JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
279,32 EUR 05-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 36,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,87 %
Liquidités 5,23 %
Obligations 0,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,06 %
Secteur financier 18,73 %
Services aux collectivités 15,21 %
Haute technologie 11,80 %
Industries et services divers 9,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,30 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Pays Poids
France 38,14 %
Allemagne 21,51 %
Pays-Bas 17,48 %
Irlande 3,86 %
Espagne 3,66 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Finlande 3,00 %
Autriche 2,07 %
Luxembourg 1,50 %
Italie 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,72 %
USD - Dollar américain 3,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,93 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,92 %
SANOFI SA ORD 4,08 %
LINDE PLC ORD 2,97 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,85 %
L'OREAL SA ORD 2,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,58 %
AIRBUS SE ORD 2,53 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -6,46 % -7,11 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % -0,66 %
Rendement sur 1 an -12,97 % -15,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 3,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 8,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,58 %
Volatilité du benchmark 17,41 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,69