JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
12,53 EUR 3/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-14,78 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 56,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,23 %
Liquidités 3,15 %
Pays Poids
Mexique 6,50 %
Russie 5,10 %
Indonesie 4,30 %
Turquie 3,60 %
Brésil 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,75 %
EUR - Euro 5,42 %
RUB - Rouble russe 1,55 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 2,90 %
Government of Turkey (Turkey) 5.600 14/11/24 1,60 %
Arab Republic of Egypt (Egypt) 7.053 15/01/32 1,20 %
Government of Mexico (Mexico) 7.690 23/01/50 1,20 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/23 1,00 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.817 14/03/49 1,00 %
Government Of Angola (Angola) 9.500 12/11/25 1,00 %
Govet of Ivory Coast (Cote D Ivoire)6.875 17/10/40 1,00 %
Republic of Serbia (Serbia) 1.500 26/06/29 1,00 %
Government of Nigeria (Nigeria) 0.000 27/02/20 0,90 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,16 % -11,38 %
Rendement sur 3 mois -17,78 % -9,51 %
Rendement sur 6 mois -17,07 % -9,09 %
Rendement sur 1 an -14,78 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,92 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,07 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,70
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -