JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
16,95 USD 14/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,24 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332400406
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2008
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 72,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,33 %
Liquidités 1,56 %
Pays Poids
Indonesie 11,10 %
Brésil 8,70 %
Afrique du Sud 8,60 %
Russie 8,00 %
Thaïlande 7,10 %
Mexique 5,10 %
Pologne 4,20 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 12,31 %
ZAR - Rand sud-africain 10,33 %
BRL - Real brésilien 8,13 %
RUB - Rouble russe 7,21 %
THB - Baht thaïlandais 6,82 %
PLN - Zloty polonais 4,66 %
MXN - Peso mexicain 4,26 %
TRY - Livre turque 3,90 %
HUF - Forint hongrois 3,65 %
CLP - Peso Chilien 3,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,90 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,80 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.25 31/3/32 2,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,40 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 2,20 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,20 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,00 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,90 %
Government of Thailand (Thailand) 3.775 25/06/32 1,90 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 8,57 % 8,35 %
Rendement sur 1 an 14,24 % 14,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,51
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,25
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