JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
28,83 USD 13-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 49,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,48 %
Biens de consommation 19,41 %
Secteur financier 17,81 %
Industries et services divers 11,23 %
Santé et pharmacie 10,88 %
Services aux collectivités 6,66 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 63,96 %
Japon 7,49 %
Suisse 3,77 %
Pays-Bas 3,55 %
Australie 3,06 %
Grande-Bretagne 2,99 %
France 2,97 %
Canada 2,66 %
Allemagne 2,08 %
Irlande 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,75 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Yen japonais 7,49 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
AUD - Dollar australien 3,05 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
CAD - Dollar canadien 2,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
DKK - Couronne danoise 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,80 %
ALPHABET INC ORD 3,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,64 %
FACEBOOK INC ORD 1,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,17 %
ABBVIE INC ORD 1,11 %
VISA INC ORD 1,05 %
ALLIANZ SE ORD 1,04 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 6,27 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 17,01 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 30,31 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,62 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,65