JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
31,72 USD 20-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 57,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,22 %
Liquidités -1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,30 %
Biens de consommation 15,90 %
Industries et services divers 14,80 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Immobilier 5,30 %
Services aux collectivités 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,70 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,64 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,68 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,03 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 4,24 %
ALINMA BANK SJSC ORD 4,20 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,10 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,08 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,66 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,34 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,22 % 5,25 %
Rendement sur 3 mois 13,13 % 7,08 %
Rendement sur 6 mois 21,72 % 11,02 %
Rendement sur 1 an 40,03 % 26,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,14 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,75 % 7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 17,55
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