JPMorgan Funds - Hong Kong Fund A USD LU0210526983

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26,09 USD 19/10/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
17,01 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210526983
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/09/2017) 5,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,47 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,54

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 10,98 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 17,01 % 11,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,76 % 9,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,97 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 1,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,56 %
Industries et services divers 14,72 %
Haute technologie 9,76 %
Biens de consommation 9,51 %
Services aux collectivités 7,94 %
Pétrole et gaz 2,67 %
Santé et pharmacie 1,97 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 88,00 %
GBP - Livre sterling 10,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 10,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,76 %
AIA GROUP LTD ORD 7,34 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,52 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,30 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,78 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 2,93 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,84 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,77 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,59 %
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