JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR LU0210533500

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15,32 EUR 26/04/2017
Obligations - convertibles Politique d'investissement
5,58 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - convertibles
Taille du fonds (31/03/2017) 278,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,14 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 3,39

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 6,38 %
Rendement sur 1 an 5,58 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Actions 1,63 %
Liquidités 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,52 %
EUR - Euro 24,20 %
JPY - Yen japonais 17,13 %
GBP - Livre sterling 5,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 2,42 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 2,33 %
SALESFORCE.COM INC 0.250% 01-APR-2018 2,14 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 2,05 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2025 1,92 %
RED HAT INC 0.250% 01-OCT-2019 1,80 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,70 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,63 %
MICRON TECHNOLOGY INC 3.000% 15-NOV-2043 1,61 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.000% 28-APR-2023 1,60 %
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