JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
66,84 EUR 21-10-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
12,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 179,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,26 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,83 %
Industries et services divers 26,36 %
Haute technologie 17,08 %
Secteur financier 8,93 %
Santé et pharmacie 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Services aux collectivités 0,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,14 %
Suède 15,17 %
France 12,29 %
Suisse 9,72 %
Italie 8,54 %
Pays-Bas 7,42 %
Belgique 5,59 %
Allemagne 5,21 %
Danemark 1,67 %
Irlande 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,18 %
GBP - Livre sterling 31,12 %
SEK - Couronne suédoise 15,10 %
CHF - Franc suisse 9,04 %
NOK - Couronne norvégienne 2,22 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE PLC ORD 3,30 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,35 %
ALTEN SA ORD 2,34 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 2,30 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,10 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 1,93 %
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG OR 1,89 %
REPLY SPA ORD 1,86 %
DUNELM GROUP PLC ORD 1,81 %
NEXANS SA ORD 1,80 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 5,38 %
Rendement sur 6 mois 11,42 % 9,83 %
Rendement sur 1 an 32,17 % 43,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,51 % 15,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,53 % 12,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,58 % 14,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,20 %
Volatilité du benchmark 18,74 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 11,48
refinitiv