JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
16,98 EUR 25-02-21
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
12,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (29-01-21) 196,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 2,55 %
Obligations 1,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,53 %
Haute technologie 20,63 %
Secteur financier 18,92 %
Industries et services divers 9,81 %
Services aux collectivités 2,11 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Pays Poids
Inde 14,92 %
Chine 14,49 %
Corée du Sud 8,02 %
Afrique du Sud 6,89 %
Brésil 5,61 %
États-Unis 5,34 %
Mexique 5,16 %
Hong-Kong 4,58 %
Turquie 2,57 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 14,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,76 %
CNY - Yuan chinois 8,65 %
KRW - Won sud-coréen 8,02 %
USD - Dollar américain 7,74 %
ZAR - Rand sud-africain 6,89 %
BRL - Real brésilien 5,61 %
MXN - Peso mexicain 3,59 %
TRY - Livre turque 2,57 %
RUB - Rouble russe 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VITASOY INTL ORD 2,44 %
CLICKS ORD 2,10 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 1,99 %
ASPEED ORD 1,97 %
USD CASH 1,95 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,92 %
SWELLFUN ORD A 1,89 %
PARADE ORD 1,89 %
GLOBAL UNICHIP ORD 1,84 %
ECLAT TEXTILE ORD 1,84 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % 2,89 %
Rendement sur 3 mois 9,55 % 14,89 %
Rendement sur 6 mois 21,55 % 26,16 %
Rendement sur 1 an 14,61 % 21,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 5,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,52 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 5,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 18,18 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,93