JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
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23,36 USD 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,63 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 59,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 10,50

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 9,00 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 13,63 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,11 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Secteurs Poids
Industries et services divers 25,66 %
Secteur financier 22,64 %
Haute technologie 16,16 %
Santé et pharmacie 12,73 %
Biens de consommation 8,85 %
Pétrole et gaz 6,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,96 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 58,48 %
Japon 8,36 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Australie 4,16 %
Canada 3,79 %
Pays-Bas 3,40 %
Suisse 3,27 %
Allemagne 2,65 %
Suède 1,95 %
Danemark 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,81 %
ALPHABET INC ORD 2,08 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %
AMAZON.COM INC ORD 1,52 %
FACEBOOK INC ORD 1,47 %
BOEING CO ORD 1,44 %
ABBVIE INC ORD 1,37 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,28 %
CHEVRON CORP ORD 1,21 %
NOVARTIS AG ORD 1,19 %
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