JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
20,35 EUR 29-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217576759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 550,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 1,95 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,65 %
Secteur financier 25,98 %
Biens de consommation 17,29 %
Santé et pharmacie 4,89 %
Industries et services divers 4,32 %
Services aux collectivités 3,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,90 %
Pays Poids
Chine 27,93 %
Inde 22,70 %
Corée du Sud 7,10 %
Hong-Kong 6,54 %
Indonesie 4,25 %
Brésil 3,81 %
États-Unis 3,12 %
Mexique 2,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,21 %
INR - Roupie indienne 18,61 %
USD - Dollar américain 18,18 %
CNY - Yuan chinois 8,23 %
KRW - Won sud-coréen 6,41 %
IDR - Roupie indonésienne 4,25 %
MXN - Peso mexicain 2,92 %
BRL - Real brésilien 1,80 %
ZAR - Rand sud-africain 1,73 %
EUR - Euro 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,73 %
JD.COM INC ORD 2,70 %
AIA GROUP LTD ORD 2,70 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,57 %
MERCADO LIBRE INC ORD 2,54 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,66 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -5,22 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -10,55 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -24,66 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,92 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,22