JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Disribution)

LU0119067295
30,51 USD 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119067295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 51,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,79 %
Liquidités 4,14 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,20 %
Biens de consommation 19,13 %
Secteur financier 16,62 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Industries et services divers 10,62 %
Services aux collectivités 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Pays Poids
États-Unis 62,91 %
Japon 5,93 %
Suisse 5,18 %
Grande-Bretagne 3,80 %
France 3,25 %
Pays-Bas 3,19 %
Canada 2,79 %
Irlande 2,69 %
Allemagne 2,39 %
Australie 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,00 %
EUR - Euro 9,92 %
JPY - Yen japonais 5,93 %
CHF - Franc suisse 5,17 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
CAD - Dollar canadien 2,70 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,25 %
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
ALPHABET INC ORD 3,32 %
AMAZON.COM INC ORD 2,96 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,52 %
USD CASH 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,40 %
FACEBOOK INC ORD 1,39 %
NESTLE SA ORD 1,28 %
VISA INC ORD 1,04 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 6,12 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 19,96 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 33,78 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,49 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,03 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,58