JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
24,50 USD 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,60 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 49,350 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Obligations 1,28 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,10 %
Biens de consommation 20,49 %
Secteur financier 15,58 %
Santé et pharmacie 13,51 %
Industries et services divers 10,26 %
Services aux collectivités 7,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Opérateurs télécom 2,93 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 7,73 %
Suisse 5,77 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Canada 4,12 %
Allemagne 3,56 %
Irlande 3,20 %
Australie 2,94 %
Espagne 1,73 %
Pays-Bas 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,96 %
EUR - Euro 9,40 %
JPY - Yen japonais 7,73 %
CHF - Franc suisse 5,76 %
GBP - Livre sterling 5,72 %
CAD - Dollar canadien 4,04 %
AUD - Dollar australien 2,91 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,00 %
Microsoft ORD 2,94 %
ALPHABET CL C ORD 2,26 %
Amazon Com ORD 1,71 %
NESTLE N ORD 1,66 %
Bank of America ORD 1,48 %
Roche Holding Par 1,48 %
CHEVRON ORD 1,43 %
CITIGROUP ORD 1,31 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,23 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 9,68 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 9,31 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 17,60 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,94 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,99