JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
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17,03 EUR 16/07/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,88 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/06/2018) 1343,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,96

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % -3,81 %
Rendement sur 6 mois -3,46 % -9,05 %
Rendement sur 1 an 0,88 % -0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % -2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % -1,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,92 %
Liquidités -0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,38 %
Industries et services divers 21,51 %
Biens de consommation 13,11 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,26 %
Pétrole et gaz 7,16 %
Haute technologie 6,08 %
Opérateurs télécom 3,66 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Suisse 17,67 %
Allemagne 16,06 %
France 12,80 %
Grande-Bretagne 11,81 %
Pays-Bas 10,88 %
Suède 6,32 %
Danemark 4,88 %
Espagne 4,25 %
Finlande 3,43 %
Italie 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,20 %
GBP - Livre sterling 25,29 %
CHF - Franc suisse 14,29 %
SEK - Couronne suédoise 5,38 %
DKK - Couronne danoise 3,14 %
NOK - Couronne norvégienne 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 2,71 %
NOVARTIS AG ORD 2,43 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,95 %
UNILEVER PLC ORD 1,82 %
RIO TINTO PLC ORD 1,81 %
UBS GROUP AG ORD 1,67 %
ING GROEP NV ORD 1,65 %
VINCI SA ORD 1,55 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 1,51 %
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