JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
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243,28 EUR 17/07/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/06/2018) 362,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,66

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,11 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois -4,84 % -2,20 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,01 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Obligations 0,63 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,41 %
Industries et services divers 16,29 %
Biens de consommation 14,97 %
Haute technologie 14,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,07 %
Pétrole et gaz 7,54 %
Services aux collectivités 3,71 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Santé et pharmacie 1,29 %
Pays Poids
France 31,07 %
Allemagne 22,20 %
Pays-Bas 16,11 %
Italie 8,78 %
Espagne 5,67 %
Finlande 4,44 %
Autriche 3,67 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Suisse 1,68 %
Belgique 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,72 %
USD - Dollar américain 1,10 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE ORD 3,71 %
ASML HOLDING NV ORD 3,54 %
ING GROEP NV ORD 3,16 %
BASF SE ORD 3,15 %
Total Sa Ord 3,08 %
REPSOL SA ORD 2,73 %
VINCI SA ORD 2,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,53 %
AIRBUS SE ORD 2,43 %
COVESTRO AG ORD 2,42 %
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