JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
13,89 EUR 5/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,20 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 6,350 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,65 %
Haute technologie 21,45 %
Secteur financier 15,26 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Industries et services divers 9,95 %
Services aux collectivités 6,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,58 %
Opérateurs télécom 2,89 %
Pays Poids
États-Unis 60,83 %
Japon 7,64 %
Suisse 6,24 %
Grande-Bretagne 4,62 %
Canada 4,05 %
Allemagne 3,02 %
Australie 2,56 %
Irlande 2,49 %
Espagne 1,90 %
Pays-Bas 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,54 %
EUR - Euro 9,99 %
JPY - Yen japonais 7,64 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
CAD - Dollar canadien 4,00 %
AUD - Dollar australien 2,54 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,99 %
Apple ORD 2,87 %
ALPHABET CL C ORD 2,34 %
Amazon Com ORD 1,86 %
NESTLE N ORD 1,75 %
CHEVRON ORD 1,54 %
Bank of America ORD 1,42 %
Roche Holding Par 1,41 %
CITIGROUP ORD 1,31 %
Mastercard Cl A ORD 1,30 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 10,06 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 9,20 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,27
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