JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
48,23 EUR 24-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
7,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 118,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Obligations 1,61 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,67 %
Haute technologie 21,26 %
Industries et services divers 20,11 %
Secteur financier 11,15 %
Santé et pharmacie 8,29 %
Services aux collectivités 8,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,63 %
Suisse 12,68 %
Allemagne 10,35 %
Suède 9,79 %
Italie 9,34 %
Pays-Bas 9,22 %
France 8,02 %
Danemark 3,94 %
Norvège 2,31 %
Espagne 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,97 %
GBP - Livre sterling 29,30 %
CHF - Franc suisse 13,98 %
SEK - Couronne suédoise 9,67 %
DKK - Couronne danoise 3,94 %
NOK - Couronne norvégienne 2,31 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,38 %
FUTURE ORD 3,33 %
AVAST ORD 2,63 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,38 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,33 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,20 %
BRAVIDA HOLDING ORD 2,13 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,92 %
ASM INTL ORD 1,87 %
FALCK RENEWABLES ORD 1,77 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -3,07 %
Rendement sur 3 mois 10,77 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 51,81 % 27,86 %
Rendement sur 1 an 6,76 % -2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % -0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,25 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,66