JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
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16,95 USD 12/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
20,02 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 66,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 2,03 %
Pays Poids
Indonesie 12,30 %
Afrique du Sud 10,40 %
Brésil 8,40 %
Russie 7,30 %
Thaïlande 6,80 %
Pologne 4,70 %
Mexique 4,30 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 10,41 %
IDR - Roupie indonésienne 10,36 %
RUB - Rouble russe 10,04 %
BRL - Real brésilien 8,40 %
THB - Baht thaïlandais 6,81 %
PLN - Zloty polonais 6,46 %
MXN - Peso mexicain 4,72 %
TRY - Livre turque 3,98 %
CLP - Peso Chilien 3,54 %
INR - Roupie indienne 3,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,50 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 2,60 %
National Treasury Rep of SA (SA) 8.250 31/03/32 2,60 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,50 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,30 %
National Treasury Rep of SA (SA) 8.750 28/02/48 2,10 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,90 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 6,52 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois 7,74 % 7,67 %
Rendement sur 1 an 20,02 % 19,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 4,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 4,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,31 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,53
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,95
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