JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
190,91 USD 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
15,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 107,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,86 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,20 %
Secteur financier 21,30 %
Biens de consommation 18,70 %
Industries et services divers 15,50 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Services aux collectivités 4,50 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Chine 39,00 %
Australie 14,50 %
Corée du Sud 13,00 %
Inde 11,00 %
Hong-Kong 6,20 %
Indonesie 1,50 %
Thaïlande 1,40 %
Singapore 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,59 %
AUD - Dollar australien 14,57 %
KRW - Won sud-coréen 13,05 %
INR - Roupie indienne 11,03 %
CNY - Yuan chinois 4,25 %
USD - Dollar américain 1,69 %
IDR - Roupie indonésienne 1,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,41 %
SGD - Dollar singapourien 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,35 %
SK HYNIX INC ORD 2,29 %
JD.COM INC ORD 2,23 %
AIA GROUP LTD ORD 2,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,08 %
BHP GROUP LTD ORD 1,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,80 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 23,18 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 52,48 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,12 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,08 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 14,69