JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
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11,93 EUR 12/06/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,33 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2019) 56,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,31 %
Actions 2,22 %
Liquidités 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,85 %
EUR - Euro 19,82 %
JPY - Yen japonais 8,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,89 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,26 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,15 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,13 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,05 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,96 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,92 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,89 %
VISHAY INTERTECH 2.25% 06/15/25 SR: 1,81 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,80 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 7,16 %
Rendement sur 1 an -4,33 % 4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 9,56 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,45 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,38
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