JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
17,96 EUR 12/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
18,39 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 539,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,86 %
Industries et services divers 17,75 %
Biens de consommation 16,69 %
Services aux collectivités 15,21 %
Santé et pharmacie 12,54 %
Haute technologie 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Opérateurs télécom 3,78 %
Pays Poids
Suisse 19,67 %
Allemagne 16,65 %
Grande-Bretagne 14,97 %
Pays-Bas 12,03 %
France 11,29 %
Espagne 6,24 %
Suède 5,68 %
Italie 5,20 %
Danemark 3,28 %
Norvège 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,90 %
CHF - Franc suisse 19,31 %
GBP - Livre sterling 16,48 %
SEK - Couronne suédoise 4,56 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
NOK - Couronne norvégienne 2,31 %
USD - Dollar américain 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,41 %
GBP CASH 4,79 %
NOVARTIS N ORD 3,56 %
Roche Holding Par 3,54 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,49 %
Allianz ORD 2,33 %
ENEL ORD 2,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,92 %
SANOFI ORD 1,74 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,69 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 4,91 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,71 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 18,39 % 21,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,11 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,95
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