JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD

LU0210535208
18,85 USD 07-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535208
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 4,810 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,40 %
Biens de consommation 18,30 %
Industries et services divers 13,20 %
Immobilier 7,20 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Services aux collectivités 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 6,72 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 9,80 %
Mouwasat Medical Services 5,70 %
Commercial International Bank 5,60 %
Saudi Telecom 5,10 %
Almarai 4,90 %
National Bank of Kuwait 4,80 %
Saudi Basic Industries 4,70 %
First Abu Dhabi Bank 4,60 %
National Commercial Bank 4,20 %
Qatar National Bank 4,00 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 5,74 % 13,77 %
Rendement sur 6 mois -8,91 % -13,26 %
Rendement sur 1 an -12,35 % -8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 0,75
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -