JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
24,39 EUR 28-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217576759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 530,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Obligations 0,73 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,67 %
Secteur financier 23,08 %
Biens de consommation 21,97 %
Industries et services divers 6,72 %
Santé et pharmacie 3,31 %
Services aux collectivités 2,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,72 %
Pays Poids
Chine 35,43 %
Inde 16,82 %
Hong-Kong 8,89 %
Brésil 6,26 %
Corée du Sud 5,47 %
États-Unis 3,26 %
Singapore 3,24 %
Argentine 2,37 %
Mexique 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,05 %
INR - Roupie indienne 14,69 %
CNY - Yuan chinois 7,51 %
KRW - Won sud-coréen 4,61 %
BRL - Real brésilien 4,20 %
MXN - Peso mexicain 2,14 %
ZAR - Rand sud-africain 1,90 %
IDR - Roupie indonésienne 1,73 %
EUR - Euro 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,28 %
Tencent ORD 4,44 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,23 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,22 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,98 %
MEITUAN-W ORD 2,92 %
AIA ORD 2,73 %
TECHTRONIC IND ORD 2,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,64 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 28,50 % 11,41 %
Rendement sur 1 an 15,33 % -8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,53 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,89 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 3,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,90