JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A USD (Distribution)

LU0613488591
140,68 USD 24/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
20,39 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0613488591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 80,750 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,09 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,60 %
Biens de consommation 19,50 %
Haute technologie 19,40 %
Industries et services divers 14,20 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Immobilier 5,70 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Chine 35,70 %
Australie 12,90 %
Corée du Sud 12,30 %
Inde 12,00 %
Hong-Kong 7,70 %
Indonesie 2,70 %
Singapore 1,90 %
Nouvelle-Zélande 0,50 %
Thaïlande 0,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,03 %
AUD - Dollar australien 13,83 %
KRW - Won sud-coréen 13,26 %
INR - Roupie indienne 12,93 %
USD - Dollar américain 9,41 %
IDR - Roupie indonésienne 3,25 %
SGD - Dollar singapourien 2,08 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
THB - Baht thaïlandais 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 6,50 %
Taiwan Semiconductor 5,50 %
Samsung Electronics 5,50 %
Tencent 4,70 %
Aia 3,30 %
Csl 3,00 %
Ping An Insurance 2,60 %
Housing Development Finance 2,40 %
BHP Group 1,90 %
HDFC Bank 1,80 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 10,63 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 20,39 % 17,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,79 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,00