JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A EUR

LU0582659420
45,37 EUR 30-03-23
Actions - Brésil Politique d'investissement
-2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582659420
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-11
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (28-02-23) 9,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,79 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,70 %
Industries et services divers 17,94 %
Services aux collectivités 14,46 %
Biens de consommation 12,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,53 %
Haute technologie 6,44 %
Pays Poids
Brésil 94,77 %
États-Unis 0,26 %
Allemagne 0,09 %
Canada 0,08 %
Grande-Bretagne 0,07 %
France 0,07 %
Pays-Bas 0,05 %
Suède 0,04 %
Australie 0,04 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 67,90 %
USD - Dollar américain 32,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 9,30 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,61 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 7,00 %
WEG SA ORD 6,97 %
Itausa SA 4,83 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,49 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,26 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 4,05 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,04 %
VALE SA ORD 3,75 %

Performance en EUR (30-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois -4,28 % -2,24 %
Rendement sur 6 mois -11,71 % -7,90 %
Rendement sur 1 an -19,18 % -16,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,05 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,51 % -2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,45 % -0,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 35,83 %
Volatilité du benchmark 36,84 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -