JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
12,14 EUR 5/12/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,03 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/11/2019) 46,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,47 %
EUR - Euro 20,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,48 %
JPY - Yen japonais 4,44 %
CHF - Franc suisse 2,64 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,65 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,57 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,47 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,39 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 2,35 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,26 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,21 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 2,11 %
LIBERTY INTRCTIV 1.75% 09/30/46 SR: 2,07 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,06 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 7,00 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 6,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 9,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,13
;