JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution) LU0129412341

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12,68 EUR 23/01/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/12/2017) 95,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,82 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 3,74

Performance en EUR (23/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 9,35 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,06 %
Actions 2,53 %
Liquidités 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,29 %
EUR - Euro 22,39 %
JPY - Yen japonais 16,31 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
SGD - Dollar singapourien 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EURO LIQUIDITY X FLEX DIS 4,15 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 2,14 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,08 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 1,98 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,92 %
SERVICENOW INC 0.000% 01-JUN-2022 1,90 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,79 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,74 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 1,64 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,60 %
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