JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
27,94 EUR 15-06-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217576759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-21) 789,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,10 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,90 %
Haute technologie 21,20 %
Secteur financier 19,10 %
Opérateurs télécom 11,60 %
Industries et services divers 8,20 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Services aux collectivités 1,40 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Chine 47,90 %
Inde 13,50 %
Corée du Sud 6,90 %
Brésil 4,30 %
Argentine 2,50 %
Indonesie 1,60 %
Afrique du Sud 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,54 %
USD - Dollar américain 24,87 %
CNY - Yuan chinois 11,63 %
INR - Roupie indienne 11,44 %
KRW - Won sud-coréen 6,15 %
BRL - Real brésilien 2,73 %
EUR - Euro 2,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,62 %
ZAR - Rand sud-africain 1,54 %
MXN - Peso mexicain 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
SEA LTD DR 3,86 %
MEITUAN ORD 3,08 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,07 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,75 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,55 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,50 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,17 % 4,75 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % 11,43 %
Rendement sur 1 an 38,80 % 27,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,17 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,94 % 8,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,56 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 16,38