JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A EUR (Distribution)

LU0104030142
44,83 EUR 21-04-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104030142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-03-21) 202,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 1,91 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 67,87 %
Biens de consommation 11,70 %
Secteur financier 8,13 %
Services aux collectivités 3,76 %
Industries et services divers 3,35 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Santé et pharmacie 0,76 %
Pays Poids
Allemagne 23,95 %
Pays-Bas 20,46 %
France 11,77 %
Grande-Bretagne 10,88 %
Suisse 9,39 %
Suède 7,53 %
Espagne 3,85 %
Finlande 3,63 %
Norvège 2,81 %
Italie 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,66 %
GBP - Livre sterling 10,13 %
SEK - Couronne suédoise 7,76 %
CHF - Franc suisse 6,86 %
NOK - Couronne norvégienne 2,69 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 8,69 %
ASML HOLDING NV ORD 8,63 %
ADYEN NV ORD 6,61 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,17 %
CAPGEMINI SE ORD 4,28 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,85 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,29 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,13 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,29 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,66 % 5,54 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 23,91 % 19,74 %
Rendement sur 1 an 64,56 % 60,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,05 % 29,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,88 % 26,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,76 % 21,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,98 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 19,06