JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
41,73 EUR 29-09-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-22) 107,230 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités 2,65 %
Obligations 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,63 %
Industries et services divers 22,79 %
Biens de consommation 20,90 %
Haute technologie 10,52 %
Santé et pharmacie 6,05 %
Services aux collectivités 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,28 %
France 13,92 %
Italie 8,89 %
Suisse 8,67 %
Suède 8,00 %
Belgique 6,87 %
Pays-Bas 6,66 %
Allemagne 5,31 %
Danemark 2,89 %
Espagne 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,52 %
GBP - Livre sterling 31,82 %
CHF - Franc suisse 8,60 %
SEK - Couronne suédoise 7,94 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSB GROUP PLC ORD 3,19 %
MAN GROUP PLC ORD 2,84 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,78 %
IPSOS SA ORD 2,72 %
SPIE SA ORD 2,59 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,58 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,07 %
ELIS SA ORD 2,07 %
DIPLOMA PLC ORD 2,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 1,95 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,08 % -12,01 %
Rendement sur 3 mois -12,31 % -13,26 %
Rendement sur 6 mois -27,54 % -24,19 %
Rendement sur 1 an -35,40 % -25,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,19 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,67 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,30 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,73 %
Volatilité du benchmark 20,08 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,45