JPMorgan Funds - Hong Kong Fund A USD (Distribution)

LU0117842087
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52,35 USD 16/10/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-15,61 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117842087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/09/2018) 38,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,68 %
Biens de consommation 15,47 %
Haute technologie 11,83 %
Santé et pharmacie 6,27 %
Services aux collectivités 5,59 %
Industries et services divers 4,32 %
Pays Poids
Chine 57,94 %
Hong-Kong 31,11 %
Grande-Bretagne 9,12 %
États-Unis 1,15 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 90,20 %
GBP - Livre sterling 9,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,97 %
HSBC Holdings ORD 9,12 %
AIA ORD 7,34 %
Ping An ORD H 5,55 %
Cm Bank Ord H 4,47 %
Galaxy Ent ORD 3,99 %
COUNTRY GARDEN ORD 3,54 %
PSBC ORD H 3,50 %
China Overseas ORD 2,67 %
WISDOM EDU INTL ORD 2,63 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,39 % -5,88 %
Rendement sur 3 mois -18,16 % -9,67 %
Rendement sur 6 mois -16,36 % -10,16 %
Rendement sur 1 an -15,61 % -9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 4,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,91
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