JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
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126,21 USD 11/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,17 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 74,700 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,50 %
Biens de consommation 17,00 %
Haute technologie 17,00 %
Industries et services divers 16,50 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Immobilier 5,60 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Services aux collectivités 3,20 %
Pays Poids
Chine 35,30 %
Australie 14,00 %
Inde 13,20 %
Corée du Sud 12,40 %
Hong-Kong 7,50 %
Indonesie 3,50 %
Singapore 2,30 %
Nouvelle-Zélande 0,60 %
Thaïlande 0,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,58 %
AUD - Dollar australien 14,58 %
INR - Roupie indienne 14,39 %
KRW - Won sud-coréen 12,05 %
USD - Dollar américain 8,20 %
SGD - Dollar singapourien 3,53 %
IDR - Roupie indonésienne 3,34 %
CNY - Yuan chinois 1,28 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,51 %
THB - Baht thaïlandais 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 6,40 %
Taiwan Semiconductor 5,40 %
Tencent 5,30 %
Samsung Electronics 5,20 %
Aia 3,80 %
Ping An Insurance 3,30 %
Csl 3,00 %
Housing Development Finance 2,50 %
Australia & New Zealand Banking 2,30 %
BHP Group 2,10 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % -1,20 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % -2,41 %
Rendement sur 1 an 15,17 % 15,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 7,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,30 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,11
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