JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
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43,97 EUR 14/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-13,00 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 131,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Obligations 0,53 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,13 %
Secteur financier 20,61 %
Industries et services divers 17,65 %
Santé et pharmacie 13,26 %
Haute technologie 12,02 %
Services aux collectivités 7,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,75 %
Pays-Bas 12,07 %
Suède 11,31 %
Italie 8,37 %
Suisse 7,60 %
Norvège 6,01 %
Allemagne 4,88 %
Autriche 4,79 %
France 4,59 %
Danemark 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,21 %
GBP - Livre sterling 27,41 %
SEK - Couronne suédoise 11,23 %
NOK - Couronne norvégienne 6,01 %
CHF - Franc suisse 5,97 %
DKK - Couronne danoise 3,83 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,59 %
ONESAVINGS BANK ORD 2,26 %
IMCD GROUP ORD 1,77 %
VOPAK ORD 1,74 %
SBM OFFSHORE ORD 1,73 %
KORIAN ORD 1,71 %
AALBERTS ORD 1,67 %
THULE GROUP ORD 1,66 %
AMPLIFON ORD 1,56 %
FAGRON ORD 1,56 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 9,11 % 11,99 %
Rendement sur 1 an -13,00 % -9,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,53 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,92 % 13,17 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,88
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