JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
16,07 USD 18/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,60 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 287,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Obligations 2,07 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,20 %
Secteur financier 20,90 %
Industries et services divers 16,80 %
Haute technologie 12,80 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Services aux collectivités 1,00 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
Inde 16,50 %
Chine 15,30 %
Afrique du Sud 10,00 %
Mexique 6,70 %
Brésil 4,40 %
Corée du Sud 4,20 %
Pologne 2,50 %
Turquie 2,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 14,47 %
ZAR - Rand sud-africain 10,15 %
USD - Dollar américain 8,00 %
CNY - Yuan chinois 7,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,48 %
KRW - Won sud-coréen 5,94 %
BRL - Real brésilien 4,78 %
MXN - Peso mexicain 4,55 %
TRY - Livre turque 2,42 %
THB - Baht thaïlandais 2,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clicks Group 2,60 %
Vanguard International Semiconductor 2,50 %
Advantech 2,30 %
NCsoft 2,20 %
Moscow Exchange 2,10 %
Zhejiang Supor 2,10 %
Kimberly-Clark 2,00 %
Hanon Systems 1,90 %
Commercial Intl Bank 1,90 %
BID 1,80 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 7,08 %
Rendement sur 6 mois 8,76 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 16,60 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,95 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,63 % 4,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,75
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