JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
144,20 USD 19-05-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-11
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 93,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,61 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,60 %
Haute technologie 25,20 %
Industries et services divers 14,90 %
Biens de consommation 11,50 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Services aux collectivités 7,50 %
Immobilier 1,30 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
Chine 25,90 %
Australie 16,40 %
Corée du Sud 14,40 %
Inde 10,70 %
Hong-Kong 7,70 %
Indonesie 4,50 %
Singapore 4,30 %
Thaïlande 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,11 %
AUD - Dollar australien 20,97 %
KRW - Won sud-coréen 13,82 %
INR - Roupie indienne 10,43 %
IDR - Roupie indonésienne 4,95 %
CNY - Yuan chinois 4,52 %
SGD - Dollar singapourien 3,85 %
USD - Dollar américain 2,49 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
THB - Baht thaïlandais 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,66 %
BHP GROUP LTD ORD 3,02 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
INFOSYS LTD ORD 2,52 %
JD.COM INC ORD 2,27 %
SK HYNIX INC ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,32 % -4,81 %
Rendement sur 3 mois -9,55 % -8,06 %
Rendement sur 6 mois -11,77 % -10,55 %
Rendement sur 1 an -11,08 % -5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,34 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 13,73 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,95