JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A EUR

LU0401357586
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18,03 EUR 19/04/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,90 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/12/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 9,790 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,17

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,94 % -1,68 %
Rendement sur 3 mois -7,01 % -4,59 %
Rendement sur 6 mois -3,27 % 2,48 %
Rendement sur 1 an -1,90 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,57 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Obligations 0,30 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,50 %
Biens de consommation 19,20 %
Services aux collectivités 17,30 %
Industries et services divers 14,00 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Immobilier 2,60 %
Haute technologie 2,00 %
Pays Poids
Russie 33,30 %
Afrique du Sud 26,60 %
Pologne 8,60 %
Turquie 7,90 %
Hongrie 4,20 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 28,50 %
USD - Dollar américain 21,65 %
RUB - Rouble russe 11,18 %
PLN - Zloty polonais 8,39 %
TRY - Livre turque 7,08 %
GBP - Livre sterling 7,05 %
HUF - Forint hongrois 4,26 %
EUR - Euro 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,00 %
Sberbank of Russia 8,10 %
Gazprom 4,20 %
Sasol 3,30 %
Rosneft Oil 3,00 %
Lukoil 2,90 %
Vodacom 2,60 %
Firstrand 2,50 %
Novatek 2,50 %
OTP Bank 2,30 %
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