JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
22,88 USD 28-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 41,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,04 %
Biens de consommation 21,76 %
Santé et pharmacie 15,35 %
Secteur financier 14,21 %
Industries et services divers 7,97 %
Services aux collectivités 5,13 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 64,62 %
Japon 8,77 %
Suisse 5,42 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Canada 3,00 %
Australie 2,29 %
Allemagne 2,19 %
Hong-Kong 1,78 %
France 1,29 %
Suède 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,77 %
JPY - Yen japonais 8,38 %
EUR - Euro 8,29 %
CHF - Franc suisse 4,96 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
CAD - Dollar canadien 3,04 %
AUD - Dollar australien 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,30 %
Microsoft ORD 4,11 %
ALPHABET CL C ORD 2,94 %
Amazon Com ORD 2,48 %
Roche Holding Par 1,45 %
Procter & Gamble ORD 1,44 %
USD CASH 1,35 %
FACEBOOK CL A ORD 1,30 %
NOVARTIS N ORD 1,29 %
ABBVIE ORD 1,28 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,74 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois 22,58 % 23,36 %
Rendement sur 1 an -2,26 % 2,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 8,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 9,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,47 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,79