JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
17,28 EUR 13-05-21
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
10,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (30-04-21) 224,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 1,79 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,50 %
Haute technologie 19,60 %
Secteur financier 18,80 %
Industries et services divers 15,70 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Chine 20,10 %
Inde 15,40 %
Corée du Sud 8,60 %
Afrique du Sud 6,70 %
Brésil 5,40 %
Mexique 5,20 %
Turquie 2,30 %
Russie 2,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 13,57 %
CNY - Yuan chinois 13,16 %
KRW - Won sud-coréen 8,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,31 %
ZAR - Rand sud-africain 6,90 %
USD - Dollar américain 6,62 %
BRL - Real brésilien 5,58 %
MXN - Peso mexicain 3,47 %
TRY - Livre turque 2,25 %
RUB - Rouble russe 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,13 %
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,11 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,04 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,03 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 1,96 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 1,85 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 1,75 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,70 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 1,65 %
Global Unichip Corp ORD 1,62 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 13,83 % 23,03 %
Rendement sur 1 an 42,57 % 53,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,66 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 5,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,49 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 13,20