JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
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12,45 EUR 15/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 174,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,47 %
Liquidités 1,75 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,60 %
Secteur financier 19,90 %
Industries et services divers 16,40 %
Haute technologie 14,30 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
Chine 16,80 %
Inde 12,60 %
Afrique du Sud 8,90 %
Mexique 7,20 %
Brésil 6,60 %
Corée du Sud 6,60 %
Thaïlande 3,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 14,48 %
USD - Dollar américain 13,50 %
ZAR - Rand sud-africain 9,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,46 %
BRL - Real brésilien 6,65 %
KRW - Won sud-coréen 5,90 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
MXN - Peso mexicain 4,71 %
TRY - Livre turque 2,95 %
THB - Baht thaïlandais 2,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EPAM Systems 2,40 %
ASUR 2,40 %
Vanguard International Semiconductor 2,30 %
Nexteer Automotive 2,10 %
Clicks Group 2,10 %
Zhejiang Supor 2,00 %
Lojas Renner 2,00 %
Kimberlyclark 1,80 %
Avi 1,70 %
Hanon Systems 1,60 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,05 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois -4,01 % -8,34 %
Rendement sur 6 mois -8,59 % -13,04 %
Rendement sur 1 an -3,94 % -9,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,79 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,24 % 12,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,71
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