JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
27,10 USD 21-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 53,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Liquidités 1,50 %
Obligations 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,00 %
Biens de consommation 23,10 %
Industries et services divers 14,30 %
Immobilier 6,80 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Services aux collectivités 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 10,01 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK SJSC ORD 6,65 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,63 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,44 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,19 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,84 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 4,58 %
ALMARAI COMPANY SJSC ORD 3,54 %
BINDAWOOD HOLDING CO ORD 3,47 %
ALDAR PROPERTIES PJSC ORD 3,15 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 9,80 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 15,37 % 14,37 %
Rendement sur 1 an 33,14 % 32,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,73 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 4,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,79