JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
77,79 EUR 17/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,21 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 39,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,60 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,82 %
Liquidités 5,28 %
Pays Poids
Indonesie 11,80 %
Afrique du Sud 9,70 %
Brésil 9,00 %
Thaïlande 7,50 %
Russie 7,30 %
Pologne 5,90 %
Mexique 5,60 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 11,95 %
ZAR - Rand sud-africain 10,46 %
RUB - Rouble russe 7,74 %
BRL - Real brésilien 7,57 %
THB - Baht thaïlandais 6,85 %
PLN - Zloty polonais 4,72 %
MXN - Peso mexicain 4,15 %
HUF - Forint hongrois 3,44 %
CLP - Peso Chilien 3,30 %
TRY - Livre turque 2,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,10 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,10 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 4,10 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,20 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.25 31/3/32 2,60 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,50 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,40 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,10 %
Government of Hungary (Hungary) 3.000 21/08/30 2,10 %
Government of Thailand (Thailand) 3.775 25/06/32 2,00 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 14,21 % 14,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,57 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,28
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