JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR LU0159040202

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12,98 EUR 17/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,56 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 8,050 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 11,55

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 7,54 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 10,56 % 10,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,24 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,16 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 9,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,68 %
Liquidités 3,14 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,20 %
Secteur financier 18,63 %
Haute technologie 14,81 %
Santé et pharmacie 12,63 %
Biens de consommation 10,75 %
Pétrole et gaz 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Services aux collectivités 2,62 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 56,61 %
Japon 8,29 %
Grande-Bretagne 4,62 %
Canada 3,96 %
Pays-Bas 3,59 %
Danemark 3,08 %
Australie 2,49 %
Suisse 1,88 %
Allemagne 1,88 %
Suède 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,34 %
EUR - Euro 9,22 %
JPY - Yen japonais 8,28 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
CAD - Dollar canadien 3,96 %
DKK - Couronne danoise 3,08 %
AUD - Dollar australien 2,48 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
SGD - Dollar singapourien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,98 %
APPLE INC ORD 2,47 %
ALPHABET INC ORD 1,84 %
FACEBOOK INC ORD 1,37 %
ABBVIE INC ORD 1,21 %
MICROSOFT CORP ORD 1,20 %
AMGEN INC ORD 1,11 %
COMCAST CORP ORD 1,09 %
BOEING CO ORD 1,07 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,06 %
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