JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
16,52 EUR 17-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401356422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 2,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Obligations 0,80 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,80 %
Biens de consommation 19,10 %
Industries et services divers 13,20 %
Immobilier 7,20 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Services aux collectivités 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 6,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 9,60 %
Qatar National Bank 6,90 %
Saudi Basic Industries 5,40 %
Saudi Telecom 5,30 %
National Bank of Kuwait 5,20 %
Commercial International Bank 5,20 %
Mouwasat Medical Services 5,00 %
Almarai 4,60 %
First Abu Dhabi Bank 4,30 %
National Commercial Bank 4,10 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 4,10 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 23,38 % 24,52 %
Rendement sur 1 an -3,83 % -5,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 0,73
Tracking error 3,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,77