JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
30,80 EUR 4/12/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
27,42 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29/11/2019) 200,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Obligations 1,73 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 75,20 %
Industries et services divers 11,86 %
Biens de consommation 4,83 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Services aux collectivités 1,52 %
Secteur financier 0,75 %
Santé et pharmacie 0,11 %
Pays Poids
Pays-Bas 21,72 %
France 19,97 %
Allemagne 19,00 %
Grande-Bretagne 13,64 %
Suisse 8,44 %
Suède 5,36 %
Espagne 3,94 %
Finlande 3,52 %
Belgique 2,17 %
Autriche 0,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,84 %
GBP - Livre sterling 10,78 %
USD - Dollar américain 9,29 %
CHF - Franc suisse 5,74 %
SEK - Couronne suédoise 5,28 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,55 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 7,39 %
SAP ORD 6,10 %
CAPGEMINI ORD 5,10 %
WIRECARD ORD 4,04 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,88 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,40 %
ERICSSON ORD 3,39 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,03 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,94 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 8,68 % 9,28 %
Rendement sur 6 mois 16,71 % 12,51 %
Rendement sur 1 an 27,42 % 24,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,41 % 16,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,98 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,46 % 13,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 17,69
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