JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
14,66 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,27 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 6,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Obligations 1,28 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,10 %
Biens de consommation 20,49 %
Secteur financier 15,58 %
Santé et pharmacie 13,51 %
Industries et services divers 10,26 %
Services aux collectivités 7,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 7,73 %
Suisse 5,77 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Canada 4,12 %
Allemagne 3,56 %
Irlande 3,20 %
Australie 2,94 %
Espagne 1,73 %
Pays-Bas 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,96 %
EUR - Euro 9,40 %
JPY - Yen japonais 7,73 %
CHF - Franc suisse 5,76 %
GBP - Livre sterling 5,72 %
CAD - Dollar canadien 4,04 %
AUD - Dollar australien 2,91 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,00 %
Microsoft ORD 2,94 %
ALPHABET CL C ORD 2,26 %
Amazon Com ORD 1,71 %
NESTLE N ORD 1,66 %
Roche Holding Par 1,48 %
Bank of America ORD 1,48 %
CHEVRON ORD 1,43 %
CITIGROUP ORD 1,31 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,23 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 9,98 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 9,48 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 17,27 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,92
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