JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
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21,75 USD 20/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,46 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 49,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Obligations 0,38 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,88 %
Biens de consommation 19,27 %
Secteur financier 15,04 %
Industries et services divers 13,53 %
Santé et pharmacie 13,05 %
Services aux collectivités 9,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,80 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 59,27 %
Japon 7,58 %
Grande-Bretagne 5,96 %
Australie 5,11 %
Suisse 4,56 %
Canada 3,43 %
Pays-Bas 2,53 %
Espagne 2,48 %
Allemagne 2,11 %
Irlande 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,32 %
EUR - Euro 9,02 %
JPY - Yen japonais 7,58 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
AUD - Dollar australien 4,59 %
CHF - Franc suisse 4,55 %
CAD - Dollar canadien 3,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,22 %
Microsoft ORD 2,98 %
ALPHABET CL C ORD 2,40 %
Amazon Com ORD 1,94 %
CHEVRON ORD 1,46 %
Bank of America ORD 1,38 %
Roche Holding Par 1,34 %
NESTLE N ORD 1,32 %
CITIGROUP ORD 1,31 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,22 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,67 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 5,71 %
Rendement sur 1 an -4,46 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,83 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 12,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,75
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