JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
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23,32 USD 14/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
23,28 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/1998
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 64,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,50 %
Industries et services divers 19,50 %
Biens de consommation 11,50 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Immobilier 3,30 %
Services aux collectivités 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 6,27 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 9,80 %
Saudi Basic Industries 8,10 %
National Commercial Bank 7,20 %
First Abu Dhabi Bank 5,40 %
Qatar National Bank 5,30 %
Samba Financial 4,90 %
National Bank of Kuwait 4,60 %
ALINMA BANK 4,10 %
Saudi Telecom 3,50 %
Almarai 3,40 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 8,88 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois 7,22 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 23,28 % 19,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 9,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 11,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -
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