JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD

LU0210529573
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22,22 USD 22/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210529573
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 14,390 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,71

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois 6,41 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 3,46 % 10,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 2,84 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,80 %
Biens de consommation 22,50 %
Services aux collectivités 16,70 %
Industries et services divers 16,20 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Immobilier 3,20 %
Haute technologie 1,60 %
Pays Poids
Russie 32,00 %
Afrique du Sud 30,70 %
Pologne 8,40 %
Turquie 7,10 %
Hongrie 5,10 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 24,17 %
USD - Dollar américain 22,14 %
RUB - Rouble russe 10,43 %
PLN - Zloty polonais 9,88 %
GBP - Livre sterling 6,58 %
TRY - Livre turque 5,86 %
EUR - Euro 5,12 %
HUF - Forint hongrois 4,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,80 %
Sberbank of Russia 7,30 %
Gazprom 3,90 %
Novatek 3,40 %
OTP Bank 2,70 %
Firstrand 2,60 %
Sasol 2,60 %
Lukoil 2,50 %
Vodacom 2,20 %
Safaricom 1,90 %
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