JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
15,34 EUR 23/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,57 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 64,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,88 %
Liquidités -1,31 %
Pays Poids
Mexique 5,60 %
Indonesie 4,10 %
Russie 3,70 %
Brésil 3,60 %
Turquie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,02 %
EUR - Euro 4,24 %
BRL - Real brésilien 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Turkey (Turkey) 5.600 14/11/24 1,70 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.817 14/03/49 1,60 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 1,50 %
Arab Republic of Egypt (Egypt) 7.053 15/01/32 1,30 %
Government of Mexico (Mexico) 7.690 23/01/50 1,30 %
Government Of Romania (Romania) 4.625 03/04/49 1,30 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,20 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.500 23/04/28 1,10 %
Govt of Dominican Rep(Dominican Rep) 5.875 18/4/24 1,10 %
Government of Nigeria (Nigeria) 0.000 27/02/20 1,00 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 7,57 % 15,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % 9,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,48 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,15