JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
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17,15 USD 18/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,36 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 41,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,83 %
Liquidités 0,95 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,50 %
Indonesie 10,20 %
Russie 10,10 %
Brésil 9,00 %
Thaïlande 6,80 %
Pologne 6,30 %
Mexique 5,20 %
Inde 4,50 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 11,80 %
ZAR - Rand sud-africain 10,31 %
BRL - Real brésilien 7,71 %
PLN - Zloty polonais 7,69 %
RUB - Rouble russe 7,28 %
THB - Baht thaïlandais 6,50 %
MXN - Peso mexicain 5,21 %
CNY - Yuan chinois 3,07 %
CLP - Peso Chilien 2,79 %
TRY - Livre turque 2,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 3,00 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 3,00 %
National Tre Rep of South Africa(SA)8.250 31/03/32 2,70 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 2,50 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,50 %
Government of India (India) 7.370 16/04/23 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,30 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 5,77 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 8,46 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 12,36 % 13,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 6,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,54
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,07