JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
248,89 EUR 18/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
14,58 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 50,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Obligations 2,08 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,91 %
Secteur financier 18,42 %
Industries et services divers 16,46 %
Services aux collectivités 15,58 %
Haute technologie 11,07 %
Opérateurs télécom 5,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,57 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
France 35,39 %
Allemagne 21,65 %
Pays-Bas 17,46 %
Espagne 6,85 %
Italie 6,44 %
Belgique 3,56 %
Finlande 3,45 %
Grande-Bretagne 2,19 %
Autriche 0,96 %
États-Unis 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,64 %
USD - Dollar américain 2,63 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 5,87 %
ENEL ORD 3,87 %
Total ORD 3,79 %
LVMH ORD 3,73 %
AIRBUS ORD 3,66 %
ADIDAS N ORD 3,38 %
L'OREAL ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,03 %
Telefonica Ord 2,69 %
SAFRAN ORD 2,64 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 12,18 % 11,62 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 9,61 %
Rendement sur 1 an 14,58 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,81
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