JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
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25,17 EUR 19/02/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,22 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/01/2018) 143,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,50
Ratio de Treynor 21,69

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,98 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois 9,65 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 21,22 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,86 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,36 % 13,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,81 % 6,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,77 %
Liquidités 3,40 %
Obligations 1,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 62,21 %
Industries et services divers 27,18 %
Santé et pharmacie 3,14 %
Biens de consommation 1,67 %
Secteur financier 0,58 %
Pays Poids
Allemagne 19,97 %
Pays-Bas 16,80 %
France 15,36 %
Suisse 12,44 %
Grande-Bretagne 8,26 %
Espagne 6,01 %
Suède 4,97 %
Finlande 3,98 %
Autriche 3,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Livre sterling 11,33 %
CHF - Franc suisse 9,58 %
USD - Dollar américain 5,51 %
SEK - Couronne suédoise 4,79 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
THB - Baht thaïlandais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,64 %
CAPGEMINI SE ORD 6,21 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,01 %
SAP SE ORD 5,52 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,42 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,99 %
ATOS SE ORD 3,38 %
Nokia Oyj Ord 3,33 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,68 %
SILTRONIC AG ORD 2,68 %
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