JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
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12,11 EUR 20/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,74 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 82,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,50

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 8,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,27 %
Liquidités 6,16 %
Actions 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,86 %
EUR - Euro 20,27 %
JPY - Yen japonais 17,72 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
THB - Baht thaïlandais 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 2,45 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,40 %
BAOSTEEL HK INV 0.000% 01-DEC-2018 1,99 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,99 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 1,99 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,98 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,97 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,96 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 1,89 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,80 %
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