JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
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15,77 USD 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,14 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 52,810 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 1,37 %
Pays Poids
Indonesie 11,20 %
Afrique du Sud 10,00 %
Mexique 8,40 %
Brésil 7,80 %
Russie 6,70 %
Thaïlande 6,10 %
Pologne 5,80 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 11,05 %
IDR - Roupie indonésienne 10,19 %
RUB - Rouble russe 9,13 %
BRL - Real brésilien 7,88 %
THB - Baht thaïlandais 7,24 %
MXN - Peso mexicain 6,17 %
PLN - Zloty polonais 6,04 %
HUF - Forint hongrois 4,81 %
TRY - Livre turque 3,77 %
CLP - Peso Chilien 2,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,10 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,60 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,50 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.75 28/2/48 2,20 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,10 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 3,14 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,20 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,19
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