JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
17,23 EUR 11/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,39 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401356422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 3,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Obligations 0,87 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,60 %
Biens de consommation 15,80 %
Industries et services divers 15,80 %
Immobilier 8,30 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Services aux collectivités 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 6,06 %
EUR - Euro 0,02 %
TRY - Livre turque 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 10,00 %
National Bank of Kuwait 7,30 %
Saudi Basic Industries 5,30 %
First Abu Dhabi Bank 5,10 %
National Commercial Bank 5,10 %
Commercial Intl Bank 4,60 %
Mouwasat Medical Services 4,60 %
Almarai 3,90 %
Qatar National Bank 3,80 %
Emaar Properties 3,50 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois -4,44 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois -5,74 % -1,99 %
Rendement sur 1 an 10,39 % 9,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,66 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -
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