JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR LU0159040202

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12,27 EUR 19/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,78 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 8,260 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,15 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 10,62

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,28 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 12,78 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,34 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Obligations 0,66 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,70 %
Secteur financier 18,24 %
Santé et pharmacie 14,37 %
Haute technologie 14,30 %
Biens de consommation 11,40 %
Pétrole et gaz 5,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Services aux collectivités 2,38 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 56,06 %
Japon 7,98 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Canada 4,06 %
France 3,48 %
Pays-Bas 3,45 %
Danemark 2,85 %
Suisse 2,64 %
Suède 2,22 %
Allemagne 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,12 %
EUR - Euro 11,23 %
JPY - Yen japonais 7,95 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
CAD - Dollar canadien 4,02 %
DKK - Couronne danoise 2,86 %
CHF - Franc suisse 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,21 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,57 %
ALPHABET INC ORD 1,86 %
FACEBOOK INC ORD 1,33 %
COMCAST CORP ORD 1,24 %
MICROSOFT CORP ORD 1,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,21 %
AMGEN INC ORD 1,14 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,09 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,08 %
PFIZER INC ORD 1,08 %
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