JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
20,90 EUR 21-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 296,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,36 %
Liquidités -2,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,67 %
Secteur financier 25,76 %
Industries et services divers 21,92 %
Santé et pharmacie 12,61 %
Haute technologie 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,87 %
Services aux collectivités 9,54 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,72 %
Suisse 21,21 %
France 18,29 %
Allemagne 14,94 %
Pays-Bas 13,79 %
Suède 7,53 %
Italie 5,62 %
Espagne 4,73 %
Danemark 4,36 %
Belgique 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,56 %
GBP - Livre sterling 20,96 %
CHF - Franc suisse 17,05 %
SEK - Couronne suédoise 7,06 %
DKK - Couronne danoise 3,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
USD - Dollar américain -0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,48 %
ASML HOLDING NV ORD 3,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,94 %
ROCHE HOLDING AG 2,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,15 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %
NOVARTIS AG ORD 1,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,75 %
UBS GROUP AG ORD 1,66 %
BP PLC ORD 1,62 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 9,14 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 32,53 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,24 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,75
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