JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A Acc EUR

LU0582659420
43,78 EUR 27-06-22
Actions - Brésil Politique d'investissement
0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582659420
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-11
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-05-22) 10,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,11 %
Liquidités 4,24 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,69 %
Biens de consommation 13,35 %
Industries et services divers 12,98 %
Services aux collectivités 11,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,16 %
Haute technologie 4,33 %
Santé et pharmacie 3,87 %
Pays Poids
Brésil 92,72 %
États-Unis 1,45 %
Îsles Caïmans 0,89 %
France 0,38 %
Canada 0,33 %
Allemagne 0,26 %
Grande-Bretagne 0,26 %
Australie 0,22 %
Pays-Bas 0,15 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 60,92 %
USD - Dollar américain 37,62 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,15 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,41 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 7,01 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 5,65 %
VALE SA ORD 5,54 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,97 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,87 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,85 %
Itausa SA 4,74 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,95 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,71 % -16,27 %
Rendement sur 3 mois -22,04 % -19,79 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 10,10 %
Rendement sur 1 an -26,22 % -17,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,73 % -7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,90 % 0,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,73 %
Volatilité du benchmark 35,63 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 3,18