JPMorgan Funds - Singapore Fund A USD

LU0210528336
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28,23 USD 10/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-9,25 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 4,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,93 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,34 %
Industries et services divers 25,62 %
Opérateurs télécom 9,27 %
Biens de consommation 5,69 %
Services aux collectivités 4,51 %
Santé et pharmacie 0,84 %
Pays Poids
Singapore 81,06 %
Hong-Kong 9,26 %
Thaïlande 2,27 %
Indonesie 0,30 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 83,63 %
USD - Dollar américain 11,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 9,64 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 9,51 %
DBS Group Holdings ORD 9,45 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 9,27 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 4,65 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,61 %
KEPPEL ORD 4,51 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,33 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,39 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -9,89 % -10,10 %
Rendement sur 1 an -9,25 % -8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,09 % 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -
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