JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
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76,76 EUR 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 51,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,05 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 2,01 %
Pays Poids
Indonesie 11,20 %
Afrique du Sud 10,00 %
Mexique 8,40 %
Brésil 7,80 %
Russie 6,70 %
Thaïlande 6,10 %
Pologne 5,80 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 10,39 %
IDR - Roupie indonésienne 10,17 %
RUB - Rouble russe 8,63 %
PLN - Zloty polonais 8,07 %
THB - Baht thaïlandais 7,37 %
BRL - Real brésilien 7,15 %
MXN - Peso mexicain 5,90 %
HUF - Forint hongrois 4,98 %
TRY - Livre turque 3,59 %
CLP - Peso Chilien 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,10 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,60 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,50 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.75 28/2/48 2,20 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,10 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 7,57 % 8,56 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,41 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,52
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,24
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