JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
14,99 EUR 15/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,31 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 53,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 1,26 %
Pays Poids
Mexique 4,80 %
Indonesie 3,90 %
Russie 3,00 %
Afrique du Sud 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,80 %
EUR - Euro 4,42 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,40 %
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,40 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.817 14/03/49 1,40 %
Government of Chile (Chile) 4.375 05/02/49 1,10 %
Govt of Dominican Rep (Dominican Rep)5.875 18/4/24 1,10 %
Government Of Romania (Romania) 4.625 03/04/49 1,10 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.500 23/04/28 1,10 %
Government of Croatia (Croatia) 6.000 26/01/24 1,00 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.375 25/09/32 1,00 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 16,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 9,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,51 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,70
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