JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
29,14 EUR 17/10/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
14,09 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/09/2019) 172,910 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Obligations 2,31 %
Liquidités -0,26 %
Pays Poids
France 22,15 %
Allemagne 17,34 %
Pays-Bas 16,57 %
Grande-Bretagne 14,81 %
Suède 9,28 %
Suisse 8,51 %
Espagne 4,29 %
Belgique 2,26 %
Finlande 2,12 %
Danemark 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,46 %
GBP - Livre sterling 11,73 %
SEK - Couronne suédoise 9,19 %
CHF - Franc suisse 6,26 %
USD - Dollar américain 5,96 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 7,58 %
SAP ORD 6,60 %
ERICSSON ORD 6,52 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 5,96 %
CAPGEMINI ORD 5,15 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,52 %
WIRECARD ORD 4,08 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,01 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 2,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,75 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 6,23 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 14,09 % 13,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,83 % 14,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,53 % 14,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,35 % 12,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,12
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