JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
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12,17 EUR 18/04/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,46 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2019) 59,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Actions 2,36 %
Liquidités -0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,27 %
EUR - Euro 21,41 %
JPY - Yen japonais 12,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,42 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,59 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,25 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,19 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,05 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,00 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 1,96 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,95 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 1,90 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,88 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,86 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 5,28 % 6,69 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 7,67 %
Rendement sur 1 an -1,46 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 10,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,84
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