JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD LU0332400406

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16,43 USD 21/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,09 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 61,120 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,73 %

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % -1,30 %
Rendement sur 1 an 2,09 % 2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,17 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 0,98 %
Pays Poids
Turquie 12,40 %
Afrique du Sud 11,30 %
Indonesie 10,20 %
Brésil 8,60 %
Russie 7,30 %
Pologne 7,30 %
Hongrie 7,10 %
Mexique 6,30 %
Thaïlande 4,30 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 10,86 %
TRY - Livre turque 10,73 %
IDR - Roupie indonésienne 10,67 %
ZAR - Rand sud-africain 9,66 %
BRL - Real brésilien 9,62 %
RUB - Rouble russe 8,78 %
MXN - Peso mexicain 5,34 %
HUF - Forint hongrois 4,33 %
THB - Baht thaïlandais 3,65 %
USD - Dollar américain 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 4,50 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 4,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,30 %
Government of Hungary (Hungary) 7.000 24/06/22 3,10 %
Government of Hungary (Hungary) 6.000 24/11/23 2,80 %
Government of Turkey (Turkey) 10.600 11/02/26 2,80 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/07/26 2,40 %
Government of Poland (Poland) 4.000 25/10/23 2,40 %
Government of South Africa 7.750 28/02/23 2,20 %
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