JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
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21,07 USD 11/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,31 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/1998
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (27/09/2018) 62,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,35 %
Liquidités -0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,50 %
Industries et services divers 20,80 %
Biens de consommation 13,30 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Immobilier 3,90 %
Services aux collectivités 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 5,41 %
TRY - Livre turque 1,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 10,00 %
Saudi Basic Industries 8,10 %
National Commercial Bank 5,70 %
National Bank of Kuwait 5,30 %
Samba Financial 4,80 %
First Abu Dhabi Bank 4,60 %
ALINMA BANK 4,40 %
Almarai 3,80 %
Saudi Telecom 3,70 %
Mouwasat Medical Services 3,20 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -7,43 % -3,48 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 5,31 % 4,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -
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