JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
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118,73 USD 12/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,71 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 75,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Obligations 0,93 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,80 %
Haute technologie 27,90 %
Industries et services divers 17,00 %
Services aux collectivités 8,60 %
Biens de consommation 7,10 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Immobilier 1,80 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Chine 28,80 %
Australie 19,40 %
Corée du Sud 14,70 %
Inde 11,10 %
Hong-Kong 7,10 %
Singapore 3,40 %
Indonesie 3,00 %
Thaïlande 1,00 %
Nouvelle-Zélande 0,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,74 %
AUD - Dollar australien 19,95 %
KRW - Won sud-coréen 14,88 %
INR - Roupie indienne 10,72 %
USD - Dollar américain 5,80 %
SGD - Dollar singapourien 3,48 %
IDR - Roupie indonésienne 2,78 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,70 %
Tencent 5,70 %
Alibaba 4,70 %
Australia & NZ Banking Group 3,30 %
Aia 2,90 %
China Construction Bank 2,70 %
Csl 2,50 %
Ping An Insurance 2,30 %
SK Hynix Semiconductor 2,20 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,04 % -5,98 %
Rendement sur 3 mois -10,13 % -8,88 %
Rendement sur 6 mois -8,26 % -7,71 %
Rendement sur 1 an -6,71 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,87
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