JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
66,30 EUR 29-07-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
12,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-21) 167,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 2,48 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,24 %
Industries et services divers 23,89 %
Haute technologie 14,67 %
Secteur financier 7,03 %
Santé et pharmacie 5,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Services aux collectivités 2,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,89 %
Suède 16,57 %
France 11,38 %
Italie 8,68 %
Suisse 8,17 %
Pays-Bas 6,71 %
Allemagne 5,15 %
Belgique 4,73 %
Norvège 2,07 %
Danemark 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Livre sterling 31,55 %
SEK - Couronne suédoise 16,62 %
CHF - Franc suisse 7,35 %
NOK - Couronne norvégienne 3,15 %
DKK - Couronne danoise 1,70 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE PLC ORD 2,97 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,65 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,62 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 2,59 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,55 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,02 %
BYTES TECHNOLOGY LTD ORD 1,97 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 1,75 %
JET2 PLC ORD 1,72 %
KORIAN SA ORD 1,62 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,57 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 8,07 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 21,72 % 18,54 %
Rendement sur 1 an 43,79 % 43,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,73 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,64 % 12,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,88 % 12,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,02 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 12,97