JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
15,53 EUR 30-09-22
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
3,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (30-09-22) 189,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,57 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,87 %
Secteur financier 17,74 %
Haute technologie 16,43 %
Industries et services divers 10,77 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Services aux collectivités 1,27 %
Pays Poids
Chine 17,91 %
Inde 14,83 %
Corée du Sud 7,65 %
Afrique du Sud 7,12 %
Mexique 6,73 %
Brésil 6,20 %
Hong-Kong 3,67 %
Thaïlande 2,75 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 15,64 %
INR - Roupie indienne 14,83 %
KRW - Won sud-coréen 7,65 %
ZAR - Rand sud-africain 7,12 %
BRL - Real brésilien 6,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,94 %
MXN - Peso mexicain 4,68 %
USD - Dollar américain 3,59 %
THB - Baht thaïlandais 2,75 %
PLN - Zloty polonais 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Global Unichip Corp ORD 2,52 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,40 %
DINO POLSKA SA ORD 2,33 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,14 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,12 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,06 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 1,97 %
LOJAS RENNER SA ORD 1,97 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 1,90 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 1,90 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,22 % -7,62 %
Rendement sur 3 mois -4,25 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois -10,54 % -9,70 %
Rendement sur 1 an -15,51 % -8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,23 %
Volatilité du benchmark 19,52 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,15