JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Distribution)

LU0074838565
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58,10 USD 22/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,44 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0074838565
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/1997
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 106,380 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,70 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,72

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois 6,41 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 10,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,96 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 2,84 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,80 %
Biens de consommation 22,50 %
Services aux collectivités 16,70 %
Industries et services divers 16,20 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Immobilier 3,20 %
Haute technologie 1,60 %
Pays Poids
Russie 32,00 %
Afrique du Sud 30,70 %
Pologne 8,40 %
Turquie 7,10 %
Hongrie 5,10 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 24,17 %
USD - Dollar américain 22,14 %
RUB - Rouble russe 10,43 %
PLN - Zloty polonais 9,88 %
GBP - Livre sterling 6,58 %
TRY - Livre turque 5,86 %
EUR - Euro 5,12 %
HUF - Forint hongrois 4,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Naspers 9,80 %
Sberbank of Russia 7,30 %
Gazprom 3,90 %
Novatek 3,40 %
OTP Bank 2,70 %
Firstrand 2,60 %
Sasol 2,60 %
Lukoil 2,50 %
Vodacom 2,20 %
Safaricom 1,90 %
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