JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
50,64 EUR 19-05-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-05
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (29-04-22) 148,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 0,60 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,75 %
Industries et services divers 30,27 %
Haute technologie 14,98 %
Secteur financier 14,31 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Services aux collectivités 0,61 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,74 %
France 14,52 %
Suisse 11,94 %
Italie 10,38 %
Suède 9,34 %
Pays-Bas 7,58 %
Belgique 5,75 %
Allemagne 3,84 %
Danemark 2,80 %
Irlande 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,13 %
GBP - Livre sterling 30,63 %
CHF - Franc suisse 10,35 %
SEK - Couronne suédoise 10,14 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE PLC ORD 3,16 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,81 %
ALTEN SA ORD 2,71 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,21 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,20 %
NEXANS SA ORD 2,18 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,14 %
OSB GROUP PLC ORD 2,13 %
JET2 PLC ORD 2,06 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,00 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,89 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -12,81 % -4,93 %
Rendement sur 6 mois -26,44 % -10,01 %
Rendement sur 1 an -15,85 % -2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 9,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 6,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,08 % 13,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,08 %
Volatilité du benchmark 18,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,95