JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
55,92 EUR 19-01-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
9,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-12-20) 134,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Obligations 1,67 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,34 %
Industries et services divers 23,99 %
Haute technologie 15,90 %
Secteur financier 9,07 %
Santé et pharmacie 7,15 %
Services aux collectivités 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,04 %
France 11,27 %
Italie 10,10 %
Suède 9,98 %
Allemagne 9,24 %
Pays-Bas 8,98 %
Suisse 8,98 %
Norvège 2,45 %
Danemark 2,13 %
Autriche 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,68 %
GBP - Livre sterling 31,15 %
CHF - Franc suisse 10,89 %
SEK - Couronne suédoise 9,92 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
DKK - Couronne danoise 2,13 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,92 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,80 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,52 %
FUTURE ORD 2,48 %
DUNELM GROUP ORD 2,24 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,09 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,08 %
COMPUTACENTER ORD 2,02 %
KINGFISHER ORD 2,02 %
AMS ORD 1,99 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,77 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois 9,54 % 18,76 %
Rendement sur 6 mois 23,42 % 23,11 %
Rendement sur 1 an 8,74 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,45 % 9,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,03 %
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,59