JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
13,96 USD 1/06/2020
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (29/05/2020) 196,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Obligations 3,11 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,50 %
Secteur financier 18,80 %
Industries et services divers 15,50 %
Haute technologie 15,50 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
Chine 18,20 %
Inde 15,60 %
Afrique du Sud 8,80 %
Corée du Sud 6,10 %
Mexique 5,40 %
Pologne 3,40 %
Turquie 2,60 %
Brésil 2,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 17,20 %
ZAR - Rand sud-africain 8,38 %
USD - Dollar américain 8,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,23 %
CNY - Yuan chinois 7,78 %
KRW - Won sud-coréen 5,34 %
MXN - Peso mexicain 4,88 %
BRL - Real brésilien 3,49 %
PLN - Zloty polonais 2,58 %
TRY - Livre turque 2,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clicks Group 2,60 %
Advantech 2,40 %
Vanguard International Semiconductor 2,40 %
Zhejiang Supor 2,40 %
Silergy 2,30 %
Moscow Exchange 2,00 %
Vitasoy International 1,90 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,80 %
Supreme Industries 1,80 %
Hanon Systems 1,80 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 4,33 %
Rendement sur 3 mois -8,40 % -8,66 %
Rendement sur 6 mois -13,51 % -12,93 %
Rendement sur 1 an -7,34 % -10,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % -3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,42 %
Volatilité du benchmark 18,99 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,80