JPMorgan Funds - China Fund A Dis USD

LU0051755006
73,18 USD 15-08-22
Actions - Chine Politique d'investissement
8,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-07-22) 1498,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,40 %
Opérateurs télécom 15,10 %
Industries et services divers 11,50 %
Haute technologie 11,10 %
Secteur financier 8,90 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Immobilier 6,10 %
Services aux collectivités 4,90 %
Pays Poids
Chine 78,42 %
Hong-Kong 3,77 %
États-Unis 1,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 56,36 %
CNY - Yuan chinois 19,99 %
USD - Dollar américain 6,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,72 %
MEITUAN ORD 7,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,40 %
JD.COM INC ORD 4,77 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,09 %
NETEASE INC ORD 2,95 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,71 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,66 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,31 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,17 %

Performance en EUR (15-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,10 % -3,76 %
Rendement sur 3 mois 5,89 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois -11,56 % -8,63 %
Rendement sur 1 an -24,79 % -15,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,78 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,70

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