JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) - USD

LU0117841782
52,07 USD 16-08-22
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
8,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117841782
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (29-07-22) 700,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,55 %
Secteur financier 21,71 %
Biens de consommation 14,68 %
Industries et services divers 5,77 %
Services aux collectivités 5,19 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Pays Poids
Chine 63,57 %
Hong-Kong 11,28 %
Îsles Caïmans 0,89 %
États-Unis 0,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 48,32 %
CNY - Yuan chinois 22,46 %
USD - Dollar américain 2,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,89 %
MEITUAN ORD 5,76 %
AIA GROUP LTD ORD 5,31 %
JD.COM INC ORD 3,84 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,63 %
NETEASE INC ORD 2,39 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,29 %
TONGWEI CO LTD ORD 2,20 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,13 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois -14,35 % -10,34 %
Rendement sur 1 an -20,21 % -10,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,19 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,60 % 4,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 8,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,09 %
Volatilité du benchmark 15,35 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,18