JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A USD LU0194732953

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186,70 USD 14/12/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,26 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2017) 156,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,22 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 9,85

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois -1,88 % -1,48 %
Rendement sur 1 an -2,26 % 1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 8,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Actions 1,59 %
Liquidités -0,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,48 %
EUR - Euro 20,80 %
JPY - Yen japonais 16,77 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
SGD - Dollar singapourien 1,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,10 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 2,03 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,03 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,97 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,87 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,80 %
TEVA PHARMA FIN 0.250% 01-FEB-2026 1,75 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 1,56 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,52 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,52 %
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