JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
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25,60 EUR 19/02/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
1,10 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/01/2019) 115,630 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,18 %
Obligations 3,04 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,44 %
Industries et services divers 6,31 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Biens de consommation 4,82 %
Secteur financier 1,93 %
Services aux collectivités 0,58 %
Santé et pharmacie 0,51 %
Pays Poids
Allemagne 18,51 %
Pays-Bas 16,24 %
Suède 13,32 %
France 12,90 %
Grande-Bretagne 10,21 %
Espagne 8,25 %
Suisse 8,15 %
Finlande 4,36 %
Luxembourg 2,31 %
Danemark 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,94 %
SEK - Couronne suédoise 13,22 %
GBP - Livre sterling 10,29 %
CHF - Franc suisse 7,15 %
USD - Dollar américain 4,88 %
DKK - Couronne danoise 1,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,39 %
ERICSSON ORD 8,09 %
SAP ORD 7,99 %
AMADEUS IT GROUP ORD 7,19 %
CAPGEMINI ORD 5,49 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,66 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,58 %
NOKIA ORD 3,70 %
WIRECARD ORD 3,29 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,26 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,17 % 6,69 %
Rendement sur 3 mois 11,73 % 11,94 %
Rendement sur 6 mois -6,80 % -5,00 %
Rendement sur 1 an 1,10 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,80 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,54 % 11,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,08 % 14,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 15,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,74
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