JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
10,72 EUR 6/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-10,98 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 38,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,66 %
Liquidités 0,94 %
Actions 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,59 %
EUR - Euro 21,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,06 %
JPY - Yen japonais 4,27 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,86 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,81 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,76 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,48 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,36 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,25 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,13 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 2,08 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 2,06 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 1,93 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,29 % -9,79 %
Rendement sur 3 mois -13,62 % -11,79 %
Rendement sur 6 mois -8,77 % -7,65 %
Rendement sur 1 an -10,98 % -5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,26 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,19 % 1,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,41 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,94 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -