JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Hedged LU0562246297

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95,44 EUR 21/03/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
1,93 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562246297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2010
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (28/02/2017) 4,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,04

Performance en EUR (21/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois -3,02 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 1,93 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,04 % 15,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 9,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,32 %
Liquidités 4,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,65 %
EUR - Euro 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,60 %
HUNGARY 5.375% 21-FEB-2023 1,63 %
LITHUANIA 6.625% 01-FEB-2022 1,54 %
PHILIPPINES 7.750% 14-JAN-2031 1,53 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 1,53 %
POLAND 5.000% 23-MAR-2022 1,50 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,40 %
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.500% 16- 1,40 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,37 %
PANAMA 9.375% 01-APR-2029 1,28 %
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