JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
327,28 EUR 18-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-11
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 51,150 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,35 %
Obligations 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,92 %
Secteur financier 18,66 %
Industries et services divers 16,20 %
Haute technologie 15,00 %
Services aux collectivités 7,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,65 %
Santé et pharmacie 4,85 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
France 29,80 %
Allemagne 23,72 %
Pays-Bas 18,97 %
Irlande 4,71 %
Espagne 4,58 %
Belgique 3,14 %
Italie 3,14 %
Autriche 2,72 %
Grande-Bretagne 2,54 %
Finlande 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,04 %
USD - Dollar américain 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,86 %
ASML HOLDING NV ORD 4,67 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,59 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,04 %
ALLIANZ SE ORD 3,03 %
SIEMENS AG ORD 2,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,47 %
AIRBUS SE ORD 2,30 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 23,67 % 19,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,01 % 13,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 9,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,30 % 11,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,08 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,41