JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
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15,18 EUR 11/10/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210533500
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/09/2019) 319,670 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités 0,46 %
Actions 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,62 %
EUR - Euro 21,66 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,13 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,48 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,43 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,21 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,18 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,16 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 2,09 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 2,04 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,01 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 1,94 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 1,91 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % 3,08 %
Rendement sur 1 an -0,07 % 12,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % 9,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,77
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