JPMorgan Funds - Global Equity Fund A EUR

LU0159040202
18,09 EUR 20-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 6,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,65 %
Liquidités 5,17 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,87 %
Biens de consommation 18,91 %
Secteur financier 16,48 %
Santé et pharmacie 12,74 %
Industries et services divers 9,86 %
Services aux collectivités 3,21 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 63,34 %
Japon 5,90 %
Suisse 5,11 %
Pays-Bas 3,89 %
France 3,43 %
Canada 3,38 %
Grande-Bretagne 3,19 %
Irlande 2,99 %
Allemagne 2,19 %
Hong-Kong 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,91 %
EUR - Euro 10,26 %
JPY - Yen japonais 5,33 %
CHF - Franc suisse 5,10 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
APPLE INC ORD 4,48 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,57 %
AMAZON.COM INC ORD 3,01 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,88 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,34 %
NVIDIA CORP ORD 1,31 %
META PLATFORMS INC ORD 1,26 %
NESTLE SA ORD 1,24 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,15 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 22,56 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,10 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,47 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,07 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,60