JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
26,95 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 41,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 0,88 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,95 %
Biens de consommation 20,07 %
Secteur financier 15,99 %
Industries et services divers 10,92 %
Santé et pharmacie 10,55 %
Services aux collectivités 6,98 %
Opérateurs télécom 3,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 62,68 %
Japon 8,27 %
France 3,72 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Australie 3,26 %
Suisse 3,03 %
Canada 2,71 %
Pays-Bas 2,55 %
Allemagne 1,79 %
Irlande 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,18 %
EUR - Euro 8,61 %
JPY - Yen japonais 8,18 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
AUD - Dollar australien 3,82 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
CAD - Dollar canadien 2,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,10 %
Microsoft ORD 4,03 %
ALPHABET CL C ORD 2,99 %
Amazon Com ORD 2,77 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,23 %
FACEBOOK CL A ORD 1,45 %
Procter & Gamble ORD 1,33 %
Bank of America ORD 1,32 %
ABBVIE ORD 1,19 %
Visa Cl A ORD 1,11 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,37 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 11,42 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 11,94 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,22