JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
29,04 USD 25-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 52,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,65 %
Liquidités 5,17 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,24 %
Biens de consommation 18,58 %
Secteur financier 16,16 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Industries et services divers 9,55 %
Services aux collectivités 3,06 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 63,19 %
Japon 5,34 %
Suisse 5,10 %
Pays-Bas 3,87 %
France 3,55 %
Irlande 3,39 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Canada 3,24 %
Allemagne 2,14 %
Australie 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,91 %
EUR - Euro 10,26 %
JPY - Yen japonais 5,33 %
CHF - Franc suisse 5,10 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
GBP - Livre sterling 2,73 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,45 %
MICROSOFT CORP ORD 4,43 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,09 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,36 %
AMAZON.COM INC ORD 2,68 %
NVIDIA CORP ORD 1,51 %
USD CASH 1,26 %
NESTLE SA ORD 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,24 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,21 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,71 % -5,28 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -3,16 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 1,07 %
Rendement sur 1 an 16,86 % 12,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 14,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,02 % 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,70