JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
14,00 EUR 21-09-20
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
7,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (31-08-20) 115,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Obligations 1,99 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,00 %
Haute technologie 19,40 %
Secteur financier 18,20 %
Industries et services divers 15,60 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Chine 17,60 %
Inde 16,50 %
Afrique du Sud 7,10 %
Corée du Sud 6,70 %
Brésil 5,70 %
Mexique 4,50 %
Pologne 2,90 %
Turquie 2,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 14,71 %
USD - Dollar américain 9,08 %
CNY - Yuan chinois 8,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,74 %
ZAR - Rand sud-africain 7,72 %
KRW - Won sud-coréen 5,98 %
MXN - Peso mexicain 3,95 %
PLN - Zloty polonais 3,76 %
TRY - Livre turque 2,76 %
BRL - Real brésilien 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Advantech 2,90 %
Vanguard International Semiconductor 2,70 %
Silergy 2,20 %
Clicks Group 2,10 %
Chongqing Brewery 1,90 %
Vitasoy International 1,90 %
Global Unichip 1,80 %
Sichuan Swellfun 1,80 %
Dino Polska 1,80 %
Moscow Exchange 1,70 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 7,36 % 8,43 %
Rendement sur 6 mois 29,87 % 40,12 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % -0,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,89 %
Volatilité du benchmark 18,16 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,26