JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR LU0289089384

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16,97 EUR 17/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
16,63 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 1545,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 13,74

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % -3,32 %
Rendement sur 1 an 16,63 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,89 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % -1,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,96 %
Obligations 4,20 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,15 %
Secteur financier 22,57 %
Biens de consommation 12,65 %
Santé et pharmacie 9,46 %
Pétrole et gaz 6,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,48 %
Haute technologie 6,00 %
Services aux collectivités 4,23 %
Opérateurs télécom 3,38 %
Pays Poids
Suisse 17,35 %
Allemagne 16,95 %
France 13,53 %
Grande-Bretagne 12,90 %
Pays-Bas 8,40 %
Suède 6,84 %
Espagne 5,61 %
Danemark 5,07 %
Italie 3,38 %
Finlande 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,76 %
CHF - Franc suisse 16,97 %
GBP - Livre sterling 12,15 %
SEK - Couronne suédoise 6,63 %
DKK - Couronne danoise 5,07 %
NOK - Couronne norvégienne 2,55 %
USD - Dollar américain 0,32 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 2,47 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,37 %
SIEMENS AG ORD 1,99 %
SANOFI SA ORD 1,93 %
ING GROEP NV ORD 1,83 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,81 %
UBS GROUP AG ORD 1,66 %
NOVARTIS AG ORD 1,55 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,43 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,40 %
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