JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
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44,93 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,85 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210072939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 148,830 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Obligations 0,79 %
Liquidités -0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,21 %
Industries et services divers 12,94 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Biens de consommation 11,83 %
Haute technologie 8,37 %
Services aux collectivités 5,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,39 %
Suisse 11,36 %
Pays-Bas 11,07 %
Suède 8,17 %
Norvège 6,90 %
Italie 6,74 %
France 6,37 %
Autriche 5,15 %
Allemagne 4,23 %
Danemark 3,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,44 %
GBP - Livre sterling 27,91 %
CHF - Franc suisse 9,85 %
SEK - Couronne suédoise 8,15 %
NOK - Couronne norvégienne 6,90 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
USD - Dollar américain 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLUS500 ORD 3,12 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,25 %
ONESAVINGS BANK ORD 2,12 %
KORIAN ORD 2,06 %
VOPAK ORD 1,80 %
INTERPUMP GROUP ORD 1,68 %
AALBERTS INDUSTRIES ORD 1,67 %
GEORG FISCHER N ORD 1,65 %
GN STORE NORD ORD 1,65 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 1,63 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 10,30 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 6,14 %
Rendement sur 1 an -5,85 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 9,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,37 % 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,58
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