JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
17,62 EUR 25-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 264,390 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 107,05 %
Liquidités -3,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,21 %
Secteur financier 24,79 %
Industries et services divers 20,49 %
Santé et pharmacie 13,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,60 %
Haute technologie 10,73 %
Services aux collectivités 10,16 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,94 %
Suisse 20,51 %
France 17,20 %
Pays-Bas 14,12 %
Allemagne 13,76 %
Suède 8,31 %
Espagne 5,51 %
Italie 5,40 %
Danemark 4,92 %
Norvège 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,91 %
GBP - Livre sterling 22,74 %
CHF - Franc suisse 17,70 %
SEK - Couronne suédoise 6,57 %
DKK - Couronne danoise 4,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,10 %
Roche Holding Par 2,79 %
LVMH ORD 2,60 %
NOVARTIS N ORD 2,33 %
ASML HOLDING ORD 2,29 %
Rio Tinto ORD 2,00 %
Novo Nordisk ORD 1,99 %
Allianz ORD 1,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,85 %
SANOFI ORD 1,78 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 7,50 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 10,47 % 15,17 %
Rendement sur 1 an -1,72 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,15