JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
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14,48 EUR 21/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,36 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 29,780 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 0,99 %
Pays Poids
Mexique 6,80 %
Argentine 3,90 %
Afrique du Sud 3,40 %
Brésil 3,10 %
Indonesie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,99 %
EUR - Euro 1,72 %
ZAR - Rand sud-africain 0,47 %
TRY - Livre turque 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
ARS - Peso argentin 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 1,51 %
RUSSIA 5.88% 09/16/43 SR: 1,49 %
TURKEY 3.25% 03/23/23 SR: 1,46 %
LEBANON 6.38% 03/09/20 SR:55 1,36 %
PEMEX 5.38% 03/13/22 SR:D 1,34 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,28 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,28 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 1,24 %
EGYPT 7.90% 02/21/48 SR:7 1,23 %
PAKISTAN 7.25% 04/15/19 SR: 1,06 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 3,35 % 6,21 %
Rendement sur 1 an -2,36 % 11,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 9,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 9,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,81 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,99
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