JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution) LU0104030142

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25,93 EUR 20/11/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
37,35 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2017) 160,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,69
Ratio de Treynor 24,74

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,64 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 12,96 % 9,79 %
Rendement sur 6 mois 11,71 % 7,13 %
Rendement sur 1 an 37,35 % 33,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,38 % 17,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,92 % 18,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,53 % 5,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Obligations 1,86 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,02 %
Industries et services divers 28,04 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Pétrole et gaz 2,06 %
Biens de consommation 0,75 %
Pays Poids
Allemagne 17,07 %
Pays-Bas 16,31 %
France 14,76 %
Suisse 13,87 %
Grande-Bretagne 8,88 %
Suède 7,30 %
Espagne 5,91 %
Finlande 5,69 %
Danemark 2,74 %
Autriche 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,66 %
CHF - Franc suisse 11,59 %
GBP - Livre sterling 10,20 %
SEK - Couronne suédoise 7,14 %
USD - Dollar américain 4,94 %
DKK - Couronne danoise 2,75 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 8,52 %
Nokia Oyj Ord 5,66 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,87 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,71 %
ATOS SE ORD 3,83 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,76 %
CAPGEMINI SE ORD 3,71 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,60 %
SAP SE ORD 3,28 %
AMS AG ORD 2,42 %
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