JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Distribution)

LU0074838565
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47,82 USD 20/09/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,62 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0074838565
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 82,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 33,70 %
Biens de consommation 18,70 %
Services aux collectivités 18,30 %
Industries et services divers 14,80 %
Immobilier 3,40 %
Haute technologie 3,10 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Russie 33,50 %
Afrique du Sud 31,10 %
Pologne 7,40 %
Hongrie 4,20 %
Turquie 3,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,80 %
Sberbank of Russia 6,10 %
Gazprom 4,40 %
Sasol 4,40 %
Firstrand 3,60 %
Lukoil 3,50 %
Novatek 3,30 %
Rosneft Oil 2,70 %
OTP Bank 2,20 %
Sanlam 1,80 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -10,28 % -8,71 %
Rendement sur 1 an -7,62 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 9,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,52 % 7,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,40
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