JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
22,53 USD 24-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 48,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Obligations 0,80 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,80 %
Biens de consommation 19,10 %
Industries et services divers 13,20 %
Immobilier 7,20 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Services aux collectivités 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 6,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qatar National Bank 6,90 %
Saudi Basic Industries 5,40 %
Saudi Telecom 5,30 %
National Bank of Kuwait 5,20 %
Commercial International Bank 5,20 %
Mouwasat Medical Services 5,00 %
Almarai 4,60 %
First Abu Dhabi Bank 4,30 %
National Commercial Bank 4,10 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 18,78 % 22,92 %
Rendement sur 1 an -5,68 % -7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,66