JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
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17,65 USD 21/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,73 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 74,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,51 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,65 %

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 0,63 %
Rendement sur 1 an -1,73 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,90 % 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,98 %
Liquidités 5,09 %
Pays Poids
Indonesie 12,20 %
Russie 12,10 %
Afrique du Sud 11,30 %
Hongrie 10,10 %
Brésil 10,00 %
Mexique 5,70 %
Pologne 4,80 %
Turquie 3,40 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 12,09 %
IDR - Roupie indonésienne 11,57 %
ZAR - Rand sud-africain 11,28 %
BRL - Real brésilien 9,12 %
HUF - Forint hongrois 6,36 %
TRY - Livre turque 5,97 %
MXN - Peso mexicain 4,57 %
THB - Baht thaïlandais 3,34 %
CLP - Peso Chilien 3,03 %
INR - Roupie indienne 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 5,00 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 4,80 %
Government Of Hungary (Hungary) 1.000 23/09/20 4,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,20 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,50 %
Government Of Hungary (Hungary) 2.500 27/10/21 2,40 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,40 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,30 %
Government of South Africa 7.750 28/02/23 2,30 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,20 %
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