JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
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12,98 EUR 22/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,36 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 5,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Obligations 0,56 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,76 %
Secteur financier 14,57 %
Haute technologie 14,33 %
Santé et pharmacie 12,18 %
Industries et services divers 11,87 %
Services aux collectivités 11,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Pays Poids
États-Unis 60,54 %
Japon 8,86 %
Grande-Bretagne 5,23 %
Australie 5,00 %
Canada 3,34 %
Pays-Bas 2,98 %
Suisse 2,52 %
Espagne 1,93 %
Allemagne 1,88 %
Norvège 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,54 %
EUR - Euro 9,47 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
GBP - Livre sterling 4,57 %
AUD - Dollar australien 4,45 %
CAD - Dollar canadien 3,84 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,92 %
Microsoft ORD 2,49 %
ALPHABET CL A ORD 2,23 %
Amazon Com ORD 1,79 %
BOEING ORD 1,41 %
CHEVRON ORD 1,39 %
AMGEN ORD 1,36 %
Roche Holding Par 1,31 %
Bank of America ORD 1,26 %
ABBVIE ORD 1,21 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 12,67 % 16,17 %
Rendement sur 6 mois -3,71 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 5,36 % 13,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 10,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,42 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % 15,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,45 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,99
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