JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A EUR

LU0401357586
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16,76 EUR 18/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,28 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/12/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 8,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Obligations 1,49 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,70 %
Biens de consommation 18,70 %
Services aux collectivités 18,30 %
Industries et services divers 14,80 %
Immobilier 3,40 %
Haute technologie 3,10 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Russie 33,50 %
Afrique du Sud 31,10 %
Pologne 7,40 %
Hongrie 4,20 %
Turquie 3,90 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 28,14 %
USD - Dollar américain 25,79 %
RUB - Rouble russe 10,00 %
PLN - Zloty polonais 7,08 %
TRY - Livre turque 6,87 %
GBP - Livre sterling 5,59 %
HUF - Forint hongrois 3,67 %
EUR - Euro 0,70 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,30 %
Sberbank of Russia 6,10 %
Lukoil 5,30 %
Sasol 4,60 %
Firstrand 4,00 %
Novatek 3,40 %
Rosneft Oil 2,70 %
Mmc Norilsk Nickel 2,40 %
OTP Bank 2,20 %
Sanlam 2,10 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -5,63 % -7,34 %
Rendement sur 6 mois -6,32 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -11,28 % -9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,86
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