JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
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14,85 EUR 17/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,99 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 39,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,71 %
Pays Poids
Mexique 4,60 %
Indonesie 3,80 %
Brésil 3,40 %
Turquie 3,10 %
Russie 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,03 %
EUR - Euro 2,20 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Croatia (Croatia) 6.000 26/01/24 1,60 %
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,50 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,40 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.375 25/09/32 1,30 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,20 %
Government of Uruguay (Uruguay) 4.975 20/04/55 1,20 %
Republic of Ecuador (Ecuador) 7.875 23/01/28 1,20 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,20 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,10 %
Kingdom of Saudi Arabia (Saudi Arabia)5.25 16/1/50 1,00 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % 10,79 %
Rendement sur 1 an 4,99 % 13,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 9,68 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,97
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