JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR LU0289089384

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16,80 EUR 22/09/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,75 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 1452,510 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 13,16

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 14,75 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,26 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % -1,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Obligations 3,65 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,61 %
Secteur financier 20,57 %
Biens de consommation 13,39 %
Santé et pharmacie 10,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,91 %
Pétrole et gaz 6,45 %
Haute technologie 5,58 %
Services aux collectivités 4,14 %
Opérateurs télécom 3,52 %
Pays Poids
Allemagne 17,65 %
Suisse 16,84 %
France 13,58 %
Grande-Bretagne 12,60 %
Pays-Bas 8,00 %
Espagne 6,06 %
Suède 5,72 %
Danemark 4,37 %
Italie 4,21 %
Finlande 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,12 %
CHF - Franc suisse 16,88 %
GBP - Livre sterling 11,69 %
SEK - Couronne suédoise 5,45 %
DKK - Couronne danoise 4,37 %
NOK - Couronne norvégienne 2,20 %
USD - Dollar américain 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG PAR 3,15 %
NESTLE SA ORD 2,56 %
SIEMENS AG ORD 2,16 %
SANOFI SA ORD 2,05 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,68 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,65 %
UBS GROUP AG ORD 1,56 %
ING GROEP NV ORD 1,55 %
NOVARTIS AG ORD 1,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,48 %
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