JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
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15,41 USD 16/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,21 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 272,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Obligations 1,26 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,70 %
Secteur financier 20,10 %
Industries et services divers 16,50 %
Haute technologie 11,30 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Chine 15,90 %
Inde 14,60 %
Afrique du Sud 10,10 %
Mexique 6,30 %
Corée du Sud 5,90 %
Brésil 4,80 %
Turquie 2,40 %
Thaïlande 2,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 16,11 %
USD - Dollar américain 11,22 %
ZAR - Rand sud-africain 9,90 %
CNY - Yuan chinois 7,67 %
BRL - Real brésilien 6,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,33 %
KRW - Won sud-coréen 5,75 %
MXN - Peso mexicain 4,29 %
THB - Baht thaïlandais 1,97 %
RUB - Rouble russe 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clicks Group 2,70 %
Vanguard International Semiconductor 2,20 %
Zhejiang Supor 2,10 %
EPAM Systems 2,00 %
Lojas Renner 2,00 %
Advantech 2,00 %
Moscow Exchange 1,90 %
BK Brasil Operacao e Assesso 1,80 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,80 %
Supreme Industries 1,70 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,14 % 5,41 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 13,21 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,17 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,45
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