JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
50,61 EUR 27/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,22 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 130,150 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Obligations 0,29 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,43 %
Biens de consommation 23,82 %
Haute technologie 14,86 %
Secteur financier 10,17 %
Services aux collectivités 8,03 %
Santé et pharmacie 7,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,48 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,86 %
Suisse 16,20 %
Italie 13,54 %
France 11,55 %
Suède 10,48 %
Allemagne 8,63 %
Pays-Bas 6,37 %
Norvège 2,68 %
Belgique 0,94 %
Autriche 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,34 %
GBP - Livre sterling 27,22 %
CHF - Franc suisse 15,81 %
SEK - Couronne suédoise 10,46 %
NOK - Couronne norvégienne 2,68 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JD SPORTS FASHION ORD 2,95 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,58 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,54 %
AVAST ORD 1,82 %
FUTURE ORD 1,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 1,74 %
SPIE ORD 1,72 %
HELVETIA HOLDING ORD 1,65 %
EI GROUP ORD 1,60 %
STROEER ORD 1,58 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 11,26 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 12,02 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 19,22 % 19,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,48 % 9,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,79 % 12,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,66