JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
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237,62 EUR 16/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 57,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 2,20 %
Obligations 1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,98 %
Biens de consommation 19,88 %
Services aux collectivités 16,44 %
Industries et services divers 14,11 %
Haute technologie 9,24 %
Opérateurs télécom 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,73 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Pays Poids
France 35,03 %
Allemagne 23,20 %
Pays-Bas 14,74 %
Espagne 6,87 %
Italie 6,78 %
Finlande 4,48 %
Belgique 3,45 %
Grande-Bretagne 1,99 %
Autriche 0,99 %
États-Unis 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,24 %
USD - Dollar américain 2,43 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 5,58 %
Total ORD 3,76 %
KERING ORD 3,53 %
ENEL ORD 3,50 %
L'OREAL ORD 3,27 %
AIRBUS ORD 3,27 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,12 %
ADIDAS N ORD 3,03 %
Telefonica Ord 2,79 %
SAFRAN ORD 2,39 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,10 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 0,68 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,21
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