JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
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70,70 EUR 16/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,85 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 52,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,05 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,74 %
Liquidités 2,09 %
Pays Poids
Afrique du Sud 13,00 %
Indonesie 10,30 %
Russie 9,50 %
Hongrie 8,20 %
Pologne 7,60 %
Brésil 7,20 %
Mexique 5,80 %
Chile 4,00 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 11,60 %
IDR - Roupie indonésienne 10,65 %
HUF - Forint hongrois 9,13 %
RUB - Rouble russe 7,75 %
PLN - Zloty polonais 7,59 %
BRL - Real brésilien 7,04 %
TRY - Livre turque 5,53 %
USD - Dollar américain 5,46 %
MXN - Peso mexicain 5,01 %
THB - Baht thaïlandais 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,90 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,80 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government Of South Africa (SA) 8.250 31/03/32 2,70 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,70 %
Government Of Hungary (Hungary) 0.500 21/04/21 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,00 %
Government Of Russia (Russia) 7.000 15/12/21 2,00 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois -2,19 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -6,08 % -3,02 %
Rendement sur 1 an -6,85 % -3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,49 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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