JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A EUR

LU0582659420
44,46 EUR 17-09-20
Actions - Brésil Politique d'investissement
7,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0582659420
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-11
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-08-20) 7,270 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,72 %
Liquidités 3,87 %
Obligations 2,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,30 %
Biens de consommation 25,20 %
Industries et services divers 22,20 %
Services aux collectivités 8,90 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Haute technologie 4,30 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Pays Poids
Brésil 88,47 %
Argentine 4,91 %
États-Unis 3,95 %
Allemagne 0,36 %
France 0,34 %
Grande-Bretagne 0,27 %
Pays-Bas 0,21 %
Canada 0,14 %
Belgique 0,08 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,27 %
USD - Dollar américain 35,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 7,00 %
Vale 6,90 %
Petrobras 6,60 %
Itau Unibanco 6,50 %
Banco Bradesco 5,10 %
Magazine Luiza 5,10 %
Mercadolibre 4,80 %
Localiza 4,20 %
Lojas Renner 4,00 %
Weg 3,10 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 4,89 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 30,61 % 17,43 %
Rendement sur 1 an -23,90 % -27,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,07 % -5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,01 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,56 %
Volatilité du benchmark 36,89 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 6,76