JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD

LU0210535208
30,72 USD 20-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535208
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-12-21) 9,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,80 %
Industries et services divers 16,30 %
Biens de consommation 13,20 %
Services aux collectivités 6,30 %
Immobilier 5,60 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 4,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,56 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,25 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,59 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,17 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,51 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,24 %
ALINMA BANK SJSC ORD 4,08 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,98 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,19 %
INTERNATIONAL COMPANY FOR WATER AND POWER PROJECTS 3,00 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,30 % 5,84 %
Rendement sur 3 mois 10,36 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 24,82 % 8,77 %
Rendement sur 1 an 46,42 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,45 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,85 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 17,22