JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
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27,40 EUR 16/08/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
17,65 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/07/2018) 157,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,45
Ratio de Treynor 20,89

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 8,10 %
Rendement sur 1 an 17,65 % 13,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,50 % 14,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,40 % 14,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,95 % 8,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Secteurs Poids
Haute technologie 60,16 %
Industries et services divers 27,99 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Biens de consommation 2,13 %
Secteur financier 2,04 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Pays Poids
Allemagne 23,30 %
Pays-Bas 16,86 %
France 15,67 %
Suisse 10,87 %
Espagne 6,62 %
Suède 5,80 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Finlande 3,23 %
Danemark 2,92 %
Autriche 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 9,19 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,62 %
CAPGEMINI SE ORD 5,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,65 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 4,47 %
WIRECARD AG ORD 4,40 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,20 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,43 %
HEXAGON AB ORD 3,40 %
Nokia Oyj Ord 3,20 %
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