JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
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14,16 EUR 23/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 208,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Obligations 0,89 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,80 %
Secteur financier 19,10 %
Industries et services divers 16,90 %
Haute technologie 13,00 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
Chine 17,10 %
Inde 14,40 %
Afrique du Sud 8,80 %
Brésil 6,50 %
Mexique 6,10 %
Corée du Sud 5,70 %
Thaïlande 2,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 16,30 %
USD - Dollar américain 10,75 %
ZAR - Rand sud-africain 9,40 %
BRL - Real brésilien 7,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,23 %
CNY - Yuan chinois 6,13 %
KRW - Won sud-coréen 5,88 %
MXN - Peso mexicain 4,06 %
THB - Baht thaïlandais 2,38 %
TRY - Livre turque 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EPAM Systems 2,50 %
Vanguard International Semiconductor 2,40 %
Zhejiang Supor 2,30 %
Clicks Group 2,10 %
Moscow Exchange 2,00 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,90 %
Lojas Renner 1,80 %
NCsoft 1,70 %
BK Brasil Operacao e Assesso 1,60 %
Nexteer Automotive 1,60 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 7,84 % 8,52 %
Rendement sur 6 mois 19,80 % 14,42 %
Rendement sur 1 an 3,89 % -2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,95 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,20 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,73 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,29
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