JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
35,81 EUR 29-09-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
7,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-99
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (31-08-22) 165,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,11 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,99 %
Industries et services divers 13,49 %
Opérateurs télécom 5,45 %
Secteur financier 5,21 %
Services aux collectivités 3,79 %
Biens de consommation 2,10 %
Santé et pharmacie 0,47 %
Pays Poids
France 22,26 %
Pays-Bas 22,06 %
Allemagne 21,61 %
Finlande 8,10 %
Suède 8,00 %
Grande-Bretagne 7,55 %
Espagne 2,99 %
Suisse 2,24 %
Italie 1,33 %
Irlande 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,66 %
GBP - Livre sterling 8,68 %
SEK - Couronne suédoise 7,95 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPGEMINI SE ORD 7,51 %
ASML HOLDING NV ORD 7,36 %
Nokia Oyj Ord 7,22 %
SAP SE ORD 5,75 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,81 %
ADYEN NV ORD 4,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,64 %
EDENRED SE ORD 3,46 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,28 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,99 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,74 % -10,48 %
Rendement sur 3 mois -6,89 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois -24,11 % -19,96 %
Rendement sur 1 an -27,99 % -16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 15,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 16,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,73 % 17,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,06 %
Volatilité du benchmark 18,65 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,27