JPMorgan Funds - Singapore Fund A USD (Distribution) LU0117842756

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36,59 USD 23/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
16,99 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117842756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 27,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,49 USD
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,42

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 6,63 % 5,93 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 16,99 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,81 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 47,26 %
Industries et services divers 21,53 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Biens de consommation 6,22 %
Santé et pharmacie 4,42 %
Pétrole et gaz 3,53 %
Devises Poids
SGD - Dollar singapourien 84,91 %
USD - Dollar américain 8,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 9,96 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 9,88 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 9,87 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 9,20 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 4,50 %
City Developments Ltd ORD 3,45 %
GENTING SINGAPORE PLC ORD 3,18 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 3,10 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,08 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,73 %
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