JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
23,47 EUR 21-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401356422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 4,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,22 %
Liquidités -1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,70 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,64 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,68 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,03 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 4,24 %
ALINMA BANK SJSC ORD 4,20 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,10 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,08 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,66 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,34 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,68 % 4,39 %
Rendement sur 3 mois 13,93 % 6,65 %
Rendement sur 6 mois 22,05 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 40,79 % 26,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,21 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,85 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 17,67
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