JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
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14,84 EUR 19/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,83 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 23,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,26 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,82

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,50 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % -6,59 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % -6,30 %
Rendement sur 1 an 2,83 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 8,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 1,22 %
Pays Poids
Argentine 6,20 %
Mexique 5,90 %
Brésil 4,70 %
Indonesie 4,50 %
Russie 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,17 %
IDR - Roupie indonésienne 1,03 %
EUR - Euro 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
ARS - Peso argentin -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 1,40 %
Government Of Belarus (Belarus) 6.875 28/02/23 1,30 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,30 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,20 %
El Salvador (El Salvador) 7.650 15/06/35 1,10 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,10 %
Government of Lebanon (Lebanon) 8.250 12/04/21 1,10 %
Government Of Brazil (Brazil) 5.000 27/01/45 1,10 %
Government of Zambia (Zambia) 8.970 30/07/27 1,10 %
Government of Philippines 7.750 14/01/31 1,00 %
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