JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
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15,51 EUR 21/06/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,39 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2019) 351,260 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,31 %
Actions 2,22 %
Liquidités 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,85 %
EUR - Euro 19,82 %
JPY - Yen japonais 8,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,89 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,26 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,15 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,13 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,05 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,96 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,92 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,89 %
VISHAY INTERTECH 2.25% 06/15/25 SR: 1,81 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,80 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 7,71 % 13,04 %
Rendement sur 1 an -2,39 % 5,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,38
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