JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Distribution) LU0074838565

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53,41 USD 21/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,23 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0074838565
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 106,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,35

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 17,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,32 % 4,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Obligations 1,90 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,40 %
Biens de consommation 28,70 %
Services aux collectivités 15,60 %
Industries et services divers 9,50 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Haute technologie 3,30 %
Immobilier 2,60 %
Santé et pharmacie 0,70 %
Pays Poids
Afrique du Sud 31,40 %
Russie 30,80 %
Pologne 10,30 %
Turquie 5,20 %
Hongrie 3,90 %
Tchèquie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,96 %
ZAR - Rand sud-africain 30,33 %
RUB - Rouble russe 9,20 %
GBP - Livre sterling 5,72 %
TRY - Livre turque 4,63 %
PLN - Zloty polonais 4,35 %
EUR - Euro 4,03 %
HUF - Forint hongrois 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 10,00 %
Sberbank of Russia 5,90 %
Steinhoff International 4,50 %
Firstrand 3,60 %
Gazprom 3,40 %
Lukoil 3,20 %
Magnit 2,80 %
GetBack 2,30 %
Novatek 2,30 %
Vodacom 2,30 %
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