée du Sud 14,99 %
Inde 11,75 %
Indonesie 5,36 %
Thaïlande 4,85 %
Singapore 1,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,63 %
KRW - Won sud-coréen 14,99 %
INR - Roupie indienne 11,76 %
USD - Dollar américain 7,48 %
IDR - Roupie indonésienne 5,37 %
THB - Baht thaïlandais 4,86 %
SGD - Dollar singapourien 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,66 %
AIA GROUP LTD ORD 5,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,07 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,46 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,10 %
PTT PCL ORD 2,79 %
HDFC BANK LTD ORD 2,73 %
KOREA ELECTRIC POWER CORP ORD 2,69 %
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