JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
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13,38 EUR 17/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,36 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 5,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Obligations 0,24 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,34 %
Biens de consommation 17,27 %
Secteur financier 14,95 %
Santé et pharmacie 13,83 %
Industries et services divers 13,22 %
Services aux collectivités 12,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 58,43 %
Japon 7,78 %
Australie 5,77 %
Grande-Bretagne 5,72 %
Suisse 4,44 %
Canada 3,32 %
Pays-Bas 2,56 %
Espagne 2,52 %
Irlande 2,05 %
Allemagne 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,96 %
EUR - Euro 8,88 %
JPY - Yen japonais 7,78 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
AUD - Dollar australien 5,18 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
CAD - Dollar canadien 3,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,14 %
Microsoft ORD 2,69 %
ALPHABET CL C ORD 2,36 %
Amazon Com ORD 1,90 %
CHEVRON ORD 1,48 %
Roche Holding Par 1,39 %
NESTLE N ORD 1,31 %
Bank of America ORD 1,24 %
AMGEN ORD 1,21 %
Visa Cl A ORD 1,16 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 1,36 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,25