JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0217576759
22,34 EUR 08-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217576759
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 593,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,44 %
Obligations 0,24 %
Liquidités -0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,90 %
Secteur financier 27,40 %
Haute technologie 16,90 %
Opérateurs télécom 11,60 %
Industries et services divers 3,70 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
Chine 43,00 %
Inde 16,10 %
Brésil 5,90 %
Corée du Sud 5,40 %
Singapore 3,00 %
Argentine 2,70 %
Indonesie 2,20 %
Afrique du Sud 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,19 %
INR - Roupie indienne 15,84 %
CNY - Yuan chinois 5,89 %
KRW - Won sud-coréen 4,29 %
BRL - Real brésilien 4,16 %
MXN - Peso mexicain 3,23 %
ZAR - Rand sud-africain 2,93 %
IDR - Roupie indonésienne 2,65 %
EUR - Euro 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 6,30 %
Taiwan Semiconductor 5,90 %
Tencent 5,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
Hdfc 3,80 %
Aia 3,70 %
HDFC Bank 3,40 %
EPAM Systems 2,70 %
Tata Consultancy Services 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,20 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,35 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 23,84 % 14,42 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % -12,79 %
Rendement sur 1 an 7,85 % -7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,15 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,33