JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
20,71 EUR 26-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401356422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 3,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,40 %
Biens de consommation 20,40 %
Industries et services divers 15,70 %
Immobilier 6,90 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Services aux collectivités 4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,32 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,16 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,72 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,14 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,08 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,94 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,62 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,42 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,18 %
ALINMA BANK SJSC ORD 3,17 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -2,37 %
Rendement sur 3 mois 7,36 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 19,50 % 5,01 %
Rendement sur 1 an 35,36 % 21,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 14,49