JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
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121,79 USD 22/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,49 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 76,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,00 %
Industries et services divers 19,80 %
Haute technologie 15,80 %
Biens de consommation 13,80 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Immobilier 4,60 %
Services aux collectivités 3,80 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
Chine 33,60 %
Australie 16,20 %
Corée du Sud 13,70 %
Inde 10,90 %
Hong-Kong 8,20 %
Indonesie 3,50 %
Singapore 3,50 %
Nouvelle-Zélande 0,50 %
Thaïlande 0,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,19 %
AUD - Dollar australien 18,21 %
KRW - Won sud-coréen 14,44 %
INR - Roupie indienne 11,75 %
USD - Dollar américain 5,35 %
IDR - Roupie indonésienne 4,70 %
SGD - Dollar singapourien 3,81 %
CNY - Yuan chinois 1,57 %
THB - Baht thaïlandais 0,76 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 5,60 %
Samsung Electronics 5,40 %
Tencent 5,10 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Aia 3,80 %
Ping An Insurance 2,80 %
China Construction Bank 2,60 %
Australia & NZ Banking Group 2,50 %
BHP Group 2,30 %
Csl 2,10 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,04 % -5,87 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % -1,70 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 8,15 %
Rendement sur 1 an -8,49 % -3,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,96 % 11,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,74 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,00 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,53
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