JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
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75,81 EUR 21/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 53,510 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,05 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,89 %
Liquidités 2,79 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,60 %
Indonesie 10,20 %
Russie 8,80 %
Pologne 8,00 %
Thaïlande 7,30 %
Brésil 7,10 %
Hongrie 5,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 10,84 %
ZAR - Rand sud-africain 10,36 %
RUB - Rouble russe 9,23 %
IDR - Roupie indonésienne 8,86 %
BRL - Real brésilien 7,56 %
PLN - Zloty polonais 7,38 %
MXN - Peso mexicain 5,78 %
HUF - Forint hongrois 4,88 %
THB - Baht thaïlandais 4,85 %
CLP - Peso Chilien 2,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,80 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,20 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,20 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,80 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government of Poland (Poland) 4.000 25/10/23 2,60 %
National Treasury Rep of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,60 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 5,70 %
Rendement sur 6 mois 7,67 % 8,07 %
Rendement sur 1 an -0,35 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,49 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,81
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