JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged LU0210532528

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15,03 EUR 21/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,59 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 24,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,03

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % -2,41 %
Rendement sur 1 an 7,59 % -0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 2,63 %
Pays Poids
Mexique 6,50 %
Argentine 6,00 %
Turquie 4,80 %
Indonesie 3,90 %
Brésil 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,58 %
TRY - Livre turque 1,50 %
BRL - Real brésilien 0,56 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
EUR - Euro 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/19 2,00 %
Government of Turkey (Turkey) 11.000 24/02/27 1,50 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,40 %
Government of Oman (Oman) 6.500 08/03/47 1,20 %
Government of Philippines 7.750 14/01/31 1,10 %
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 1,00 %
Government of Mexico (Mexico) 5.550 21/01/45 1,00 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/20 1,00 %
Government of Mexico (Mexico) 6.500 13/03/27 1,00 %
Petroleo Brasileiro (Brazil) 8.375 23/05/21 1,00 %
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