JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD LU0210529573

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19,73 USD 12/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,87 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529573
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 14,420 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,27

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,93 % -1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,38 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 0,87 % 18,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,72 % 3,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Obligations 0,56 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,30 %
Biens de consommation 24,40 %
Services aux collectivités 18,30 %
Industries et services divers 12,90 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Immobilier 2,70 %
Haute technologie 1,70 %
Pays Poids
Russie 31,50 %
Afrique du Sud 30,50 %
Pologne 9,90 %
Turquie 5,90 %
Hongrie 5,10 %
Autriche 1,10 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 24,21 %
USD - Dollar américain 24,14 %
PLN - Zloty polonais 10,75 %
RUB - Rouble russe 9,39 %
GBP - Livre sterling 6,02 %
EUR - Euro 5,51 %
TRY - Livre turque 5,25 %
HUF - Forint hongrois 3,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,90 %
Sberbank of Russia 6,40 %
Steinhoff International 4,00 %
Gazprom 3,60 %
Novatek 3,40 %
Firstrand 3,20 %
OTP Bank 2,70 %
Lukoil 2,40 %
GetBack 2,40 %
Vodacom 2,10 %
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