JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
19,59 EUR 14-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289089384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 282,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 110,86 %
Liquidités -5,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,37 %
Secteur financier 27,69 %
Industries et services divers 22,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,22 %
Santé et pharmacie 12,26 %
Haute technologie 10,46 %
Services aux collectivités 9,69 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,67 %
Suisse 21,41 %
France 17,17 %
Allemagne 16,09 %
Pays-Bas 14,40 %
Suède 8,25 %
Italie 6,47 %
Espagne 5,57 %
Danemark 4,07 %
Norvège 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,92 %
GBP - Livre sterling 21,90 %
CHF - Franc suisse 17,89 %
SEK - Couronne suédoise 6,94 %
DKK - Couronne danoise 3,26 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,97 %
ROCHE HOLDING AG 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,70 %
NOVARTIS AG ORD 2,28 %
ALLIANZ SE ORD 2,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,01 %
RIO TINTO PLC ORD 2,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,00 %
TOTAL SE ORD 1,84 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 12,52 % 7,11 %
Rendement sur 6 mois 21,98 % 17,53 %
Rendement sur 1 an 40,13 % 40,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,86