JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
22,13 USD 17/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,98 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/1998
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 57,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 5,01 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 9,20 %
National Bank of Kuwait 7,80 %
Saudi Basic Industries 5,90 %
National Commercial Bank 5,70 %
First Abu Dhabi Bank 5,50 %
Mouwasat Medical Services 4,40 %
Emaar Properties 4,20 %
Almarai 3,80 %
Commercial Intl Bank 3,70 %
Qatar National Bank 3,70 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -10,28 % -7,44 %
Rendement sur 6 mois -9,81 % -6,62 %
Rendement sur 1 an 8,98 % 10,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,72 % 5,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 8,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -
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