JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
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218,18 EUR 14/02/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-8,24 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2019) 81,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,59 %
Liquidités 5,50 %
Obligations 3,82 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 17,90 %
Industries et services divers 14,87 %
Secteur financier 13,33 %
Biens de consommation 8,19 %
Haute technologie 6,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,46 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Opérateurs télécom 4,74 %
Pays Poids
France 34,34 %
Allemagne 18,27 %
Pays-Bas 13,44 %
Espagne 7,79 %
Italie 6,57 %
Finlande 4,03 %
Autriche 2,90 %
Belgique 1,88 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Luxembourg 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,78 %
USD - Dollar américain 0,23 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 4,48 %
SANOFI ORD 4,42 %
Total ORD 3,11 %
VINCI ORD 3,07 %
ASML HOLDING ORD 2,79 %
ENEL ORD 2,65 %
REPSOL ORD 2,54 %
ING GROEP ORD 2,52 %
SAFRAN ORD 2,48 %
ADIDAS N ORD 2,47 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,84 % 4,40 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -8,65 % -6,09 %
Rendement sur 1 an -8,24 % -2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,88
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