JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
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13,33 EUR 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,47 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 106,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,76 %
Obligations 0,08 %
Liquidités -0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,10 %
Secteur financier 20,50 %
Industries et services divers 17,00 %
Haute technologie 13,00 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
Chine 17,00 %
Inde 15,40 %
Afrique du Sud 10,00 %
Brésil 6,70 %
Mexique 6,10 %
Corée du Sud 5,70 %
Thaïlande 2,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,79 %
USD - Dollar américain 10,07 %
ZAR - Rand sud-africain 9,67 %
CNY - Yuan chinois 7,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,87 %
BRL - Real brésilien 6,43 %
KRW - Won sud-coréen 6,05 %
MXN - Peso mexicain 4,41 %
THB - Baht thaïlandais 2,12 %
RUB - Rouble russe 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clicks Group 2,50 %
Advantech 2,10 %
EPAM Systems 2,10 %
Vanguard International Semiconductor 2,00 %
Zhejiang Supor 2,00 %
Lojas Renner 1,90 %
UBS 1,90 %
Moscow Exchange 1,80 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,80 %
Lu Thai Textile 1,70 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,85 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % -3,64 %
Rendement sur 1 an 4,47 % -4,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,23 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,99
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