JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A USD (Distribution)

LU0089639750
53,61 USD 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089639750
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 69,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Obligations 0,75 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,50 %
Biens de consommation 26,50 %
Industries et services divers 11,50 %
Secteur financier 10,50 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Immobilier 0,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 2,10 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,50 %
KRW - Won sud-coréen 6,72 %
EUR - Euro 5,73 %
CHF - Franc suisse 4,21 %
INR - Roupie indienne 2,27 %
GBP - Livre sterling 2,22 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
BRL - Real brésilien 1,46 %
JPY - Yen japonais 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBER TECHNOLOGIES ORD 4,86 %
Amazon Com ORD 4,70 %
Mastercard Cl A ORD 4,70 %
BABA-SW ORD 4,27 %
COCA-COLA ORD 3,40 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,22 %
Tencent ORD 3,20 %
Unitedhealth Grp Ord 2,88 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,49 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 12,87 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 16,87 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 24,02 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,76 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,34 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,91 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,65 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,66