JPMorgan Funds - Global Equity Fund A EUR

LU0159040202
17,01 EUR 21-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0159040202
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 5,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,61 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,58 %
Biens de consommation 18,62 %
Secteur financier 15,68 %
Santé et pharmacie 12,56 %
Industries et services divers 10,95 %
Services aux collectivités 3,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 62,30 %
Japon 6,24 %
Suisse 5,40 %
Grande-Bretagne 3,59 %
Pays-Bas 3,17 %
Canada 2,91 %
France 2,80 %
Irlande 2,75 %
Allemagne 2,63 %
Australie 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,06 %
EUR - Euro 8,41 %
JPY - Yen japonais 6,58 %
CHF - Franc suisse 5,54 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,42 %
MICROSOFT CORP ORD 4,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,49 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,24 %
AMAZON.COM INC ORD 2,80 %
FACEBOOK INC ORD 1,39 %
NESTLE SA ORD 1,27 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,19 %
VISA INC ORD 1,07 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,03 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 10,24 % 8,42 %
Rendement sur 1 an 33,83 % 30,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,05 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,69 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 13,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,02