JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A USD LU0194732953

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187,21 USD 17/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,78 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 154,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 9,86

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -4,88 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 6,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Actions 2,25 %
Liquidités -1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,85 %
EUR - Euro 20,59 %
JPY - Yen japonais 17,10 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
SGD - Dollar singapourien 1,76 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,13 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,02 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,02 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,99 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,87 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,74 %
TEVA PHARMA FIN 0.250% 01-FEB-2026 1,74 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,73 %
CRRC CORP LTD 0.000% 05-FEB-2021 1,72 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,51 %
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