JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
189,23 USD 15-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
16,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 91,890 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,86 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,70 %
Haute technologie 22,70 %
Secteur financier 21,90 %
Industries et services divers 13,00 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Services aux collectivités 3,70 %
Immobilier 1,20 %
Pays Poids
Chine 40,70 %
Corée du Sud 13,90 %
Australie 13,60 %
Inde 10,80 %
Hong-Kong 5,50 %
Indonesie 1,70 %
Singapore 1,20 %
Thaïlande 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,80 %
KRW - Won sud-coréen 13,86 %
AUD - Dollar australien 13,64 %
USD - Dollar américain 13,16 %
INR - Roupie indienne 10,79 %
CNY - Yuan chinois 4,64 %
IDR - Roupie indonésienne 1,71 %
SGD - Dollar singapourien 1,21 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
THB - Baht thaïlandais 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,61 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,83 %
Tencent ORD 6,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,02 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,41 %
AIA ORD 2,09 %
SK HYNIX ORD 1,93 %
CSL ORD 1,79 %
Ping An ORD H 1,73 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 1,70 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,23 % 9,02 %
Rendement sur 3 mois 20,86 % 16,89 %
Rendement sur 6 mois 28,87 % 20,78 %
Rendement sur 1 an 21,98 % 11,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,30 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,60 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,55