JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD

LU0210535208
25,87 USD 15-06-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535208
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-21) 5,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,80 %
Biens de consommation 21,40 %
Industries et services divers 15,60 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Immobilier 5,70 %
Services aux collectivités 4,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI NATIONAL BANK ORD 10,20 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,98 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,92 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,38 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,32 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 4,78 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,27 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,24 %
ALINMA BANK SJSC ORD 3,21 %
ALMARAI COMPANY SJSC ORD 3,09 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 4,75 %
Rendement sur 3 mois 9,91 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 20,08 % 11,43 %
Rendement sur 1 an 31,29 % 27,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,60 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,13 % 8,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,00 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 12,76