JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
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12,34 EUR 17/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,93 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 4,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Obligations 1,48 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,35 %
Haute technologie 15,00 %
Secteur financier 14,39 %
Biens de consommation 11,90 %
Santé et pharmacie 10,01 %
Services aux collectivités 9,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,38 %
Pays Poids
États-Unis 59,23 %
Japon 7,95 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Australie 4,91 %
Canada 3,75 %
Pays-Bas 3,43 %
Norvège 2,33 %
Allemagne 2,26 %
Suisse 1,62 %
Finlande 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,60 %
EUR - Euro 9,06 %
JPY - Yen japonais 7,97 %
GBP - Livre sterling 4,87 %
AUD - Dollar australien 4,86 %
CAD - Dollar canadien 3,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,43 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,31 %
ALPHABET CL C ORD 2,23 %
Microsoft ORD 1,97 %
Amazon Com ORD 1,93 %
BOEING ORD 1,41 %
CHEVRON ORD 1,29 %
AMGEN ORD 1,22 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,21 %
Bank of America ORD 1,18 %
ABBVIE ORD 1,11 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -5,66 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -6,52 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -4,93 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,04
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