JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Distribution) LU0074838565

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49,90 USD 27/04/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,48 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0074838565
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2017) 125,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,72 USD
Date du dernier dividende 1/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,32

Performance en EUR (27/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 10,75 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 18,48 % 24,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 10,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,83 % 5,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Obligations 1,51 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,20 %
Biens de consommation 26,30 %
Services aux collectivités 19,50 %
Industries et services divers 10,20 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Haute technologie 4,00 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
Russie 36,60 %
Afrique du Sud 32,40 %
Pologne 4,20 %
Turquie 4,20 %
Hongrie 4,10 %
Autriche 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,27 %
ZAR - Rand sud-africain 29,57 %
RUB - Rouble russe 13,43 %
PLN - Zloty polonais 4,88 %
GBP - Livre sterling 4,82 %
TRY - Livre turque 4,68 %
EUR - Euro 3,25 %
HUF - Forint hongrois 3,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,60 %
Gazprom 6,60 %
Sberbank of Russia 6,40 %
Lukoil 4,10 %
Magnit 3,10 %
Rosneft Oil 3,00 %
Aspen Pharmacare 2,90 %
Firstrand 2,80 %
Novatek 2,30 %
Mmc Norilsk Nickel 2,20 %
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