JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
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27,50 EUR 18/04/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
8,81 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29/03/2019) 129,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Obligations 3,61 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,44 %
Industries et services divers 6,38 %
Opérateurs télécom 5,48 %
Biens de consommation 4,46 %
Services aux collectivités 2,80 %
Secteur financier 1,13 %
Santé et pharmacie 0,55 %
Pays Poids
Allemagne 18,35 %
Pays-Bas 15,85 %
Suède 12,28 %
Grande-Bretagne 12,12 %
France 11,10 %
Suisse 8,34 %
Finlande 8,21 %
Espagne 7,86 %
Italie 1,33 %
Luxembourg 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,74 %
SEK - Couronne suédoise 12,18 %
GBP - Livre sterling 8,84 %
CHF - Franc suisse 7,20 %
USD - Dollar américain 4,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,66 %
SAP ORD 9,63 %
ERICSSON ORD 7,50 %
AMADEUS IT GROUP ORD 6,53 %
NOKIA ORD 6,05 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,29 %
CAPGEMINI ORD 4,27 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,67 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,08 %
WIRECARD ORD 3,07 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois 14,16 % 16,11 %
Rendement sur 6 mois 9,21 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 8,81 % 12,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,45 % 14,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,62 % 12,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,27 % 12,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,05
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