JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A EUR

LU0401357586
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17,32 EUR 21/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/12/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 9,350 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,16

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -14,43 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois -7,83 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Obligations 1,50 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,80 %
Biens de consommation 21,70 %
Services aux collectivités 17,30 %
Industries et services divers 14,40 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Immobilier 2,80 %
Haute technologie 2,10 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Russie 29,50 %
Afrique du Sud 29,20 %
Pologne 8,40 %
Turquie 7,40 %
Hongrie 4,50 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 23,87 %
USD - Dollar américain 23,12 %
RUB - Rouble russe 12,21 %
PLN - Zloty polonais 8,63 %
TRY - Livre turque 7,88 %
GBP - Livre sterling 6,48 %
HUF - Forint hongrois 3,68 %
EUR - Euro 1,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,50 %
Sberbank of Russia 4,40 %
Gazprom 4,20 %
Sasol 3,90 %
Lukoil 3,10 %
Rosneft Oil 3,00 %
Novatek 2,60 %
Qatar National Bank 2,50 %
Vodacom 2,50 %
OTP Bank 2,40 %
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