JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
14,12 EUR 21/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,95 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 88,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Obligations 1,09 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,50 %
Secteur financier 20,80 %
Industries et services divers 16,40 %
Haute technologie 12,70 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Chine 15,40 %
Inde 15,40 %
Afrique du Sud 9,70 %
Mexique 6,70 %
Corée du Sud 6,20 %
Brésil 4,50 %
Pologne 2,60 %
Thaïlande 2,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,28 %
USD - Dollar américain 10,39 %
ZAR - Rand sud-africain 9,99 %
CNY - Yuan chinois 8,83 %
BRL - Real brésilien 6,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,30 %
KRW - Won sud-coréen 5,66 %
MXN - Peso mexicain 4,24 %
THB - Baht thaïlandais 2,10 %
RUB - Rouble russe 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clicks Group 2,70 %
Vanguard International Semiconductor 2,30 %
Advantech 2,10 %
Moscow Exchange 2,10 %
Kimberly-Clark 1,90 %
NCsoft 1,90 %
Zhejiang Supor 1,90 %
BK Brasil Operacao e Assesso 1,80 %
Hanon Systems 1,80 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,70 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % -1,95 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % -4,12 %
Rendement sur 1 an 17,95 % 8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,31
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