JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
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221,10 EUR 12/11/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-11,09 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0661985969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/2011
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2018) 290,830 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,02 %
Obligations 4,08 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,59 %
Services aux collectivités 16,20 %
Secteur financier 15,01 %
Biens de consommation 10,31 %
Haute technologie 10,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,75 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pays Poids
France 31,22 %
Allemagne 18,16 %
Pays-Bas 16,12 %
Italie 9,79 %
Espagne 7,94 %
Finlande 3,61 %
Grande-Bretagne 2,96 %
Autriche 1,67 %
Belgique 1,31 %
Irlande 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,70 %
USD - Dollar américain 2,20 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
CNY - Yuan chinois 0,08 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 4,01 %
Total ORD 3,86 %
REPSOL ORD 3,36 %
BASF N ORD 3,32 %
ASML HOLDING ORD 2,98 %
VINCI ORD 2,96 %
AIRBUS ORD 2,89 %
LVMH ORD 2,85 %
Orange ORD 2,66 %
ENEL ORD 2,55 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -7,59 % -6,60 %
Rendement sur 6 mois -11,29 % -9,41 %
Rendement sur 1 an -11,09 % -8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,74
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