JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
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44,76 EUR 12/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,72 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 440,370 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 2,69 %
Liquidités -1,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,13 %
Haute technologie 13,93 %
Biens de consommation 11,38 %
Services aux collectivités 6,52 %
Secteur financier 6,17 %
Santé et pharmacie 5,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,75 %
France 11,72 %
Pays-Bas 11,44 %
Suisse 11,15 %
Italie 7,69 %
Suède 7,61 %
Norvège 4,21 %
Danemark 4,13 %
Allemagne 3,77 %
Autriche 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,50 %
GBP - Livre sterling 29,90 %
CHF - Franc suisse 9,54 %
SEK - Couronne suédoise 7,50 %
NOK - Couronne norvégienne 4,98 %
DKK - Couronne danoise 4,13 %
USD - Dollar américain 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLUS500 ORD 3,09 %
FEVERTREE DRINKS ORD 2,20 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 2,12 %
ONESAVINGS BANK ORD 2,12 %
RUBIS ORD 1,88 %
KEYWORDS STUDIOS ORD 1,80 %
IMCD GROUP ORD 1,75 %
ROYAL UNIBREW ORD 1,69 %
AMPLIFON ORD 1,68 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 1,68 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,62 % -8,18 %
Rendement sur 3 mois -8,30 % -9,06 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % -6,28 %
Rendement sur 1 an -3,72 % -4,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,69 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,16 % 9,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,06 % 13,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,55 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,83
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