JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
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14,06 EUR 18/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,19 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532528
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 24,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,59 %
Liquidités 2,28 %
Pays Poids
Mexique 6,80 %
Argentine 5,90 %
Brésil 3,60 %
Turquie 3,60 %
Indonesie 3,60 %
Russie 3,40 %
Afrique du Sud 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,44 %
EUR - Euro 0,88 %
ZAR - Rand sud-africain 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
INR - Roupie indienne -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 1,90 %
Government Of Mexico (Mexico) 6.750 21/09/47 1,40 %
Government Of Egypt (Egypt) 7.903 21/02/48 1,30 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,30 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,20 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,20 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/20 1,20 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,20 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,10 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,10 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois -5,06 % 4,85 %
Rendement sur 1 an -7,19 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 10,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,89
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