JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
13,34 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,93 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 5,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Obligations 1,14 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,34 %
Haute technologie 21,43 %
Secteur financier 14,84 %
Santé et pharmacie 12,03 %
Industries et services divers 10,55 %
Services aux collectivités 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 58,97 %
Japon 7,48 %
Suisse 6,08 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Canada 3,72 %
Australie 3,49 %
Espagne 2,69 %
Allemagne 2,60 %
Pays-Bas 2,16 %
Irlande 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,11 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen japonais 7,48 %
CHF - Franc suisse 6,05 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
CAD - Dollar canadien 3,61 %
AUD - Dollar australien 3,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,20 %
Apple ORD 2,59 %
ALPHABET CL C ORD 2,04 %
Amazon Com ORD 1,91 %
NESTLE N ORD 1,51 %
CHEVRON ORD 1,47 %
Bank of America ORD 1,40 %
Roche Holding Par 1,38 %
CITIGROUP ORD 1,31 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,20 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 2,93 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,18 % 11,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,94 % 12,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,60
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