JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR LU0210533500

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15,69 EUR 19/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,25 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 384,630 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,84 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 3,89

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % -2,79 %
Rendement sur 1 an 7,25 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 7,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,91 % 6,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,80 %
Actions 2,18 %
Liquidités -0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,69 %
EUR - Euro 25,96 %
JPY - Yen japonais 15,90 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,48 %
CNY - Yuan chinois 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,05 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,02 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,00 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,92 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,72 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,58 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,48 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,47 %
TEVA PHARMA FIN 0.250% 01-FEB-2026 1,45 %
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