JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
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20,92 USD 14/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,00 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 55,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 1,23 %
Obligations 0,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,67 %
Haute technologie 15,47 %
Secteur financier 15,06 %
Biens de consommation 13,12 %
Santé et pharmacie 9,33 %
Services aux collectivités 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 59,76 %
Japon 7,57 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Australie 5,00 %
Canada 3,88 %
Pays-Bas 3,45 %
Allemagne 2,38 %
Norvège 2,08 %
Finlande 1,50 %
Suède 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,90 %
EUR - Euro 9,18 %
JPY - Yen japonais 7,57 %
AUD - Dollar australien 4,96 %
GBP - Livre sterling 4,45 %
CAD - Dollar canadien 3,83 %
NOK - Couronne norvégienne 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
SGD - Dollar singapourien 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,36 %
ALPHABET CL C ORD 2,28 %
Amazon Com ORD 1,94 %
Microsoft ORD 1,92 %
BOEING ORD 1,34 %
CHEVRON ORD 1,23 %
Bank of America ORD 1,20 %
AMGEN ORD 1,16 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,15 %
ABBVIE ORD 1,11 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -3,76 %
Rendement sur 3 mois -9,10 % -6,81 %
Rendement sur 6 mois -9,13 % -5,78 %
Rendement sur 1 an -4,00 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,45 % 13,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,02
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