JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
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80,38 EUR 22/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,83 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 65,220 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,31 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,78 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,67 %

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 0,42 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -2,83 % -3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,07 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,98 %
Liquidités 5,09 %
Pays Poids
Indonesie 12,20 %
Russie 12,10 %
Afrique du Sud 11,30 %
Hongrie 10,10 %
Brésil 10,00 %
Mexique 5,70 %
Pologne 4,80 %
Turquie 3,40 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 12,09 %
IDR - Roupie indonésienne 11,57 %
ZAR - Rand sud-africain 11,28 %
BRL - Real brésilien 9,12 %
HUF - Forint hongrois 6,36 %
TRY - Livre turque 5,97 %
MXN - Peso mexicain 4,57 %
THB - Baht thaïlandais 3,34 %
CLP - Peso Chilien 3,03 %
INR - Roupie indienne 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 5,00 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 4,80 %
Government Of Hungary (Hungary) 1.000 23/09/20 4,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,20 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,50 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,40 %
Government Of Hungary (Hungary) 2.500 27/10/21 2,40 %
Government of South Africa 7.750 28/02/23 2,30 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,30 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,20 %
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