JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
15,57 EUR 27-11-20
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
7,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (30-10-20) 115,050 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,90 %
Haute technologie 19,80 %
Secteur financier 18,10 %
Industries et services divers 17,70 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Chine 18,50 %
Inde 15,90 %
Afrique du Sud 7,30 %
Corée du Sud 6,80 %
Brésil 5,80 %
Mexique 4,70 %
Turquie 2,10 %
Pologne 1,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,47 %
USD - Dollar américain 8,32 %
CNY - Yuan chinois 7,90 %
ZAR - Rand sud-africain 7,05 %
KRW - Won sud-coréen 6,38 %
BRL - Real brésilien 6,01 %
MXN - Peso mexicain 3,09 %
TRY - Livre turque 1,83 %
THB - Baht thaïlandais 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Chongqing Brewery 2,70 %
Advantech 2,20 %
Silergy 2,10 %
Vanguard International Semiconductor 2,10 %
Clicks 2,00 %
Hanon Systems 1,90 %
Vitasoy International 1,90 %
Minth 1,90 %
51job 1,80 %
Dino Polska 1,80 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,58 % 10,53 %
Rendement sur 3 mois 11,29 % 11,22 %
Rendement sur 6 mois 24,86 % 27,17 %
Rendement sur 1 an 6,41 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,33