JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR LU0289089384

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17,77 EUR 19/01/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
14,13 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 1579,120 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,83 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 12,24

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 2,10 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 3,10 %
Rendement sur 1 an 14,13 % 7,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 1,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,51 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % -0,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,00 %
Obligations 4,31 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,17 %
Industries et services divers 21,38 %
Biens de consommation 12,24 %
Santé et pharmacie 9,37 %
Pétrole et gaz 7,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,97 %
Haute technologie 6,15 %
Services aux collectivités 5,01 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pays Poids
Suisse 17,25 %
Allemagne 16,99 %
France 13,55 %
Grande-Bretagne 12,10 %
Pays-Bas 8,45 %
Suède 6,87 %
Danemark 5,54 %
Espagne 5,32 %
Italie 3,10 %
Belgique 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,73 %
CHF - Franc suisse 16,77 %
GBP - Livre sterling 11,55 %
SEK - Couronne suédoise 6,68 %
DKK - Couronne danoise 5,53 %
NOK - Couronne norvégienne 2,78 %
USD - Dollar américain 0,42 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 2,41 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,34 %
SANOFI SA ORD 1,97 %
ING GROEP NV ORD 1,79 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,77 %
UBS GROUP AG ORD 1,61 %
NOVARTIS AG ORD 1,54 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,50 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,41 %
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