JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR LU0210533500

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15,69 EUR 15/12/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,37 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2017) 422,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 3,91

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % -1,57 %
Rendement sur 1 an 6,37 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,00 % 6,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,30 %
Actions 2,36 %
Liquidités 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,64 %
EUR - Euro 21,95 %
JPY - Yen japonais 15,95 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
SGD - Dollar singapourien 1,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,06 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,01 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,87 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,86 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,73 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,55 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 1,49 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,45 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 1,42 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,41 %
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