JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
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238,78 EUR 24/09/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,21 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/08/2018) 345,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,53 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,60 %
Industries et services divers 15,95 %
Secteur financier 14,07 %
Haute technologie 12,74 %
Services aux collectivités 12,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,39 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
France 36,69 %
Allemagne 21,22 %
Pays-Bas 11,32 %
Finlande 6,94 %
Italie 6,73 %
Espagne 5,33 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Autriche 2,24 %
Suisse 2,19 %
Belgique 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,28 %
USD - Dollar américain 2,06 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 3,67 %
Total ORD 3,47 %
BASF N ORD 3,32 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,30 %
REPSOL ORD 3,11 %
VINCI ORD 2,79 %
KERING ORD 2,71 %
CAPGEMINI ORD 2,66 %
FAURECIA ORD 2,59 %
AIRBUS ORD 2,58 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % -0,71 %
Rendement sur 6 mois 1,89 % 5,59 %
Rendement sur 1 an -1,21 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 6,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,14
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