JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
14,62 EUR 12/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,59 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318933057
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 106,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Obligations 1,77 %
Liquidités -1,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,10 %
Secteur financier 20,60 %
Industries et services divers 16,00 %
Haute technologie 12,90 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Services aux collectivités 1,00 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Inde 15,80 %
Chine 15,30 %
Afrique du Sud 10,10 %
Mexique 6,80 %
Brésil 4,30 %
Corée du Sud 3,90 %
Pologne 2,30 %
Thaïlande 2,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,51 %
ZAR - Rand sud-africain 9,68 %
CNY - Yuan chinois 7,42 %
USD - Dollar américain 6,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,46 %
KRW - Won sud-coréen 6,24 %
MXN - Peso mexicain 4,89 %
BRL - Real brésilien 4,39 %
PLN - Zloty polonais 2,56 %
THB - Baht thaïlandais 2,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clicks Group 2,90 %
Advantech 2,40 %
Vanguard International Semiconductor 2,10 %
BID 2,00 %
Moscow Exchange 2,00 %
Zhejiang Supor 2,00 %
Silergy 1,90 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,80 %
Commercial Intl Bank 1,80 %
SPAR 1,80 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 16,59 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,07 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,57
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