JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
32,88 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
38,61 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2019) 197,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Obligations 1,24 %
Liquidités -0,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 75,15 %
Industries et services divers 12,65 %
Biens de consommation 5,58 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Services aux collectivités 1,53 %
Secteur financier 1,05 %
Pays Poids
Pays-Bas 20,98 %
Allemagne 20,46 %
France 19,81 %
Grande-Bretagne 13,23 %
Suisse 8,43 %
Suède 7,29 %
Espagne 3,76 %
Finlande 3,44 %
Belgique 1,98 %
Autriche 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,56 %
GBP - Livre sterling 11,22 %
USD - Dollar américain 7,47 %
SEK - Couronne suédoise 7,22 %
CHF - Franc suisse 5,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,93 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 7,46 %
SAP ORD 5,73 %
WIRECARD ORD 5,00 %
CAPGEMINI ORD 4,82 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,14 %
ERICSSON ORD 3,34 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,01 %
NOKIA ORD 2,72 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois 12,64 % 9,46 %
Rendement sur 6 mois 15,94 % 11,59 %
Rendement sur 1 an 38,61 % 37,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,32 % 15,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,75 % 13,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,25 % 13,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 17,74
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