JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
178,41 USD 21-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 101,040 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,70 %
Secteur financier 23,80 %
Industries et services divers 18,50 %
Biens de consommation 15,00 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Services aux collectivités 3,50 %
Immobilier 0,60 %
Pays Poids
Chine 30,30 %
Australie 16,10 %
Corée du Sud 14,70 %
Inde 13,30 %
Hong-Kong 6,40 %
Singapore 3,50 %
Indonesie 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,44 %
AUD - Dollar australien 16,00 %
KRW - Won sud-coréen 14,15 %
INR - Roupie indienne 14,01 %
CNY - Yuan chinois 4,68 %
USD - Dollar américain 4,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,69 %
SGD - Dollar singapourien 2,29 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
THB - Baht thaïlandais 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,96 %
AIA GROUP LTD ORD 2,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,26 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,19 %
INFOSYS LTD ORD 2,11 %
JD.COM INC ORD 2,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,03 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,79 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 17,87 % 19,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,82 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,49 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,44 % 9,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,01
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