JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
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25,04 USD 20/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/1998
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/05/2019) 62,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,70 %
Industries et services divers 18,90 %
Biens de consommation 11,80 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Immobilier 3,60 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Services aux collectivités 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 4,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 10,10 %
Saudi Basic Industries 7,90 %
National Commercial Bank 7,70 %
Samba Financial 6,20 %
National Bank of Kuwait 5,90 %
First Abu Dhabi Bank 4,90 %
Saudi Telecom 4,10 %
ALINMA BANK 3,90 %
Qatar National Bank 3,80 %
Almarai 3,70 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 16,55 % 14,67 %
Rendement sur 1 an 13,03 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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