JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
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15,40 USD 13/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,71 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 48,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,04 %
Liquidités 4,59 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,60 %
Russie 8,90 %
Mexique 8,50 %
Indonesie 8,50 %
Pologne 8,00 %
Hongrie 6,70 %
Brésil 6,10 %
Thaïlande 4,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 10,48 %
ZAR - Rand sud-africain 10,11 %
IDR - Roupie indonésienne 9,53 %
MXN - Peso mexicain 8,71 %
RUB - Rouble russe 8,67 %
HUF - Forint hongrois 8,25 %
PLN - Zloty polonais 7,12 %
BRL - Real brésilien 5,22 %
THB - Baht thaïlandais 4,77 %
CLP - Peso Chilien 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,70 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/01/23 3,50 %
US Treasury (United States) 2.625 31/08/20 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.500 03/06/27 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,50 %
Government of South Africa (SA)8.25 31/03/32 2,40 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 1,79 %
Rendement sur 1 an -3,71 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 6,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,58
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