JPMorgan Funds - Singapore Fund A USD (Distribution)

LU0117842756
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31,10 USD 16/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-9,26 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117842756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 24,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,11 %
Industries et services divers 25,75 %
Opérateurs télécom 8,17 %
Biens de consommation 6,37 %
Services aux collectivités 4,63 %
Santé et pharmacie 1,07 %
Haute technologie 0,54 %
Pays Poids
Singapore 83,41 %
Hong-Kong 9,76 %
Thaïlande 2,35 %
Indonesie 0,68 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 86,44 %
USD - Dollar américain 11,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED OVERSEAS BANK ORD 9,94 %
DBS Group Holdings ORD 9,89 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 9,76 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 8,17 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,92 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 4,83 %
KEPPEL ORD 4,63 %
WILMAR INTERNATIONAL ORD 4,12 %
GENTING SINGAPORE ORD 3,95 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,22 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -3,44 %
Rendement sur 3 mois -4,75 % -5,91 %
Rendement sur 6 mois -10,93 % -11,55 %
Rendement sur 1 an -9,26 % -8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 6,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -
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