JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
19,59 EUR 10-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401356422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-08
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-21) 2,810 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,50 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,00 %
Biens de consommation 23,10 %
Industries et services divers 14,30 %
Immobilier 6,80 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Services aux collectivités 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,66 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK SJSC ORD 8,42 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,68 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,48 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,42 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 4,88 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,49 %
ALMARAI COMPANY SJSC ORD 3,37 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,37 %
BINDAWOOD HOLDING CO ORD 3,22 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 12,20 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 15,58 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 30,77 % 27,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,08