JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR (Inc) LU0248033333

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11,91 EUR 25/04/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,49 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248033333
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2017) 0,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 1/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 11,55

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 10,58 % 11,27 %
Rendement sur 1 an 17,49 % 18,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,32 % 15,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,19 % 14,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,81 %
Secteur financier 20,76 %
Haute technologie 14,26 %
Santé et pharmacie 11,96 %
Biens de consommation 11,92 %
Pétrole et gaz 6,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 55,08 %
Japon 8,17 %
Grande-Bretagne 5,83 %
France 4,83 %
Suisse 3,90 %
Allemagne 2,42 %
Irlande 2,27 %
Australie 1,97 %
Pays-Bas 1,96 %
Canada 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,51 %
EUR - Euro 12,09 %
JPY - Yen japonais 8,18 %
GBP - Livre sterling 6,36 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
CAD - Dollar canadien 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,09 %
ALPHABET INC ORD 2,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,26 %
FACEBOOK INC ORD 1,24 %
MICROSOFT CORP ORD 1,22 %
PFIZER INC ORD 1,17 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,06 %
CITIGROUP INC ORD 1,01 %
CHEVRON CORP ORD 0,94 %
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