JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
26,89 EUR 30-06-22
Actions - Afrique Politique d'investissement
12,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401356422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-08
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (30-06-22) 20,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,94 %
Services aux collectivités 9,27 %
Biens de consommation 9,22 %
Industries et services divers 6,39 %
Santé et pharmacie 5,29 %
Opérateurs télécom 4,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,04 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,72 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 7,65 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,66 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,95 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,38 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,89 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 3,52 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,34 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 2,89 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,40 % -9,60 %
Rendement sur 3 mois -4,37 % -16,00 %
Rendement sur 6 mois 11,67 % -4,36 %
Rendement sur 1 an 29,22 % -1,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,51 % 0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,97 % 0,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 2,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 24,21 %
Bêta 0,40
Tracking error 3,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,90 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 33,80