JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
221,08 EUR 01-07-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-20) 40,820 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,30 %
Services aux collectivités 17,00 %
Biens de consommation 15,96 %
Industries et services divers 14,63 %
Haute technologie 14,15 %
Santé et pharmacie 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Pays Poids
France 36,28 %
Allemagne 21,78 %
Pays-Bas 10,09 %
Italie 8,16 %
Belgique 5,87 %
Finlande 4,23 %
Autriche 3,97 %
Suisse 2,42 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Espagne 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,35 %
USD - Dollar américain 3,85 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 4,96 %
SANOFI ORD 4,01 %
ENEL ORD 3,48 %
Total ORD 3,18 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,11 %
NESTE ORD 2,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,63 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,55 %
KERING ORD 2,51 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,42 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 24,50 % 22,10 %
Rendement sur 6 mois -13,64 % -10,76 %
Rendement sur 1 an -6,28 % -2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,13 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,05