JPMorgan Funds - Hong Kong Fund A USD (Distribution)

LU0117842087
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53,86 USD 11/12/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-13,99 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117842087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/11/2018) 34,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,14 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,70 %
Biens de consommation 14,14 %
Haute technologie 12,20 %
Services aux collectivités 6,76 %
Santé et pharmacie 5,82 %
Industries et services divers 3,71 %
Pays Poids
Chine 61,08 %
Hong-Kong 29,20 %
Grande-Bretagne 8,15 %
États-Unis 1,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 91,71 %
GBP - Livre sterling 8,15 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,45 %
HSBC Holdings ORD 8,15 %
AIA ORD 7,87 %
Ping An ORD H 6,07 %
Cm Bank Ord H 5,24 %
Galaxy Ent ORD 3,92 %
PSBC ORD H 3,19 %
SHENZHOU INTL ORD 2,94 %
Sinopec Corp Ord H 2,76 %
KINGDEE INT L ORD 2,75 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -19,17 % -13,16 %
Rendement sur 1 an -13,99 % -7,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 4,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 5,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,80 % 6,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,14
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