JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
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15,61 EUR 13/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,28 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 504,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,71 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,50

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 2,28 % 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 8,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 8,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,27 %
Liquidités 6,16 %
Actions 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,86 %
EUR - Euro 20,27 %
JPY - Yen japonais 17,72 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
THB - Baht thaïlandais 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 2,45 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,40 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 1,99 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,99 %
BAOSTEEL HK INV 0.000% 01-DEC-2018 1,99 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,98 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,97 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,96 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 1,89 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,80 %
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