JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
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236,39 EUR 19/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 60,700 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Obligations 3,72 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,51 %
Biens de consommation 19,12 %
Services aux collectivités 15,74 %
Industries et services divers 12,21 %
Haute technologie 7,09 %
Santé et pharmacie 6,78 %
Opérateurs télécom 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,79 %
Pays Poids
France 35,89 %
Allemagne 21,61 %
Pays-Bas 13,97 %
Espagne 8,73 %
Italie 7,83 %
Finlande 5,66 %
Belgique 2,08 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Irlande 0,24 %
États-Unis 0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,52 %
USD - Dollar américain 1,47 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 5,84 %
SANOFI ORD 5,36 %
ENEL ORD 4,24 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,88 %
Total ORD 3,66 %
KERING ORD 3,51 %
ADIDAS N ORD 3,14 %
AIRBUS ORD 3,03 %
NESTE ORD 2,99 %
L'OREAL ORD 2,94 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 9,92 % 13,51 %
Rendement sur 1 an -3,19 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,07 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,62