JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution) LU0129412341

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12,27 EUR 23/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,05 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 96,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,82 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 3,90

Performance en EUR (23/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 3,69 % -2,31 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 9,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 6,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,80 %
Actions 2,18 %
Liquidités -0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,69 %
EUR - Euro 25,96 %
JPY - Yen japonais 15,90 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,48 %
CNY - Yuan chinois 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,05 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,02 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,00 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,92 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,72 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,58 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,48 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,47 %
TEVA PHARMA FIN 0.250% 01-FEB-2026 1,45 %
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