JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
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23,42 USD 16/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,16 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/12/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 57,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 11,78

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,88 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 6,71 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Obligations 1,15 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,43 %
Secteur financier 18,59 %
Haute technologie 16,11 %
Santé et pharmacie 12,59 %
Biens de consommation 10,78 %
Pétrole et gaz 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,79 %
Services aux collectivités 2,67 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 58,20 %
Japon 8,75 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Canada 4,00 %
Pays-Bas 3,56 %
Danemark 3,04 %
Australie 2,58 %
Allemagne 2,05 %
Suisse 1,91 %
France 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,23 %
EUR - Euro 9,32 %
JPY - Yen japonais 8,65 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
CAD - Dollar canadien 3,96 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 2,71 %
ALPHABET INC ORD 1,94 %
FACEBOOK INC ORD 1,44 %
MICROSOFT CORP ORD 1,35 %
ABBVIE INC ORD 1,24 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,12 %
WALMART INC ORD 1,10 %
BOEING CO ORD 1,08 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,07 %
AMGEN INC ORD 1,04 %
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