JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
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48,60 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
15,10 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 436,390 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 15,41

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 15,10 % 11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,82 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,77 % 12,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 11,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 2,42 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,85 %
Biens de consommation 25,42 %
Haute technologie 11,98 %
Secteur financier 11,27 %
Santé et pharmacie 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pétrole et gaz 0,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,03 %
France 12,40 %
Suisse 11,99 %
Pays-Bas 10,78 %
Italie 9,94 %
Allemagne 6,43 %
Suède 5,17 %
Norvège 3,88 %
Danemark 2,88 %
Luxembourg 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,74 %
GBP - Livre sterling 27,24 %
CHF - Franc suisse 8,85 %
SEK - Couronne suédoise 6,58 %
NOK - Couronne norvégienne 4,60 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
USD - Dollar américain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLUS500 LTD ORD 2,80 %
EUR CASH 2,33 %
ONESAVINGS BANK PLC ORD 2,11 %
RUBIS SCA ORD 1,92 %
FEVERTREE DRINKS PLC ORD 1,91 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,83 %
ALTEN SA ORD 1,82 %
IMCD NV ORD 1,79 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 1,75 %
DORMAKABA HOLDING AG ORD 1,74 %
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