JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution) LU0332400315

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79,01 EUR 23/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,50 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 66,700 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,31 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,81 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,74 %

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % -1,63 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,99 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Pays Poids
Turquie 12,40 %
Afrique du Sud 11,30 %
Indonesie 10,20 %
Brésil 8,60 %
Russie 7,30 %
Pologne 7,30 %
Hongrie 7,10 %
Mexique 6,30 %
Thaïlande 4,30 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 10,86 %
TRY - Livre turque 10,73 %
IDR - Roupie indonésienne 10,67 %
ZAR - Rand sud-africain 9,66 %
BRL - Real brésilien 9,62 %
RUB - Rouble russe 8,78 %
MXN - Peso mexicain 5,34 %
HUF - Forint hongrois 4,33 %
THB - Baht thaïlandais 3,65 %
USD - Dollar américain 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 4,50 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 4,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,30 %
Government of Hungary (Hungary) 7.000 24/06/22 3,10 %
Government of Hungary (Hungary) 6.000 24/11/23 2,80 %
Government of Turkey (Turkey) 10.600 11/02/26 2,80 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/07/26 2,40 %
Government of Poland (Poland) 4.000 25/10/23 2,40 %
Government of South Africa 7.750 28/02/23 2,20 %
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