JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
27,92 EUR 04-03-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217576759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (26-02-21) 793,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Obligations 0,97 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,04 %
Secteur financier 21,50 %
Biens de consommation 20,01 %
Industries et services divers 6,15 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Services aux collectivités 2,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Pays Poids
Chine 37,95 %
Inde 15,23 %
Hong-Kong 8,00 %
Corée du Sud 6,42 %
Brésil 5,41 %
Singapore 3,46 %
États-Unis 3,01 %
Argentine 2,96 %
Indonesie 1,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,30 %
USD - Dollar américain 25,47 %
INR - Roupie indienne 12,91 %
CNY - Yuan chinois 10,32 %
KRW - Won sud-coréen 5,49 %
BRL - Real brésilien 3,62 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
MXN - Peso mexicain 1,63 %
ZAR - Rand sud-africain 1,56 %
EUR - Euro 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,70 %
Tencent ORD 4,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,18 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,45 %
MEITUAN-W ORD 3,26 %
WUXI BIO ORD 3,02 %
MERCADOLIBRE ORD 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,78 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,41 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,68 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 8,13 % 7,32 %
Rendement sur 6 mois 21,34 % 15,35 %
Rendement sur 1 an 31,02 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,09 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,63 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,68 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 18,08