JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
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123,64 USD 19/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,50 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 72,290 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,85 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,00 %
Industries et services divers 18,00 %
Haute technologie 13,80 %
Biens de consommation 13,70 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Services aux collectivités 6,50 %
Immobilier 4,30 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Pays Poids
Chine 28,60 %
Australie 18,90 %
Corée du Sud 13,60 %
Inde 13,20 %
Hong-Kong 7,30 %
Indonesie 4,80 %
Singapore 3,90 %
Nouvelle-Zélande 0,80 %
Thaïlande 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,57 %
AUD - Dollar australien 19,23 %
KRW - Won sud-coréen 14,30 %
INR - Roupie indienne 11,92 %
USD - Dollar américain 7,67 %
SGD - Dollar singapourien 4,24 %
IDR - Roupie indonésienne 3,94 %
THB - Baht thaïlandais 1,79 %
CNY - Yuan chinois 0,85 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 5,80 %
Samsung Electronics 4,90 %
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Alibaba 3,90 %
Aia 3,30 %
China Construction Bank 2,50 %
Australia & NZ Banking Group 2,50 %
HDFC Bank 2,40 %
Ping An Insurance 2,40 %
Housing Development Finance 2,20 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % 0,24 %
Rendement sur 1 an -3,50 % 0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,19 % 13,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,82 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,40
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