JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Hedged LU0562246297

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96,27 EUR 27/04/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0562246297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2010
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (31/03/2017) 4,550 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,17 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,00

Performance en EUR (27/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -1,73 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 1,82 % 13,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 14,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 9,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,62 %
Liquidités 6,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,84 %
EUR - Euro 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,35 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 4,12 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 1,57 %
LITHUANIA 6.625% 01-FEB-2022 1,54 %
PHILIPPINES 7.750% 14-JAN-2031 1,52 %
POLAND 5.000% 23-MAR-2022 1,50 %
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.500% 16- 1,41 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,40 %
PANAMA 9.375% 01-APR-2029 1,28 %
MEXICO 5.550% 21-JAN-2045 1,13 %
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