JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
14,83 USD 7/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,77 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 30,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 1,96 %
Pays Poids
Indonesie 10,30 %
Afrique du Sud 9,20 %
Brésil 8,70 %
Thaïlande 7,60 %
Mexique 7,30 %
Russie 7,00 %
Pologne 4,70 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 13,47 %
ZAR - Rand sud-africain 10,95 %
IDR - Roupie indonésienne 10,63 %
BRL - Real brésilien 9,28 %
THB - Baht thaïlandais 7,91 %
MXN - Peso mexicain 5,70 %
PLN - Zloty polonais 5,47 %
TRY - Livre turque 2,93 %
HUF - Forint hongrois 2,77 %
INR - Roupie indienne 2,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 3,80 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,30 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,00 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,00 %
Government of Peru (Peru) 6.900 12/08/37 2,00 %
Government of Mexico (Mexico) 8.500 31/05/29 1,80 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 1,80 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 1,60 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 1,60 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,33 % -6,79 %
Rendement sur 3 mois -13,04 % -9,24 %
Rendement sur 6 mois -11,44 % -7,52 %
Rendement sur 1 an -5,77 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,87 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,89 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,09 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,81
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -