JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
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25,82 USD 25/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
23,89 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/1998
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/03/2019) 65,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 0,87 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 56,50 %
Industries et services divers 20,70 %
Biens de consommation 11,30 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Immobilier 3,20 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Services aux collectivités 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 6,33 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 9,80 %
Saudi Basic Industries 8,00 %
National Commercial Bank 7,50 %
Samba Financial 6,00 %
First Abu Dhabi Bank 5,00 %
National Bank of Kuwait 4,80 %
Qatar National Bank 4,20 %
ALINMA BANK 4,10 %
Saudi Telecom 3,90 %
Almarai 3,70 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,64 % 8,96 %
Rendement sur 3 mois 14,08 % 12,79 %
Rendement sur 6 mois 20,72 % 17,82 %
Rendement sur 1 an 23,89 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,73 % 9,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,30 % 11,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -
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