JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
80,08 EUR 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,83 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 38,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,60 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Liquidités 1,91 %
Pays Poids
Russie 11,00 %
Indonesie 10,80 %
Afrique du Sud 9,80 %
Brésil 9,20 %
Thaïlande 7,50 %
Mexique 5,00 %
Pologne 4,30 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 11,91 %
RUB - Rouble russe 10,06 %
ZAR - Rand sud-africain 8,59 %
BRL - Real brésilien 8,41 %
USD - Dollar américain 7,97 %
THB - Baht thaïlandais 7,07 %
MXN - Peso mexicain 4,84 %
PLN - Zloty polonais 4,10 %
HUF - Forint hongrois 3,02 %
TRY - Livre turque 3,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 3,40 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.25 31/3/32 2,50 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 2,50 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,30 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8% 31/1/30 2,10 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,90 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 1,90 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 1,70 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 4,31 %
Rendement sur 1 an 11,83 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,41 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,90
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