JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
17,34 EUR 21/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,19 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 568,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Liquidités 2,56 %
Obligations 1,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,71 %
Biens de consommation 17,15 %
Industries et services divers 16,97 %
Services aux collectivités 14,07 %
Santé et pharmacie 12,81 %
Haute technologie 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Pays Poids
Suisse 18,58 %
Allemagne 15,54 %
Grande-Bretagne 15,46 %
Pays-Bas 12,46 %
France 10,70 %
Suède 7,23 %
Espagne 4,92 %
Italie 4,46 %
Danemark 3,40 %
Norvège 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,18 %
CHF - Franc suisse 18,31 %
GBP - Livre sterling 17,39 %
SEK - Couronne suédoise 6,17 %
DKK - Couronne danoise 3,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,87 %
USD - Dollar américain 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 5,74 %
NESTLE N ORD 4,89 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,67 %
NOVARTIS N ORD 3,55 %
Roche Holding Par 3,51 %
Allianz ORD 2,33 %
ENEL ORD 1,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,86 %
Novo Nordisk ORD 1,79 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,68 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 8,19 % 14,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,46 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,39
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