JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
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74,95 EUR 13/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,32 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 58,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,31 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,26 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,04

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -4,72 % -2,85 %
Rendement sur 6 mois -5,50 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -5,32 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,53 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,28 %
Liquidités 1,58 %
Pays Poids
Afrique du Sud 11,90 %
Indonesie 10,90 %
Hongrie 9,40 %
Russie 7,80 %
Pologne 7,60 %
Brésil 7,10 %
Turquie 5,70 %
Mexique 5,40 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 12,22 %
IDR - Roupie indonésienne 11,83 %
TRY - Livre turque 10,12 %
BRL - Real brésilien 8,80 %
RUB - Rouble russe 7,94 %
PLN - Zloty polonais 5,10 %
HUF - Forint hongrois 4,99 %
MXN - Peso mexicain 4,32 %
CLP - Peso Chilien 2,44 %
THB - Baht thaïlandais 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,00 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,90 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,90 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,80 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government Of Hungary (Hungary) 1.750 26/10/22 2,60 %
Government Of South Africa (SA) 8.250 31/03/32 2,60 %
Government Of Hungary (Hungary) 0.500 21/04/21 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,10 %
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