JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
255,88 EUR 22/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
19,40 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 48,670 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Obligations 0,30 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,79 %
Industries et services divers 20,49 %
Secteur financier 14,99 %
Services aux collectivités 14,52 %
Haute technologie 10,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,57 %
Santé et pharmacie 6,37 %
Opérateurs télécom 4,96 %
Pays Poids
France 37,56 %
Allemagne 23,72 %
Pays-Bas 15,58 %
Italie 6,29 %
Espagne 5,93 %
Belgique 3,45 %
Finlande 3,41 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Autriche 0,86 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,33 %
USD - Dollar américain 3,55 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 5,13 %
SANOFI ORD 3,87 %
Total ORD 3,84 %
LVMH ORD 3,54 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,10 %
SAFRAN ORD 3,02 %
ENEL ORD 2,99 %
AIRBUS ORD 2,91 %
Linde Ord 2,78 %
L'OREAL ORD 2,61 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 5,89 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 8,15 % 8,74 %
Rendement sur 1 an 19,40 % 25,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,91