JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD

LU0210535208
21,47 USD 03-12-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535208
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 4,750 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 2,33 %
Obligations 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,28 %
Biens de consommation 20,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,25 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Opérateurs télécom 5,83 %
Services aux collectivités 4,48 %
Industries et services divers 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 0,59 %
Allemagne 0,15 %
France 0,15 %
Grande-Bretagne 0,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,62 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AL RAJHI BANK ORD 9,93 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 6,41 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD 5,79 %
SAUDI TELECOM ORD 5,13 %
BINDAWOOD HOLDING ORD 5,00 %
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES ORD 4,86 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD 4,78 %
ALMARAI ORD 4,22 %
FIRST ABU DHABI ORD 4,12 %
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS ORD 3,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 7,06 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 10,99 %
Rendement sur 1 an -0,71 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,92