JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A EUR

LU0401357586
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16,74 EUR 11/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,10 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/12/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 4,370 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Obligations 3,19 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,30 %
Services aux collectivités 22,20 %
Industries et services divers 15,20 %
Opérateurs télécom 15,10 %
Biens de consommation 7,90 %
Immobilier 3,30 %
Haute technologie 0,70 %
Pays Poids
Russie 39,60 %
Afrique du Sud 29,90 %
Pologne 10,20 %
Hongrie 4,20 %
Autriche 0,90 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 30,51 %
USD - Dollar américain 30,01 %
RUB - Rouble russe 9,09 %
PLN - Zloty polonais 9,03 %
GBP - Livre sterling 4,66 %
HUF - Forint hongrois 3,93 %
EUR - Euro 0,82 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 8,40 %
Lukoil 5,90 %
Sberbank of Russia 5,90 %
Sasol 4,70 %
Novatek 4,10 %
Firstrand 3,80 %
CD Projekt 3,50 %
Rosneft Oil 3,20 %
Sanlam 2,60 %
Mmc Norilsk Nickel 2,50 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois -5,53 % -10,25 %
Rendement sur 1 an -7,10 % -7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,29
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