JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
42,13 EUR 21-01-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
19,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-12-20) 195,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Obligations 1,07 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 69,25 %
Biens de consommation 11,96 %
Secteur financier 7,24 %
Services aux collectivités 5,33 %
Industries et services divers 3,24 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Santé et pharmacie 0,91 %
Pays Poids
Pays-Bas 20,14 %
Allemagne 19,90 %
France 12,21 %
Suède 11,73 %
Grande-Bretagne 11,20 %
Suisse 8,76 %
Espagne 4,94 %
Autriche 2,19 %
Finlande 2,19 %
Norvège 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,19 %
SEK - Couronne suédoise 10,33 %
GBP - Livre sterling 9,95 %
CHF - Franc suisse 6,34 %
NOK - Couronne norvégienne 2,12 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 7,67 %
ASML HOLDING ORD 6,65 %
SAP ORD 5,82 %
ADYEN ORD 5,69 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,94 %
ERICSSON ORD 4,71 %
CAPGEMINI ORD 4,57 %
ASM INTL ORD 3,45 %
LOGITECH N ORD 2,35 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,26 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,28 % 9,27 %
Rendement sur 3 mois 16,45 % 16,10 %
Rendement sur 6 mois 21,55 % 23,96 %
Rendement sur 1 an 26,78 % 37,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,31 % 26,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,56 % 27,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,41 % 20,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,39 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 15,29