JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
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15,31 EUR 22/08/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,73 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2019) 343,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Actions 0,72 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,63 %
EUR - Euro 19,13 %
JPY - Yen japonais 6,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,76 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
GBP - Livre sterling 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,70 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,47 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,43 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,40 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,28 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,22 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,05 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,02 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,91 %
VISHAY INTERTECH 2.25% 06/15/25 SR: 1,84 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 5,24 %
Rendement sur 1 an -1,73 % 8,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,13
;