JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
32,59 USD 30-06-22
Actions - Afrique Politique d'investissement
13,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Afrique
Taille du fonds (30-06-22) 78,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,60 %
Industries et services divers 20,10 %
Biens de consommation 9,30 %
Services aux collectivités 7,80 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Immobilier 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,04 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,72 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 7,65 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,66 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,95 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,38 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,89 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 3,52 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,34 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 2,89 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -8,42 %
Rendement sur 3 mois -4,65 % -17,32 %
Rendement sur 6 mois 12,33 % -6,42 %
Rendement sur 1 an 29,32 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,35 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,01 % 0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 24,21 %
Bêta 0,40
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,89 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 33,28