JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
Alertes
Ajouter au portefeuille
14,68 EUR 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,88 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 40,390 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,63 %
Liquidités 2,41 %
Pays Poids
Mexique 4,40 %
Indonesie 4,40 %
Brésil 3,90 %
Argentine 3,50 %
Russie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,45 %
EUR - Euro 2,09 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
TRY - Livre turque 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 2,00 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,50 %
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,50 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,30 %
Government of Uruguay (Uruguay) 4.975 20/04/55 1,30 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,20 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,10 %
Federal Democratic Rep of Ethiopia 6.625 11/12/24 1,00 %
Islamic Republic of Pakistan 7.250 15/04/19 1,00 %
Ministry Of Fin Oman DBA Sultanate 6.750 17/1/48 1,00 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 9,03 %
Rendement sur 1 an -0,88 % 13,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,66 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,66
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpmorgan-funds-emerging-markets-debt-fund-a-eur-hedged
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer