JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Inc) LU0117838564

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12,20 USD 18/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-7,33 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 62,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 11/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,35

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % -2,65 %
Rendement sur 6 mois -8,57 % -9,15 %
Rendement sur 1 an -7,33 % -8,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 5,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 1.500% 31/08/18 0,90 %
US Treasury (United States) 1.125% 31/08/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.500% 30/11/19 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000% 28/02/21 0,80 %
US Treasury 0.000% 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 0.000% 15/05/23 0,60 %
US Treasury (United States) 1.625% 30/06/20 0,60 %
US Treasury (United States) 1.750% 15/05/22 0,50 %
FHLM (United States) 2.735% 25/09/25 0,50 %
US Treasury (United States) 0.875% 15/09/19 0,50 %
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