JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
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11,87 EUR 18/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 60,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,38 %
Actions 2,08 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,09 %
EUR - Euro 19,61 %
JPY - Yen japonais 15,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,16 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,71 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,27 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,23 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,13 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,07 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,99 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,91 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 1,90 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,72 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,64 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % 2,26 %
Rendement sur 1 an -3,94 % 10,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 7,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,96
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