JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
14,71 EUR 26/02/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,80 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2020) 113,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Obligations 3,35 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,30 %
Secteur financier 21,10 %
Industries et services divers 15,30 %
Haute technologie 13,80 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
Chine 16,30 %
Inde 15,70 %
Afrique du Sud 9,90 %
Mexique 6,70 %
Brésil 4,40 %
Corée du Sud 4,20 %
Pologne 2,50 %
Thaïlande 2,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,89 %
ZAR - Rand sud-africain 10,16 %
USD - Dollar américain 9,07 %
CNY - Yuan chinois 7,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,42 %
MXN - Peso mexicain 5,12 %
BRL - Real brésilien 4,38 %
KRW - Won sud-coréen 3,94 %
PLN - Zloty polonais 2,35 %
THB - Baht thaïlandais 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clicks Group 3,00 %
Advantech 2,40 %
Moscow Exchange 2,20 %
Vanguard International Semiconductor 2,20 %
Silergy 2,00 %
BID 1,90 %
Zhejiang Supor 1,90 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,80 %
SPAR 1,80 %
Hanon Systems 1,80 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -8,70 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % -3,24 %
Rendement sur 6 mois 11,02 % 5,02 %
Rendement sur 1 an 8,80 % -1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % -0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,30 % 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,78