JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A EUR LU0401357586

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19,39 EUR 19/01/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,83 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/12/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 8,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,59

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,21 % 5,45 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 7,41 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 6,83 % 22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,70 %
Biens de consommation 24,90 %
Services aux collectivités 18,00 %
Industries et services divers 12,90 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Immobilier 3,40 %
Haute technologie 1,60 %
Pays Poids
Russie 32,40 %
Afrique du Sud 29,90 %
Pologne 9,90 %
Turquie 6,80 %
Hongrie 4,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,38 %
ZAR - Rand sud-africain 22,63 %
PLN - Zloty polonais 10,62 %
RUB - Rouble russe 10,07 %
GBP - Livre sterling 6,70 %
TRY - Livre turque 5,73 %
EUR - Euro 5,17 %
HUF - Forint hongrois 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,30 %
Sberbank of Russia 7,30 %
Gazprom 4,00 %
Steinhoff International 3,80 %
Novatek 3,40 %
OTP Bank 2,60 %
Lukoil 2,50 %
Firstrand 2,40 %
GetBack 2,40 %
Safaricom 2,00 %
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