JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
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22,27 USD 19/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,13 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 53,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 0,56 %
Obligations 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,61 %
Industries et services divers 16,57 %
Secteur financier 14,14 %
Biens de consommation 11,82 %
Santé et pharmacie 11,42 %
Services aux collectivités 11,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Pays Poids
États-Unis 59,09 %
Japon 8,71 %
Grande-Bretagne 5,42 %
Australie 4,48 %
Canada 3,85 %
Pays-Bas 3,16 %
Allemagne 2,51 %
Suisse 2,49 %
Norvège 2,17 %
Espagne 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,05 %
EUR - Euro 9,93 %
JPY - Yen japonais 8,71 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
AUD - Dollar australien 4,47 %
CAD - Dollar canadien 3,83 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
NOK - Couronne norvégienne 2,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,52 %
GOOGLE INC CL C 2,18 %
Microsoft ORD 2,03 %
Amazon Com ORD 1,72 %
BOEING ORD 1,47 %
CHEVRON ORD 1,29 %
AMGEN ORD 1,26 %
Bank of America ORD 1,22 %
Roche Holding Par 1,22 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,16 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,53 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois -3,88 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 4,13 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,42 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,40 % 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,51 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,16
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