JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
50,13 EUR 22-10-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
6,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 118,910 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,10 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,33 %
Industries et services divers 20,37 %
Haute technologie 18,23 %
Secteur financier 12,07 %
Services aux collectivités 8,11 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,48 %
Suisse 10,90 %
Pays-Bas 10,37 %
Italie 9,80 %
Suède 9,80 %
Allemagne 8,66 %
France 8,44 %
Danemark 3,50 %
Norvège 2,18 %
Espagne 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,50 %
GBP - Livre sterling 30,54 %
CHF - Franc suisse 12,48 %
SEK - Couronne suédoise 9,80 %
DKK - Couronne danoise 3,50 %
NOK - Couronne norvégienne 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,13 %
FUTURE ORD 2,98 %
DUNELM GROUP ORD 2,88 %
AVAST ORD 2,50 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,25 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,24 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,09 %
BRAVIDA HOLDING ORD 2,09 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 1,94 %
ASM INTL ORD 1,93 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,12 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 8,30 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 31,96 % 19,31 %
Rendement sur 1 an 9,88 % -3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,46 % 8,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,27 %
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,24