JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
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15,26 USD 17/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,26 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 294,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,84 %
Obligations 1,61 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,40 %
Secteur financier 20,50 %
Industries et services divers 17,80 %
Haute technologie 12,60 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
Chine 17,80 %
Inde 15,70 %
Afrique du Sud 9,60 %
Brésil 6,40 %
Mexique 6,20 %
Corée du Sud 6,00 %
Thaïlande 2,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 14,44 %
USD - Dollar américain 12,35 %
ZAR - Rand sud-africain 8,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,26 %
CNY - Yuan chinois 7,10 %
BRL - Real brésilien 6,60 %
KRW - Won sud-coréen 5,78 %
MXN - Peso mexicain 4,26 %
THB - Baht thaïlandais 2,23 %
TRY - Livre turque 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vanguard International Semiconductor 2,30 %
Zhejiang Supor 2,20 %
Clicks Group 2,10 %
EPAM Systems 2,10 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,90 %
Moscow Exchange 1,90 %
Advantech 1,80 %
BK Brasil Operacao e Assesso 1,80 %
NCsoft 1,80 %
Lojas Renner 1,70 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -3,64 %
Rendement sur 6 mois 8,68 % 5,31 %
Rendement sur 1 an 0,26 % -9,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 8,27 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,75
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