JPMorgan Funds Global Growth A Dis USD

LU0089639750
35,17 USD 04-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089639750
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 60,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,83 %
Liquidités 4,05 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,48 %
Biens de consommation 17,57 %
Santé et pharmacie 16,66 %
Industries et services divers 7,98 %
Secteur financier 6,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Services aux collectivités 2,98 %
Pays Poids
États-Unis 68,86 %
Pays-Bas 5,89 %
Suisse 4,75 %
Grande-Bretagne 3,22 %
Australie 2,71 %
Corée du Sud 2,22 %
Danemark 2,19 %
Japon 1,84 %
Indonesie 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,64 %
CHF - Franc suisse 4,75 %
EUR - Euro 4,74 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
AUD - Dollar australien 2,54 %
KRW - Won sud-coréen 2,22 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
IDR - Roupie indonésienne 1,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,79 %
AMAZON.COM INC ORD 6,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,88 %
APPLE INC ORD 5,10 %
MASTERCARD INC ORD 5,03 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,99 %
Walt Disney Co ORD 3,21 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,91 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,67 %
ZOETIS INC ORD 2,58 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,35 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois -17,40 % -8,92 %
Rendement sur 1 an -27,06 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,30 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,48 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,34