JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
29,97 USD 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 49,770 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,61 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,21 %
Biens de consommation 17,94 %
Secteur financier 15,82 %
Santé et pharmacie 13,26 %
Industries et services divers 10,16 %
Services aux collectivités 2,81 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Pays Poids
États-Unis 63,69 %
Japon 6,59 %
Suisse 5,54 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Pays-Bas 3,17 %
Irlande 2,93 %
Canada 2,80 %
France 2,30 %
Hong-Kong 2,21 %
Allemagne 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,06 %
EUR - Euro 8,41 %
JPY - Yen japonais 6,58 %
CHF - Franc suisse 5,54 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,23 %
APPLE INC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,48 %
USD CASH 2,30 %
FACEBOOK INC ORD 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,24 %
NESTLE SA ORD 1,21 %
ABBVIE INC ORD 1,08 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 7,31 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 26,62 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,80 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,23 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,86
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