JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A USD

LU0318934451
6,13 USD 20-10-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
-1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318934451
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-07
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-09-21) 68,770 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,53 %
Liquidités 4,08 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,10 %
Industries et services divers 26,70 %
Biens de consommation 17,90 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Services aux collectivités 7,10 %
Haute technologie 6,80 %
Immobilier 0,50 %
Pays Poids
Brésil 92,16 %
Argentine 3,40 %
États-Unis 1,17 %
Îsles Caïmans 0,71 %
France 0,08 %
Grande-Bretagne 0,08 %
Canada 0,06 %
Allemagne 0,04 %
Pays-Bas 0,03 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 60,51 %
USD - Dollar américain 35,87 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 9,06 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,17 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,78 %
Itausa SA 5,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,81 %
WEG SA ORD 4,49 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,37 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,24 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,50 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,79 % -3,36 %
Rendement sur 3 mois -16,79 % -16,71 %
Rendement sur 6 mois -8,63 % -6,48 %
Rendement sur 1 an 3,09 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,11 % -4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,46 % -1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,88 % 0,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,39 %
Volatilité du benchmark 35,34 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 2,46
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