JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution) LU0332400315

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80,69 EUR 21/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,66 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 68,790 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,31 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,78 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,69 %

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois -2,57 % -2,71 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,74 %
Liquidités 2,00 %
Pays Poids
Indonesie 11,90 %
Afrique du Sud 11,50 %
Turquie 10,10 %
Brésil 9,60 %
Russie 8,80 %
Pologne 6,80 %
Mexique 6,50 %
Hongrie 5,10 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 10,79 %
BRL - Real brésilien 10,73 %
TRY - Livre turque 10,71 %
ZAR - Rand sud-africain 10,46 %
PLN - Zloty polonais 8,83 %
RUB - Rouble russe 8,80 %
MXN - Peso mexicain 5,23 %
HUF - Forint hongrois 4,62 %
USD - Dollar américain 3,77 %
THB - Baht thaïlandais 3,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Brazil (Brazil) 6.000% 15/08/22 4,80 %
Govt of Indonesia (Indonesia) 9.000% 15/03/29 4,40 %
Government of Russia (Russian Fed) 7.600% 20/07/22 4,30 %
Government of Turkey (Turkey) 10.600% 11/02/26 3,00 %
Government of Hungary (Hungary) 6.000% 24/11/23 2,90 %
Government of Mexico 7.750% 29/05/31 2,80 %
Government of Poland (Poland) 2.500% 25/07/26 2,50 %
Government of Poland (Poland) 4.000% 25/10/23 2,40 %
Government of South Africa 7.750% 28/02/23 2,30 %
Government of Russia 7.750% 16/09/26 2,20 %
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