JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
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13,97 EUR 16/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,62 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 23,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,70 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,92

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -5,74 % 5,85 %
Rendement sur 1 an -6,62 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,89 %
Pays Poids
Mexique 6,40 %
Argentine 6,10 %
Indonesie 3,80 %
Turquie 3,50 %
Brésil 3,20 %
Russie 3,20 %
Afrique du Sud 2,90 %
Hongrie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,03 %
IDR - Roupie indonésienne 1,43 %
EUR - Euro 0,59 %
ARS - Peso argentin 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,39 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
TRY - Livre turque 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 2,40 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,60 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,50 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,30 %
Government of Lebanon (Lebanon) 8.250 12/04/21 1,20 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,20 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,10 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,10 %
El Salvador (El Salvador) 7.650 15/06/35 1,00 %
Sultanate of Oman (Oman) 6.500 08/03/47 1,00 %
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