JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
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11,90 EUR 18/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,94 % Rendement sur 1 an
1,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 81,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,95 %
Actions 2,89 %
Liquidités 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,39 %
EUR - Euro 22,19 %
JPY - Yen japonais 16,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
SGD - Dollar singapourien 2,45 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,70 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,45 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,10 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,07 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,03 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,03 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 1,99 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,92 %
BAOSTEEL HK INV 0.00% 12/01/18 SR: 1,90 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,81 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -3,33 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois -3,64 % 4,57 %
Rendement sur 1 an -2,94 % 3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 10,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,21
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