JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
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19,86 EUR 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,07 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217576759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 729,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Obligations 0,43 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,70 %
Biens de consommation 29,80 %
Haute technologie 12,60 %
Industries et services divers 7,00 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Services aux collectivités 1,30 %
Santé et pharmacie 0,70 %
Pays Poids
Chine 37,80 %
Inde 18,60 %
Brésil 7,80 %
Corée du Sud 4,90 %
Afrique du Sud 4,10 %
Russie 3,30 %
Mexique 3,10 %
Indonesie 2,50 %
Argentine 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,81 %
INR - Roupie indienne 14,91 %
CNY - Yuan chinois 5,91 %
BRL - Real brésilien 5,74 %
KRW - Won sud-coréen 4,41 %
ZAR - Rand sud-africain 4,14 %
RUB - Rouble russe 2,95 %
MXN - Peso mexicain 2,50 %
IDR - Roupie indonésienne 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aia 5,80 %
Tencent 5,50 %
Alibaba 5,10 %
HDFC Bank 5,00 %
Ping An Insurance 4,80 %
Housing Development Finance 4,70 %
Taiwan Semiconductor 4,40 %
Samsung Electronics 4,10 %
Sberbank of Russia 3,30 %
Mercadolibre 2,30 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,43 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 11,07 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,44 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,15
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