JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
18,65 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
18,49 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 534,510 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Liquidités 2,29 %
Obligations 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,88 %
Industries et services divers 17,62 %
Biens de consommation 16,32 %
Services aux collectivités 15,32 %
Santé et pharmacie 11,99 %
Haute technologie 6,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Opérateurs télécom 3,74 %
Pays Poids
Suisse 18,92 %
Allemagne 16,23 %
Grande-Bretagne 15,60 %
France 11,92 %
Pays-Bas 11,69 %
Espagne 6,47 %
Suède 6,11 %
Italie 5,17 %
Danemark 3,11 %
Norvège 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,84 %
CHF - Franc suisse 18,51 %
GBP - Livre sterling 17,00 %
SEK - Couronne suédoise 4,89 %
DKK - Couronne danoise 3,11 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
USD - Dollar américain 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,06 %
GBP CASH 4,92 %
Roche Holding Par 3,68 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,61 %
NOVARTIS N ORD 3,38 %
Allianz ORD 2,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,99 %
ENEL ORD 1,95 %
SANOFI ORD 1,84 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,75 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 7,37 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 18,49 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,26 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,42