JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
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17,17 EUR 24/04/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,25 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2018) 1421,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,54

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois -3,27 % -6,11 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -3,63 %
Rendement sur 1 an 3,25 % -3,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % -4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % -0,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,97 %
Obligations 5,37 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,70 %
Industries et services divers 21,02 %
Biens de consommation 12,92 %
Santé et pharmacie 8,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,08 %
Pétrole et gaz 6,39 %
Haute technologie 6,19 %
Services aux collectivités 3,70 %
Opérateurs télécom 3,53 %
Pays Poids
Suisse 17,59 %
Allemagne 16,30 %
France 13,34 %
Grande-Bretagne 12,62 %
Pays-Bas 9,65 %
Suède 6,58 %
Espagne 4,42 %
Italie 3,24 %
Danemark 3,10 %
Finlande 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,56 %
CHF - Franc suisse 16,85 %
GBP - Livre sterling 12,52 %
SEK - Couronne suédoise 6,28 %
DKK - Couronne danoise 3,10 %
NOK - Couronne norvégienne 3,07 %
USD - Dollar américain 0,86 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 2,83 %
GBP CASH 2,14 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,07 %
NOVARTIS AG ORD 2,00 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,80 %
ING GROEP NV ORD 1,74 %
UBS GROUP AG ORD 1,69 %
SANOFI SA ORD 1,67 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,60 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,48 %
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