JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
20,58 USD 08-04-21
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
11,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (31-03-21) 288,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,30 %
Haute technologie 19,00 %
Secteur financier 18,40 %
Industries et services divers 14,50 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Chine 18,40 %
Inde 14,90 %
Corée du Sud 8,00 %
Afrique du Sud 6,90 %
Brésil 5,60 %
Mexique 5,20 %
Turquie 2,60 %
Russie 2,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,39 %
CNY - Yuan chinois 9,99 %
KRW - Won sud-coréen 8,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,52 %
ZAR - Rand sud-africain 6,75 %
USD - Dollar américain 6,23 %
BRL - Real brésilien 5,41 %
MXN - Peso mexicain 3,38 %
TRY - Livre turque 2,32 %
RUB - Rouble russe 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vitasoy International Holdings Ltd 2,43 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO 2,19 %
AU Small Finance Bank Ltd 2,13 %
Global Unichip Corp 2,08 %
Clicks Group Ltd 2,03 %
Eclat Textile Co Ltd 1,96 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,85 %
Parade Technologies Ltd 1,84 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv 1,84 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD 1,77 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 5,62 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 10,56 %
Rendement sur 6 mois 20,96 % 29,50 %
Rendement sur 1 an 53,02 % 68,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,38 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,24 % 9,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 5,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 18,33 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 13,42