JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

LU0053687314
44,72 USD 25-05-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053687314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-05-92
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-04-22) 124,420 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 2,60 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,61 %
Industries et services divers 16,29 %
Biens de consommation 10,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,43 %
Services aux collectivités 9,77 %
Haute technologie 6,04 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Brésil 56,99 %
Mexique 26,40 %
Luxembourg 2,73 %
Argentine 2,59 %
Chile 1,58 %
États-Unis 1,20 %
France 0,21 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 43,21 %
USD - Dollar américain 34,60 %
MXN - Peso mexicain 19,66 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,57 %
VALE SA ORD 6,22 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,31 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,39 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,24 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 4,21 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,87 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,04 %
CREDICORP LTD ORD 2,86 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois 14,88 % 18,53 %
Rendement sur 1 an 7,28 % 16,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,03 % 1,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,37 %
Volatilité du benchmark 26,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,83