JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
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13,83 EUR 10/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,37 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 25,910 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,36 %
Pays Poids
Mexique 6,80 %
Argentine 3,90 %
Afrique du Sud 3,40 %
Brésil 3,10 %
Indonesie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,03 %
MXN - Peso mexicain 1,11 %
EUR - Euro 0,96 %
ZAR - Rand sud-africain 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
INR - Roupie indienne -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,40 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,40 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,30 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/20 1,30 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,30 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,20 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,20 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,20 %
Government Of Egypt (Egypt) 7.903 21/02/48 1,20 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,20 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % 3,00 %
Rendement sur 1 an -8,37 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,47
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,19
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