JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
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13,40 EUR 15/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,20 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 7,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,76

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 11,20 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,28 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,53 % 13,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Obligations 0,12 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,66 %
Secteur financier 22,64 %
Haute technologie 16,16 %
Santé et pharmacie 12,73 %
Biens de consommation 8,85 %
Pétrole et gaz 6,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,96 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 58,48 %
Japon 8,36 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Australie 4,16 %
Canada 3,79 %
Pays-Bas 3,40 %
Suisse 3,27 %
Allemagne 2,65 %
Suède 1,95 %
Danemark 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,83 %
EUR - Euro 8,42 %
JPY - Yen japonais 8,35 %
GBP - Livre sterling 4,55 %
AUD - Dollar australien 4,15 %
CAD - Dollar canadien 3,79 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,81 %
ALPHABET INC ORD 2,08 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,52 %
FACEBOOK INC ORD 1,47 %
BOEING CO ORD 1,44 %
ABBVIE INC ORD 1,37 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,28 %
CHEVRON CORP ORD 1,21 %
NOVARTIS AG ORD 1,19 %
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