JPMorgan Funds - Hong Kong Fund A USD (Distribution) LU0117842087

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62,54 USD 20/09/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
15,86 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117842087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/08/2017) 46,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,63 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,39

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 4,65 % 0,96 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 2,45 %
Rendement sur 1 an 15,86 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,41 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,64 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 2,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,37 %
Industries et services divers 13,98 %
Haute technologie 9,67 %
Biens de consommation 8,06 %
Services aux collectivités 7,21 %
Santé et pharmacie 4,37 %
Pétrole et gaz 3,83 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 89,59 %
GBP - Livre sterling 9,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 9,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,67 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,43 %
AIA GROUP LTD ORD 7,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,58 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,93 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 2,99 %
CNOOC LTD ORD 2,90 %
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD ORD 2,63 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,54 %
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