JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
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11,56 EUR 13/12/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-5,56 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2018) 61,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Actions 1,21 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,21 %
EUR - Euro 21,94 %
JPY - Yen japonais 14,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
SGD - Dollar singapourien 1,77 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,53 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,11 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,07 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,07 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,00 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,99 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,82 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,78 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,73 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,69 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois -5,09 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois -7,52 % -2,41 %
Rendement sur 1 an -5,56 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 10,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,87 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,03
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