JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
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18,42 EUR 18/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,54 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217576759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 462,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,40 %
Biens de consommation 29,90 %
Haute technologie 13,10 %
Opérateurs télécom 8,80 %
Industries et services divers 5,50 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
Chine 34,30 %
Inde 18,90 %
Brésil 8,90 %
Corée du Sud 6,00 %
Afrique du Sud 5,80 %
Mexique 3,30 %
Russie 2,90 %
Indonesie 2,70 %
Argentine 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,54 %
INR - Roupie indienne 14,28 %
BRL - Real brésilien 9,05 %
ZAR - Rand sud-africain 5,83 %
CNY - Yuan chinois 5,69 %
KRW - Won sud-coréen 5,10 %
RUB - Rouble russe 2,99 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
MXN - Peso mexicain 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 6,00 %
Aia 5,30 %
Housing Development Finance 5,20 %
Taiwan Semiconductor 4,90 %
HDFC Bank 4,80 %
Alibaba 4,80 %
Samsung Electronics 4,30 %
Ping An Insurance 4,10 %
Sberbank of Russia 2,90 %
Itau Unibanco 1,90 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 7,85 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 3,22 %
Rendement sur 1 an -3,54 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,61 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,25 % 11,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,87 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,32
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