JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
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141,12 USD 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
16,04 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 90,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,79 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,71

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % -4,60 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % -1,31 %
Rendement sur 6 mois 8,80 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 16,04 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,95 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,70 %
Haute technologie 27,10 %
Industries et services divers 14,60 %
Biens de consommation 10,30 %
Services aux collectivités 5,70 %
Immobilier 2,50 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Chine 34,50 %
Corée du Sud 16,10 %
Australie 14,60 %
Inde 9,10 %
Hong-Kong 8,70 %
Indonesie 2,50 %
Singapore 2,50 %
Thaïlande 1,80 %
Nouvelle-Zélande 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,94 %
KRW - Won sud-coréen 17,52 %
AUD - Dollar australien 14,36 %
INR - Roupie indienne 7,87 %
USD - Dollar américain 5,77 %
IDR - Roupie indonésienne 2,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,72 %
THB - Baht thaïlandais 1,65 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,80 %
Tencent 5,50 %
Taiwan Semiconductor 4,30 %
Alibaba 4,00 %
Ping An Insurance 3,70 %
China Construction Bank 2,90 %
Aia 2,40 %
Rio Tinto 2,40 %
Commonwealth Bank of Australia 2,00 %
Posco 1,80 %
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