JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
17,14 USD 20/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,80 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0318931358
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 300,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Obligations 3,06 %
Liquidités -0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,20 %
Secteur financier 21,80 %
Industries et services divers 15,80 %
Haute technologie 13,60 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Services aux collectivités 1,00 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Inde 17,10 %
Chine 16,70 %
Afrique du Sud 10,10 %
Mexique 6,80 %
Brésil 4,10 %
Corée du Sud 4,10 %
Thaïlande 2,30 %
Turquie 2,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 16,64 %
ZAR - Rand sud-africain 10,06 %
USD - Dollar américain 8,31 %
CNY - Yuan chinois 7,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,54 %
MXN - Peso mexicain 4,98 %
BRL - Real brésilien 4,47 %
KRW - Won sud-coréen 4,18 %
TRY - Livre turque 2,50 %
PLN - Zloty polonais 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clicks Group 3,00 %
Advantech 2,40 %
Vanguard International Semiconductor 2,20 %
Moscow Exchange 2,20 %
Silergy 2,00 %
BID 1,90 %
Zhejiang Supor 1,90 %
Hanon Systems 1,80 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,80 %
SPAR 1,80 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,65 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 9,38 % 9,94 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 7,59 %
Rendement sur 1 an 17,80 % 13,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,08 % 5,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,30
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