JPMorgan Funds - China Fund A Dis USD

LU0051755006
109,99 USD 26-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
17,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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    Investir en actions chinoises il y a 3 mois - lundi 19 juillet 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0051755006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-07-94
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 1766,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,72 %
Secteur financier 17,82 %
Biens de consommation 15,69 %
Santé et pharmacie 7,65 %
Services aux collectivités 4,31 %
Industries et services divers 3,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Pays Poids
Chine 83,07 %
Suisse 4,27 %
Hong-Kong 1,51 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 57,44 %
CNY - Yuan chinois 21,14 %
USD - Dollar américain 10,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,74 %
MEITUAN ORD 6,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,23 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,26 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,32 %
PINDUODUO INC DR 2,39 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,20 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,06 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 1,97 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,93 % 7,68 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois -8,84 % -8,84 %
Rendement sur 1 an 6,11 % -1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 28,18 % 11,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,57 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,63 % 10,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,61 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 15,55
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