JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
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22,78 USD 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,30 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 66,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,07 %
Industries et services divers 15,67 %
Haute technologie 15,11 %
Biens de consommation 12,38 %
Santé et pharmacie 8,62 %
Services aux collectivités 7,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Opérateurs télécom 1,04 %
Pays Poids
États-Unis 60,81 %
Japon 8,11 %
Australie 5,03 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Canada 3,92 %
Pays-Bas 3,04 %
Allemagne 2,48 %
Suisse 2,03 %
Norvège 1,88 %
Finlande 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,32 %
EUR - Euro 8,87 %
JPY - Yen japonais 8,10 %
AUD - Dollar australien 5,00 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
CAD - Dollar canadien 3,91 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,89 %
ALPHABET CL C ORD 2,25 %
Microsoft ORD 1,81 %
Amazon Com ORD 1,73 %
BOEING ORD 1,38 %
CHEVRON ORD 1,38 %
Bank of America ORD 1,18 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,16 %
ABBVIE ORD 1,13 %
NOVARTIS N ORD 1,12 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,59 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,84 % 12,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 10,89
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