JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Distribution)

LU0083573666
23,34 USD 27/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,58 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083573666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/1998
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 58,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,00 %
Biens de consommation 15,90 %
Industries et services divers 13,60 %
Immobilier 8,20 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Services aux collectivités 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 6,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Al Rajhi Bank 9,70 %
National Bank of Kuwait 8,10 %
Commercial Intl Bank 5,70 %
First Abu Dhabi Bank 5,30 %
National Commercial Bank 5,20 %
Saudi Basic Industries 4,90 %
Mouwasat Medical Services 4,50 %
Almarai 4,00 %
Qatar National Bank 3,60 %
Jarir Marketing 3,40 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % -2,11 %
Rendement sur 1 an 6,58 % 9,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 10,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -