JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Distribution)

LU0129412341
Alertes
Ajouter au portefeuille
12,41 EUR 20/06/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,73 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0129412341
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/05/2001
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2018) 88,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,80 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 2,65

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % 6,52 %
Rendement sur 1 an 2,73 % 4,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 9,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,91 %
Liquidités 2,94 %
Actions 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,99 %
EUR - Euro 22,99 %
JPY - Yen japonais 20,79 %
GBP - Livre sterling 3,64 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
THB - Baht thaïlandais 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 2,93 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,40 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,02 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,00 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,95 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,93 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 1,89 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,76 %
WESTERN DIGITAL CORP 1.500% 01-FEB-2024 1,71 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,61 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer