JPMorgan Funds - Hong Kong Fund A USD

LU0210526983
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23,14 USD 13/12/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-12,82 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210526983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/11/2018) 2,700 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,14 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,70 %
Biens de consommation 14,14 %
Haute technologie 12,20 %
Services aux collectivités 6,76 %
Santé et pharmacie 5,82 %
Industries et services divers 3,71 %
Pays Poids
Chine 61,08 %
Hong-Kong 29,20 %
Grande-Bretagne 8,15 %
États-Unis 1,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 91,71 %
GBP - Livre sterling 8,15 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,45 %
HSBC Holdings ORD 8,15 %
AIA ORD 7,87 %
Ping An ORD H 6,07 %
Cm Bank Ord H 5,24 %
Galaxy Ent ORD 3,92 %
PSBC ORD H 3,19 %
SHENZHOU INTL ORD 2,94 %
Sinopec Corp Ord H 2,76 %
KINGDEE INT L ORD 2,75 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois -17,16 % -10,02 %
Rendement sur 1 an -12,82 % -6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 7,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,92 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,14
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