JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution) LU0119067295

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22,35 USD 21/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,52 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 59,210 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 12,01

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 8,07 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 10,52 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,20 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,24 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Obligations 0,86 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,47 %
Secteur financier 18,41 %
Haute technologie 14,95 %
Santé et pharmacie 13,77 %
Biens de consommation 11,34 %
Pétrole et gaz 5,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Services aux collectivités 2,77 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 56,29 %
Japon 9,19 %
Canada 4,03 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Pays-Bas 3,23 %
Danemark 3,20 %
France 3,11 %
Suède 2,28 %
Allemagne 2,19 %
Suisse 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,26 %
EUR - Euro 10,52 %
JPY - Yen japonais 9,14 %
CAD - Dollar canadien 4,00 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
DKK - Couronne danoise 3,20 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,58 %
ALPHABET INC ORD 1,85 %
FACEBOOK INC ORD 1,47 %
MICROSOFT CORP ORD 1,26 %
COMCAST CORP ORD 1,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,21 %
AMGEN INC ORD 1,13 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,09 %
WAL-MART STORES INC ORD 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,04 %
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