JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
219,45 EUR 24-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 41,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Obligations 4,60 %
Liquidités -0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,83 %
Industries et services divers 17,81 %
Services aux collectivités 16,02 %
Secteur financier 14,95 %
Haute technologie 12,18 %
Santé et pharmacie 7,66 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Pays Poids
France 29,12 %
Allemagne 28,22 %
Pays-Bas 15,39 %
Italie 7,27 %
Autriche 4,23 %
Finlande 4,09 %
Irlande 3,67 %
Belgique 3,19 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,33 %
USD - Dollar américain 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,52 %
SANOFI ORD 4,08 %
ENEL ORD 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,96 %
Allianz ORD 2,84 %
Total ORD 2,62 %
KERING ORD 2,46 %
ASM INTL ORD 2,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,27 %
NESTE ORD 2,19 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,07 % -3,39 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 26,51 % 19,38 %
Rendement sur 1 an -7,63 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,16 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,77 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,57