JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
29,02 USD 29-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 56,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,87 %
Biens de consommation 13,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,87 %
Industries et services divers 5,87 %
Opérateurs télécom 5,81 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Services aux collectivités 5,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,89 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,64 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,50 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,25 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,10 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,79 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,74 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,27 %
ALINMA BANK SJSC ORD 3,25 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,07 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois 7,00 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 20,20 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 36,39 % 22,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,52 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,57 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 14,41