JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD

LU0210535208
26,99 USD 22-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210535208
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 6,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,70 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,70 %
Biens de consommation 16,60 %
Industries et services divers 16,30 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Immobilier 6,60 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Services aux collectivités 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 4,57 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,88 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,59 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,68 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,59 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,06 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,77 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,66 %
ALINMA BANK SJSC ORD 3,44 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,26 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,12 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois 6,09 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 18,83 % 6,10 %
Rendement sur 1 an 32,62 % 24,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,27 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,40 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 15,48