JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
266,88 EUR 14-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-12-20) 44,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,22 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,08 %
Biens de consommation 19,38 %
Secteur financier 18,38 %
Services aux collectivités 15,45 %
Haute technologie 11,85 %
Santé et pharmacie 5,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Pays Poids
Allemagne 28,68 %
France 28,58 %
Pays-Bas 11,05 %
Italie 8,73 %
Espagne 5,32 %
Irlande 4,35 %
Finlande 4,05 %
Autriche 3,03 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Luxembourg 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,42 %
USD - Dollar américain 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 3,36 %
SAFRAN ORD 3,35 %
ENEL ORD 3,18 %
SIEMENS N ORD 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,94 %
Allianz ORD 2,93 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,71 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
AHOLD DEL ORD 2,38 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,57 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 15,64 % 13,48 %
Rendement sur 6 mois 17,90 % 15,70 %
Rendement sur 1 an 5,06 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,14 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,50 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,59