JPMorgan Funds - Hong Kong Fund A USD (Distribution)

LU0117842087
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69,53 USD 22/02/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
17,09 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117842087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/01/2018) 46,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,63 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,89

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,81 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois 10,79 % 7,94 %
Rendement sur 1 an 17,09 % 8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,06 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 7,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,99 %
Industries et services divers 16,64 %
Biens de consommation 12,01 %
Haute technologie 9,94 %
Services aux collectivités 7,59 %
Pétrole et gaz 2,82 %
Santé et pharmacie 1,93 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 89,77 %
GBP - Livre sterling 9,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,94 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 9,74 %
AIA GROUP LTD ORD 7,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,76 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,17 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,18 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,96 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,85 %
CNOOC LTD ORD 2,82 %
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