JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
14,76 EUR 21/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 392,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Obligations 1,30 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,62 %
Industries et services divers 19,44 %
Biens de consommation 16,54 %
Santé et pharmacie 12,94 %
Services aux collectivités 11,67 %
Haute technologie 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Pays Poids
Suisse 20,31 %
Allemagne 14,97 %
Pays-Bas 13,45 %
France 12,00 %
Grande-Bretagne 10,88 %
Espagne 6,58 %
Suède 6,39 %
Italie 4,44 %
Danemark 2,67 %
Norvège 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,42 %
CHF - Franc suisse 20,31 %
GBP - Livre sterling 12,37 %
SEK - Couronne suédoise 4,99 %
NOK - Couronne norvégienne 2,70 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
USD - Dollar américain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,86 %
Roche Holding Par 3,91 %
NOVARTIS N ORD 3,50 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,40 %
Allianz ORD 2,36 %
ENEL ORD 2,11 %
SANOFI ORD 2,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,97 %
JPMORGAN CHASE BANK NA/UBS GROUP AG TRS 1,95 %
Novo Nordisk ORD 1,94 %

Performance en EUR (21/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 5,73 %
Rendement sur 3 mois -21,66 % -19,67 %
Rendement sur 6 mois -17,13 % -14,10 %
Rendement sur 1 an -12,78 % -7,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,31 % -0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,13 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -