JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
23,09 USD 11/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,22 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 51,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Obligations 1,19 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,03 %
Haute technologie 21,71 %
Secteur financier 15,20 %
Santé et pharmacie 12,79 %
Industries et services divers 10,02 %
Services aux collectivités 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
États-Unis 60,09 %
Japon 7,32 %
Suisse 6,14 %
Grande-Bretagne 4,75 %
Canada 3,93 %
Allemagne 3,07 %
Australie 2,60 %
Espagne 2,36 %
Irlande 2,14 %
Pays-Bas 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,09 %
EUR - Euro 9,95 %
JPY - Yen japonais 7,32 %
CHF - Franc suisse 6,12 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
AUD - Dollar australien 2,57 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,90 %
Microsoft ORD 2,81 %
ALPHABET CL C ORD 2,29 %
Amazon Com ORD 1,90 %
NESTLE N ORD 1,57 %
Bank of America ORD 1,50 %
CHEVRON ORD 1,49 %
CITIGROUP ORD 1,36 %
Roche Holding Par 1,34 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,21 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,98 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 7,56 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 6,22 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,80 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,99
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