JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A EUR LU0401357586

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18,54 EUR 17/11/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,55 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/12/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 8,820 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,29

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 6,92 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 11,55 % 24,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 2,46 %
Obligations 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,50 %
Biens de consommation 27,00 %
Services aux collectivités 16,90 %
Industries et services divers 12,40 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Immobilier 2,70 %
Haute technologie 1,60 %
Santé et pharmacie 0,70 %
Pays Poids
Russie 34,60 %
Afrique du Sud 28,70 %
Pologne 10,50 %
Turquie 5,70 %
Hongrie 4,10 %
Tchèquie 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,74 %
ZAR - Rand sud-africain 23,70 %
RUB - Rouble russe 8,27 %
PLN - Zloty polonais 7,46 %
GBP - Livre sterling 5,91 %
TRY - Livre turque 5,85 %
EUR - Euro 5,36 %
HUF - Forint hongrois 3,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,60 %
Sberbank of Russia 6,40 %
Steinhoff International 4,40 %
Firstrand 3,80 %
Gazprom 3,30 %
Magnit 3,10 %
GetBack 2,50 %
Lukoil 2,30 %
Novatek 2,30 %
Vodacom 2,30 %
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