JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A Dis USD

LU0301635750
11,70 USD 29-09-22
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
3,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301635750
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-08
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (31-08-22) 7,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,57 %
Biens de consommation 22,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,37 %
Secteur financier 11,74 %
Santé et pharmacie 7,52 %
Industries et services divers 7,50 %
Services aux collectivités 5,94 %
Opérateurs télécom 0,52 %
Pays Poids
Corée du Sud 98,96 %
États-Unis 1,04 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 97,34 %
USD - Dollar américain 2,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SK HYNIX INC ORD 9,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,84 %
LG CHEM LTD ORD 5,03 %
NAVER CORP ORD 4,82 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 4,00 %
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD 3,22 %
KIA CORP ORD 3,12 %
SK INC ORD 2,89 %
SKC CO LTD ORD 2,64 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,58 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,14 % -13,71 %
Rendement sur 3 mois -13,78 % -10,89 %
Rendement sur 6 mois -27,22 % -22,77 %
Rendement sur 1 an -28,29 % -28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % -0,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 2,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,69 %
Volatilité du benchmark 20,57 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,24