JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
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16,05 EUR 15/06/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2018) 501,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,66

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 3,25 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 6,67 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 8,35 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,91 %
Liquidités 2,94 %
Actions 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,99 %
EUR - Euro 22,99 %
JPY - Yen japonais 20,79 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 2,93 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,40 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,02 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,00 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,95 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,93 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 1,89 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,76 %
WESTERN DIGITAL CORP 1.500% 01-FEB-2024 1,71 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,61 %
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