JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
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22,36 USD 26/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,03 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 47,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Obligations 0,37 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,26 %
Biens de consommation 17,90 %
Secteur financier 15,74 %
Santé et pharmacie 13,77 %
Industries et services divers 13,14 %
Services aux collectivités 12,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 58,20 %
Japon 8,00 %
Australie 5,88 %
Grande-Bretagne 5,54 %
Suisse 3,81 %
Canada 3,37 %
Pays-Bas 2,95 %
Espagne 2,50 %
Irlande 2,09 %
Allemagne 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,62 %
EUR - Euro 9,50 %
JPY - Yen japonais 8,00 %
AUD - Dollar australien 5,26 %
GBP - Livre sterling 4,82 %
CAD - Dollar canadien 3,95 %
CHF - Franc suisse 3,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,85 %
Microsoft ORD 2,55 %
ALPHABET CL C ORD 2,24 %
Amazon Com ORD 1,70 %
Roche Holding Par 1,42 %
CHEVRON ORD 1,41 %
Bank of America ORD 1,30 %
BOEING ORD 1,21 %
AMGEN ORD 1,18 %
CITIGROUP ORD 1,16 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 12,50 % 18,72 %
Rendement sur 1 an 0,03 % 8,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,62 % 13,61 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,80 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,91
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