JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
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15,19 EUR 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,11 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 47,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,36 %
Liquidités -0,29 %
Pays Poids
Mexique 4,50 %
Brésil 3,30 %
Indonesie 3,30 %
Afrique du Sud 3,10 %
Russie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,96 %
EUR - Euro 2,41 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
TRY - Livre turque 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CLP - Peso Chilien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Croatia (Croatia) 6.000 26/01/24 1,70 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,40 %
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,40 %
Government Of Romania (Romania) 4.625 03/04/49 1,10 %
Government of Chile (Chile) 4.375 05/02/49 1,10 %
Government of Pakistan (Pakistan) 6.875 05/12/27 1,10 %
Govt of Dominican Rep (Dominican Rep)5.875 18/4/24 1,10 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,00 %
Government of Nigeria (Nigeria) 0.000 27/02/20 1,00 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.375 25/09/32 1,00 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 8,11 % 18,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,49
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