JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
17,98 EUR 02-03-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401356422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (25-02-21) 2,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,57 %
Biens de consommation 17,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,26 %
Santé et pharmacie 6,86 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 5,96 %
Industries et services divers 3,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AL RAJHI BANK ORD 9,43 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD 6,18 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 5,96 %
SAUDI TELECOM ORD 5,26 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD 5,07 %
FIRST ABU DHABI ORD 5,02 %
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES ORD 4,87 %
ALMARAI ORD 3,80 %
BINDAWOOD HOLDING ORD 3,71 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD 3,13 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 6,14 % 7,18 %
Rendement sur 6 mois 12,30 % 13,69 %
Rendement sur 1 an 11,33 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,57