JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
22,44 USD 5/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,94 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/1998
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/11/2019) 56,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,60 %
Biens de consommation 15,80 %
Industries et services divers 15,80 %
Immobilier 8,30 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Services aux collectivités 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 5,90 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 10,00 %
National Bank of Kuwait 7,30 %
Saudi Basic Industries 5,30 %
National Commercial Bank 5,10 %
First Abu Dhabi Bank 5,10 %
Mouwasat Medical Services 4,60 %
Commercial Intl Bank 4,60 %
Almarai 3,90 %
Qatar National Bank 3,80 %
Emaar Properties 3,50 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -3,03 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 6,94 % 8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,27 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 10,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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