JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Distribution)

LU0074838565
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46,07 USD 15/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,12 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0074838565
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 77,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 2,64 %
Obligations 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,00 %
Services aux collectivités 19,50 %
Biens de consommation 16,20 %
Industries et services divers 15,20 %
Haute technologie 5,30 %
Immobilier 3,20 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Russie 36,10 %
Afrique du Sud 30,90 %
Pologne 11,10 %
Hongrie 3,90 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 29,51 %
USD - Dollar américain 26,64 %
RUB - Rouble russe 10,07 %
PLN - Zloty polonais 7,49 %
GBP - Livre sterling 4,31 %
TRY - Livre turque 3,93 %
HUF - Forint hongrois 3,65 %
EUR - Euro 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 8,40 %
Lukoil 5,90 %
Sberbank of Russia 5,90 %
Sasol 4,70 %
Novatek 4,10 %
Firstrand 3,80 %
CD Projekt 3,50 %
Rosneft Oil 3,20 %
Sanlam 2,60 %
Mmc Norilsk Nickel 2,50 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % -3,74 %
Rendement sur 6 mois -4,81 % -8,94 %
Rendement sur 1 an -6,12 % -5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 10,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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