JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
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22,02 USD 13/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,71 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/1998
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2018) 60,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,28 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 54,10 %
Industries et services divers 20,60 %
Biens de consommation 11,30 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Immobilier 4,00 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Services aux collectivités 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 6,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 9,80 %
Saudi Basic Industries 8,90 %
National Commercial Bank 6,90 %
First Abu Dhabi Bank 5,20 %
National Bank of Kuwait 5,10 %
Samba Financial 5,00 %
ALINMA BANK 4,20 %
Almarai 3,70 %
Saudi Telecom 3,50 %
Mouwasat Medical Services 3,30 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % 3,51 %
Rendement sur 1 an 14,71 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 8,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -
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