JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
77,66 EUR 4/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,17 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 37,720 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,60 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 2,01 %
Pays Poids
Indonesie 11,10 %
Brésil 8,70 %
Afrique du Sud 8,60 %
Russie 8,00 %
Thaïlande 7,10 %
Mexique 5,10 %
Pologne 4,20 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 12,72 %
ZAR - Rand sud-africain 10,63 %
BRL - Real brésilien 8,26 %
THB - Baht thaïlandais 7,50 %
RUB - Rouble russe 7,19 %
PLN - Zloty polonais 5,77 %
MXN - Peso mexicain 5,08 %
HUF - Forint hongrois 4,19 %
CLP - Peso Chilien 3,15 %
TRY - Livre turque 2,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,90 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,80 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.25 31/3/32 2,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,40 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 2,20 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,20 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,00 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,90 %
Government of Thailand (Thailand) 3.775 25/06/32 1,90 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 12,17 % 12,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 4,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,52 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,19
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