JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A EUR

LU0582659420
52,42 EUR 28-09-23
Actions - Brésil Politique d'investissement
4,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582659420
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-11
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-08-23) 10,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,77 %
Liquidités 1,34 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,30 %
Industries et services divers 17,65 %
Services aux collectivités 14,27 %
Biens de consommation 12,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,17 %
Haute technologie 5,30 %
Santé et pharmacie 1,69 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
Brésil 94,07 %
États-Unis 0,65 %
Grande-Bretagne 0,09 %
Allemagne 0,06 %
Canada 0,06 %
France 0,04 %
Australie 0,03 %
Belgique 0,03 %
Pays-Bas 0,03 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 65,57 %
USD - Dollar américain 34,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 10,70 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,66 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 7,20 %
WEG SA ORD 5,99 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,44 %
VALE SA ORD 4,88 %
Banco BTG Pactual Sa 4,83 %
Itausa SA 4,57 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,45 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,28 %

Performance en EUR (28-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,80 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -4,64 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois 18,84 % 17,06 %
Rendement sur 1 an -0,30 % 3,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,04 % 2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 34,70 %
Volatilité du benchmark 35,85 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 6,01