JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
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23,50 EUR 7/12/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
-5,85 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/11/2018) 117,040 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Obligations 2,75 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 56,80 %
Industries et services divers 11,45 %
Opérateurs télécom 3,31 %
Biens de consommation 3,19 %
Secteur financier 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Santé et pharmacie 0,50 %
Pays Poids
Allemagne 22,89 %
Pays-Bas 16,39 %
France 14,60 %
Suède 12,21 %
Espagne 8,15 %
Suisse 7,69 %
Grande-Bretagne 6,98 %
Finlande 2,58 %
Luxembourg 2,16 %
Danemark 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,53 %
SEK - Couronne suédoise 12,10 %
GBP - Livre sterling 8,12 %
CHF - Franc suisse 5,94 %
USD - Dollar américain 4,69 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,02 %
AMADEUS IT GROUP ORD 8,15 %
SAP ORD 6,75 %
ERICSSON ORD 6,03 %
WIRECARD ORD 5,73 %
CAPGEMINI ORD 4,63 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,51 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,30 %
LOGITECH N ORD 3,15 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,15 % -6,80 %
Rendement sur 3 mois -13,12 % -11,60 %
Rendement sur 6 mois -14,98 % -15,27 %
Rendement sur 1 an -5,85 % -5,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,87 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,95 % 12,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,20
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