JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
Alertes
Ajouter au portefeuille
80,77 EUR 16/08/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,50 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 46,270 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,05 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,57 %
Liquidités 3,81 %
Pays Poids
Indonesie 11,90 %
Afrique du Sud 10,40 %
Brésil 7,90 %
Russie 7,50 %
Thaïlande 6,80 %
Pologne 4,60 %
Mexique 4,30 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 10,23 %
IDR - Roupie indonésienne 10,07 %
BRL - Real brésilien 7,90 %
PLN - Zloty polonais 7,60 %
RUB - Rouble russe 7,47 %
THB - Baht thaïlandais 6,47 %
MXN - Peso mexicain 6,06 %
TRY - Livre turque 3,60 %
INR - Roupie indienne 3,11 %
CLP - Peso Chilien 2,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,40 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,50 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 2,50 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,30 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,30 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.75 28/2/48 2,00 %
Government of Russia (Russia) 7.000 16/08/23 1,90 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 6,74 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 6,40 % 6,02 %
Rendement sur 1 an 13,50 % 14,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 4,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,52 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,39
;