JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
53,19 EUR 23-09-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
22,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-21) 262,900 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 3,78 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 72,93 %
Biens de consommation 8,59 %
Secteur financier 7,44 %
Industries et services divers 3,39 %
Services aux collectivités 2,35 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Santé et pharmacie 0,72 %
Pays Poids
Allemagne 21,71 %
Pays-Bas 21,52 %
France 15,84 %
Grande-Bretagne 8,22 %
Finlande 7,46 %
Suède 7,27 %
Suisse 6,41 %
Espagne 3,70 %
Italie 2,67 %
Norvège 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,40 %
GBP - Livre sterling 8,73 %
SEK - Couronne suédoise 8,24 %
CHF - Franc suisse 4,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,70 %
SAP SE ORD 6,89 %
ADYEN NV ORD 6,69 %
Nokia Oyj Ord 5,72 %
CAPGEMINI SE ORD 5,45 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,90 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,91 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,68 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,14 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,02 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 14,48 % 8,57 %
Rendement sur 6 mois 23,55 % 17,92 %
Rendement sur 1 an 54,88 % 43,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,02 % 29,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,62 % 26,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 21,80 % 23,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 22,02