JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
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77,52 EUR 17/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,23 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 45,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,05 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 3,91 %
Pays Poids
Indonesie 11,80 %
Afrique du Sud 10,50 %
Brésil 8,20 %
Pologne 7,70 %
Russie 7,20 %
Thaïlande 6,50 %
Mexique 5,50 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 11,17 %
ZAR - Rand sud-africain 9,93 %
MXN - Peso mexicain 7,90 %
BRL - Real brésilien 7,49 %
RUB - Rouble russe 6,69 %
THB - Baht thaïlandais 6,05 %
PLN - Zloty polonais 5,78 %
TRY - Livre turque 3,90 %
USD - Dollar américain 3,53 %
CLP - Peso Chilien 2,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 5,00 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,30 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,70 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,20 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,90 %
Government of Russia (Russian) 7.600 20/07/22 2,80 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.25 31/3/32 2,60 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,40 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.75 28/2/48 2,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 7.000 15/05/27 2,30 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 8,23 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,24 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,77 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,58
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