JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Distribution)

LU0332400315
Alertes
Ajouter au portefeuille
71,63 EUR 10/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,57 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400315
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 52,630 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,05 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,04 %
Liquidités 4,59 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,60 %
Russie 8,90 %
Mexique 8,50 %
Indonesie 8,50 %
Pologne 8,00 %
Hongrie 6,70 %
Brésil 6,10 %
Thaïlande 4,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 10,48 %
ZAR - Rand sud-africain 10,11 %
IDR - Roupie indonésienne 9,53 %
MXN - Peso mexicain 8,71 %
RUB - Rouble russe 8,67 %
HUF - Forint hongrois 8,25 %
PLN - Zloty polonais 7,12 %
BRL - Real brésilien 5,22 %
THB - Baht thaïlandais 4,77 %
CLP - Peso Chilien 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,70 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/01/23 3,50 %
US Treasury (United States) 2.625 31/08/20 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.500 03/06/27 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,50 %
Government of South Africa (SA)8.25 31/03/32 2,40 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 0,81 %
Rendement sur 1 an -4,57 % -1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,68 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,33 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,58
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,54
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpmorgan-funds-emerging-markets-local-currency-debt-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer