JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
11,89 EUR 17/10/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/09/2019) 53,770 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités 0,46 %
Actions 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,62 %
EUR - Euro 21,66 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,13 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,48 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,43 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,21 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,18 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,16 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 2,09 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 2,04 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,01 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 1,94 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 1,91 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -2,46 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % 2,93 %
Rendement sur 1 an -0,17 % 9,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,75
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