JPMorgan Funds - Hong Kong Fund A USD LU0210526983

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24,77 USD 17/08/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
18,69 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210526983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2017) 2,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,18

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 2,18 %
Rendement sur 1 an 18,69 % 14,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,85 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,29 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,20 %
Industries et services divers 15,08 %
Haute technologie 9,99 %
Biens de consommation 7,61 %
Services aux collectivités 6,33 %
Santé et pharmacie 5,07 %
Pétrole et gaz 4,48 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 89,59 %
GBP - Livre sterling 9,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,99 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 9,76 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,80 %
AIA GROUP LTD ORD 7,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,96 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,59 %
CNOOC LTD ORD 3,54 %
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 3,03 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 2,88 %
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD ORD 2,54 %
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