JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
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22,52 USD 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,35 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 50,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Obligations 1,06 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,45 %
Haute technologie 13,69 %
Secteur financier 13,45 %
Santé et pharmacie 12,64 %
Services aux collectivités 12,55 %
Industries et services divers 12,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Pays Poids
États-Unis 57,28 %
Japon 8,96 %
Australie 5,41 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Canada 3,36 %
Suisse 3,30 %
Pays-Bas 3,16 %
Espagne 2,61 %
Norvège 1,51 %
Allemagne 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,18 %
EUR - Euro 10,38 %
JPY - Yen japonais 8,96 %
AUD - Dollar australien 4,65 %
GBP - Livre sterling 4,54 %
CAD - Dollar canadien 3,95 %
CHF - Franc suisse 3,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,82 %
Microsoft ORD 2,49 %
ALPHABET CL C ORD 2,26 %
Amazon Com ORD 1,75 %
BOEING ORD 1,45 %
CHEVRON ORD 1,39 %
Roche Holding Par 1,37 %
ABBVIE ORD 1,35 %
AMGEN ORD 1,31 %
Bank of America ORD 1,20 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,92 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,29
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