JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
321,52 EUR 23-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 53,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 3,72 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,69 %
Industries et services divers 17,62 %
Secteur financier 16,21 %
Haute technologie 15,59 %
Services aux collectivités 7,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,47 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Pays Poids
Allemagne 28,51 %
France 25,65 %
Pays-Bas 15,64 %
Espagne 5,64 %
Finlande 5,36 %
Italie 4,49 %
Irlande 3,92 %
Autriche 2,85 %
Belgique 2,76 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,64 %
USD - Dollar américain 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,44 %
ALLIANZ SE ORD 3,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,86 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,65 %
SIEMENS AG ORD 2,53 %
L'OREAL SA ORD 2,37 %
SANOFI SA ORD 2,25 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,19 %
AIRBUS SE ORD 2,08 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 4,39 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 14,21 % 11,82 %
Rendement sur 1 an 45,10 % 38,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,32 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,57 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,03 % 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,97 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,89