JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Distribution)

LU0074838565
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50,77 USD 16/07/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,35 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0074838565
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/06/2018) 84,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,90

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % -3,14 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % -6,84 %
Rendement sur 6 mois -7,37 % -10,63 %
Rendement sur 1 an -2,35 % 4,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,14 % 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Obligations 1,50 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,00 %
Biens de consommation 21,90 %
Services aux collectivités 18,70 %
Industries et services divers 14,30 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Immobilier 2,90 %
Haute technologie 2,80 %
Pays Poids
Russie 33,30 %
Afrique du Sud 28,90 %
Pologne 7,50 %
Turquie 6,80 %
Hongrie 4,10 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 23,87 %
USD - Dollar américain 23,12 %
RUB - Rouble russe 12,21 %
PLN - Zloty polonais 8,63 %
TRY - Livre turque 7,88 %
GBP - Livre sterling 6,48 %
HUF - Forint hongrois 3,68 %
EUR - Euro 1,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,40 %
Sberbank of Russia 5,70 %
Gazprom 4,50 %
Sasol 4,30 %
Lukoil 3,40 %
Novatek 3,20 %
Rosneft Oil 2,60 %
Vodacom 2,30 %
OTP Bank 2,20 %
Firstrand 2,20 %
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