JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
16,94 USD 27-10-20
Actions - Pays émergents small cap Politique d'investissement
6,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-07
Catégorie Actions - Pays émergents small cap
Taille du fonds (30-09-20) 219,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Obligations 0,63 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,63 %
Haute technologie 20,97 %
Secteur financier 18,13 %
Industries et services divers 12,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Santé et pharmacie 1,79 %
Services aux collectivités 1,74 %
Pays Poids
Inde 15,91 %
Chine 15,67 %
Afrique du Sud 7,26 %
Corée du Sud 6,81 %
Brésil 5,80 %
Mexique 4,68 %
Hong-Kong 4,19 %
Turquie 2,11 %
États-Unis 2,03 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 15,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,50 %
CNY - Yuan chinois 8,08 %
ZAR - Rand sud-africain 7,26 %
USD - Dollar américain 7,07 %
KRW - Won sud-coréen 6,81 %
BRL - Real brésilien 5,80 %
MXN - Peso mexicain 3,28 %
TRY - Livre turque 2,11 %
PLN - Zloty polonais 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHONGQING BREW ORD A 2,69 %
ACL ORD 2,17 %
VANGUARD INTL ORD 2,06 %
SILERGY ORD 2,05 %
CLICKS ORD 1,96 %
MINTH GROUP ORD 1,92 %
HANON SYSTEMS ORD 1,90 %
VITASOY INTL ORD 1,90 %
51JOB ADR REP ORD 1,83 %
DINO POLSKA ORD 1,83 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 7,87 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 20,03 % 21,40 %
Rendement sur 1 an 0,05 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % -1,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 18,16 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,82