JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
19,26 EUR 30-06-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-22) 277,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,05 %
Secteur financier 23,45 %
Santé et pharmacie 16,87 %
Industries et services divers 16,03 %
Services aux collectivités 15,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,94 %
Haute technologie 7,84 %
Opérateurs télécom 4,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,11 %
France 18,57 %
Suisse 17,27 %
Allemagne 13,63 %
Pays-Bas 10,81 %
Danemark 5,77 %
Espagne 5,06 %
Suède 4,37 %
Italie 3,31 %
Norvège 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,20 %
GBP - Livre sterling 25,32 %
CHF - Franc suisse 12,51 %
DKK - Couronne danoise 4,79 %
SEK - Couronne suédoise 3,62 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,48 %
SHELL PLC ORD 2,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,13 %
NOVARTIS AG ORD 2,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,03 %
UBS GROUP AG ORD 1,97 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,15 % -7,97 %
Rendement sur 3 mois -10,04 % -10,27 %
Rendement sur 6 mois -14,13 % -16,11 %
Rendement sur 1 an -3,94 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,96 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,26