JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR LU0661985969

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247,23 EUR 13/10/2017
Actions - Eurozone Politique d'investissement
23,79 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29/09/2017) 387,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 14,51

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois 9,24 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 23,79 % 24,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,29 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Obligations 1,51 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,17 %
Secteur financier 22,58 %
Biens de consommation 14,47 %
Haute technologie 8,61 %
Santé et pharmacie 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,19 %
Services aux collectivités 3,78 %
Pétrole et gaz 2,24 %
Pays Poids
France 35,82 %
Allemagne 26,71 %
Pays-Bas 11,53 %
Espagne 7,16 %
Italie 4,06 %
Finlande 3,78 %
Irlande 3,45 %
Grande-Bretagne 2,06 %
Belgique 1,39 %
Autriche 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,51 %
USD - Dollar américain 2,18 %
GBP - Livre sterling 1,23 %
CHF - Franc suisse 0,43 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 3,96 %
SIEMENS AG ORD 3,75 %
SANOFI SA ORD 3,49 %
BAYER AG ORD 3,37 %
ALLIANZ SE ORD 2,96 %
VINCI SA ORD 2,90 %
ENGIE SA ORD 2,73 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,67 %
ING GROEP NV ORD 2,45 %
VIVENDI SA ORD 2,25 %
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