JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
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117,72 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,86 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 71,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 1,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,10 %
Haute technologie 26,30 %
Industries et services divers 15,30 %
Services aux collectivités 10,30 %
Biens de consommation 7,30 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Immobilier 1,70 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
Chine 30,00 %
Australie 17,70 %
Corée du Sud 14,50 %
Inde 11,20 %
Hong-Kong 6,70 %
Singapore 4,20 %
Indonesie 3,00 %
Thaïlande 1,10 %
Nouvelle-Zélande 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,35 %
AUD - Dollar australien 17,83 %
KRW - Won sud-coréen 15,78 %
INR - Roupie indienne 11,28 %
USD - Dollar américain 6,56 %
SGD - Dollar singapourien 3,60 %
IDR - Roupie indonésienne 2,55 %
THB - Baht thaïlandais 1,03 %
CNY - Yuan chinois 0,83 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,70 %
Tencent 5,60 %
Taiwan Semiconductor 4,90 %
Alibaba 4,30 %
Aia 3,10 %
Australia & NZ Banking Group 3,00 %
Ping An Insurance 2,80 %
China Construction Bank 2,70 %
Csl 2,30 %
CNOOC 1,90 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -3,84 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -12,93 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -6,86 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,36 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,71 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,82
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