JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
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128,66 USD 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
7,41 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 79,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,79 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,20

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -5,34 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 7,41 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,29 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,46 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,50 %
Haute technologie 28,20 %
Industries et services divers 17,60 %
Services aux collectivités 8,70 %
Biens de consommation 7,90 %
Immobilier 2,70 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Chine 30,30 %
Australie 18,90 %
Corée du Sud 14,80 %
Inde 10,70 %
Hong-Kong 7,70 %
Singapore 3,50 %
Indonesie 2,80 %
Thaïlande 1,10 %
Nouvelle-Zélande 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,20 %
KRW - Won sud-coréen 15,46 %
AUD - Dollar australien 15,27 %
INR - Roupie indienne 10,12 %
USD - Dollar américain 5,22 %
SGD - Dollar singapourien 3,34 %
IDR - Roupie indonésienne 2,54 %
THB - Baht thaïlandais 2,20 %
GBP - Livre sterling 1,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 6,20 %
Samsung Electronics 5,70 %
Alibaba 4,80 %
Taiwan Semiconductor 3,60 %
Australia & NZ Banking Group 3,20 %
Aia 3,00 %
China Construction Bank 2,80 %
Ping An Insurance 2,50 %
Csl 2,50 %
SK Hynix Semiconductor 2,20 %
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