JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
16,14 EUR 27/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
8,27 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 314,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,17 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,11 %
EUR - Euro 19,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,17 %
JPY - Yen japonais 4,14 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,61 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,56 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,41 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,36 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,24 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,15 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 2,13 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,08 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 2,07 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,06 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % 7,84 %
Rendement sur 1 an 8,27 % 18,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 9,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,31