JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
18,64 EUR 23-09-21
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
9,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (31-08-21) 278,420 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 2,67 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,90 %
Secteur financier 17,30 %
Haute technologie 15,90 %
Industries et services divers 13,40 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Chine 19,20 %
Inde 13,60 %
Corée du Sud 8,80 %
Afrique du Sud 7,00 %
Brésil 5,90 %
Mexique 5,10 %
Turquie 2,80 %
Pologne 2,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 13,70 %
CNY - Yuan chinois 11,65 %
KRW - Won sud-coréen 8,89 %
ZAR - Rand sud-africain 7,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,82 %
BRL - Real brésilien 5,65 %
USD - Dollar américain 4,48 %
MXN - Peso mexicain 4,12 %
TRY - Livre turque 3,17 %
PLN - Zloty polonais 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Eclat Textile 2,50 %
Parade Technologies 2,50 %
Clicks 2,20 %
Bim Birlesik Magazalar 2,10 %
Global Unichip 2,10 %
Qingdao Haier Biomedical 2,10 %
AU Small Finance Bank 2,10 %
Aspeed Technology 2,00 %
Dino Polska 2,00 %
Vanguard International Semiconductor 2,00 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 4,86 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 10,30 % 12,86 %
Rendement sur 1 an 33,62 % 45,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,14 % 13,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,38 % 9,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 18,44 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 12,07