JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
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40,30 EUR 14/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,02 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 364,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Obligations 1,35 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,69 %
Santé et pharmacie 13,22 %
Haute technologie 11,72 %
Biens de consommation 9,94 %
Services aux collectivités 7,46 %
Secteur financier 7,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,66 %
Italie 11,75 %
Suisse 10,46 %
Pays-Bas 10,08 %
France 9,14 %
Suède 7,85 %
Autriche 5,58 %
Norvège 4,73 %
Allemagne 4,08 %
Israel 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,64 %
GBP - Livre sterling 27,81 %
CHF - Franc suisse 9,08 %
SEK - Couronne suédoise 7,79 %
NOK - Couronne norvégienne 5,82 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLUS500 ORD 3,09 %
KEYWORDS STUDIOS ORD 2,20 %
ONESAVINGS BANK ORD 2,04 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 1,96 %
FEVERTREE DRINKS ORD 1,94 %
GALENICA ORD 1,85 %
FAGRON ORD 1,71 %
IMCD GROUP ORD 1,69 %
ASR NEDERLAND ORD 1,67 %
REMY COINTREAU ORD 1,62 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,95 % -5,27 %
Rendement sur 3 mois -17,13 % -15,88 %
Rendement sur 6 mois -19,74 % -18,16 %
Rendement sur 1 an -11,02 % -12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 7,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,79 % 15,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,25
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