JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
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12,97 EUR 21/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,19 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 5,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Obligations 0,79 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,40 %
Secteur financier 14,06 %
Haute technologie 13,97 %
Services aux collectivités 12,57 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Industries et services divers 11,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,29 %
Pays Poids
États-Unis 58,39 %
Australie 6,05 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Canada 3,43 %
Pays-Bas 3,06 %
Suisse 2,90 %
Espagne 2,57 %
Norvège 1,49 %
Allemagne 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,07 %
EUR - Euro 9,78 %
JPY - Yen japonais 8,89 %
AUD - Dollar australien 5,35 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
CAD - Dollar canadien 4,04 %
CHF - Franc suisse 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,76 %
Microsoft ORD 2,39 %
ALPHABET CL C ORD 2,24 %
Amazon Com ORD 1,84 %
Roche Holding Par 1,37 %
CHEVRON ORD 1,35 %
Bank of America ORD 1,29 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,18 %
AMGEN ORD 1,16 %
CITIGROUP ORD 1,16 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 10,33 %
Rendement sur 1 an -2,19 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,56 % 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,91
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