JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
47,05 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
13,10 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 123,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Obligations 1,02 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,37 %
Biens de consommation 22,21 %
Haute technologie 15,34 %
Secteur financier 13,66 %
Santé et pharmacie 7,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Services aux collectivités 5,38 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,31 %
Suisse 13,93 %
France 10,64 %
Italie 10,57 %
Pays-Bas 10,56 %
Suède 9,89 %
Allemagne 8,10 %
Norvège 2,99 %
Autriche 1,93 %
Luxembourg 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,20 %
GBP - Livre sterling 25,76 %
CHF - Franc suisse 13,13 %
SEK - Couronne suédoise 9,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,99 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,39 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,32 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,26 %
ONESAVINGS BANK ORD 1,71 %
STROEER ORD 1,63 %
IMCD GROUP ORD 1,62 %
INGENICO GROUP ORD 1,59 %
SPIE ORD 1,59 %
ARCADIS ORD 1,55 %
EI GROUP ORD 1,55 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 8,89 % 11,82 %
Rendement sur 6 mois 8,24 % 8,56 %
Rendement sur 1 an 13,10 % 19,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,35 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,47 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,41 % 12,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,27
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